Analyse der Trades von Dienstag:
EUR/USD im 1H-Chart
Das EUR/USD-Paar handelte am Dienstag ruhiger. Der Markt begann sich von den Ereignissen am Freitag und der Panik am Montag zu "erholen", und der makroökonomische Hintergrund war an diesem Tag praktisch nicht vorhanden. Infolgedessen ging die Volatilität auf durchschnittliche Niveaus zurück, und der Kurs setzte seinen moderaten Rückgang fort. Wir verstehen die Gründe für die Marktpanik am Montag nicht und glauben daher, dass der US-Dollar erneut "ohne Grund" gefallen ist. Ja, die Berichte zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit waren wieder schlechter als die Prognosen, aber das bedeutet nicht, dass die Federal Reserve morgen mit der Lockerung der Geldpolitik beginnt. Seit Jahresbeginn erwartet der Markt, dass die Fed bald die Zinsen senken wird. Und Anfang August ist dies immer noch nicht geschehen. Die Daten zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit zeigen seit mindestens vier Monaten schwache Werte. Erst im August begann der Markt zu glauben, dass eine Rezession begonnen habe und dass die Fed dringend eingreifen müsse. Das Paar bleibt innerhalb des horizontalen Kanals von 1,06-1,10. Wir erwarten eine Bewegung zur unteren Grenze dieses Kanals.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Ein recht gutes Verkaufssignal bildete sich am Dienstag im 5-Minuten-Zeitrahmen. Während der europäischen Handelssitzung konsolidierte sich der Preis unterhalb des Levels von 1.0940 und erreichte fast den nächstgelegenen Zielbereich von 1.0888-1.0896. Allerdings kam es nicht ganz dazu. Gegen Ende des Tages zogen die Kurse wieder an, sodass unerfahrene Trader den Handel nur manuell mit einem kleinen Gewinn schließen konnten.
Handelstipps für Mittwoch:
Das EUR/USD-Paar stieg an und durchbrach den kurzfristigen Abwärtstrend im Stundenzeitrahmen. Wir glauben, dass der Euro alle bullischen Faktoren vollständig eingepreist hat, und erwarten daher keine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Die Wirtschaftsberichte hatten den Dollar am Freitag erneut im Stich gelassen, aber das bedeutet nicht, dass der Greenback jeden Tag an Wert verlieren wird. Der 24-Stunden-Zeitrahmen zeigt weiterhin eine flache Spanne zwischen 1.06 und 1.10. Derzeit gibt es keine Gründe, diese Spanne zu verlassen.
Am Mittwoch können unerfahrene Trader von den nächstgelegenen Levels aus handeln. Das Paar zeigt derzeit gute Bewegungen mit einer ausreichenden Anzahl von Signalen. Allerdings könnte die Volatilität abnehmen und die bärische Korrektur könnte sich fortsetzen.
Die wichtigsten Levels, die im 5M-Zeitrahmen zu berücksichtigen sind, sind 1.0526, 1.0568, 1.0611, 1.0678, 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1043 und 1.1091. Der einzige für Mittwoch geplante Bericht ist die Industrieproduktion in Deutschland. Wir erwarten weiterhin, dass sich der US-Dollar erholen wird.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für dessen Bildung benötigt wurde (Abprall oder Durchbruch eines Levels). Je kürzer die benötigte Zeit, desto stärker das Signal.
2) Werden zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Level aufgrund falscher Signale initiiert, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale liefern oder auch gar keine. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Alle Trades müssen nach dieser Periode manuell geschlossen werden.
5) Im Stundenzeitrahmen sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6) Befinden sich zwei Levels zu dicht beieinander (zwischen 5 und 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf Breakeven gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstands-Kurslevels können als Ziele beim Kaufen oder Verkaufen dienen. Man kann Take-Profit-Levels in ihrer Nähe platzieren.
Rote Linien repräsentieren Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3), der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als Hilfswerkzeug und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Kursdynamik erheblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zu entwickeln und ein effektives Geldmanagement anzuwenden, ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
