Am Dienstag erholte sich das EUR/USD-Paar von der Unterstützungszone von 1,0917 – 1,0929, drehte zugunsten der europäischen Währung und nahm seine Aufwärtsbewegung wieder auf. Das Paar schaffte es auch, das 127,2%-Korrekturlevel bei 1,0984 zu durchbrechen, was den Weg für weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 161,8% bei 1,1070 öffnet. Derzeit sehe ich keine Verkaufssignale, aber ein Schlusskurs unterhalb des 1,0984 Niveaus könnte auf einen möglichen Rückgang des Paares hindeuten.
Die Situation der Wellenbewegungen ist etwas komplexer geworden, bleibt jedoch insgesamt verständlich. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle nicht unterschritten, und die neue Aufwärtswelle hat sich über das Hoch vom 5. August hinaus bewegt. Damit bleibt der „bullishe“ Trend intakt. Um diesen Trend zu invalidieren, müssen die Bären unter das Tief der letzten Abwärtswelle, welches sich um das Niveau von 1,0882 bewegt, brechen.
Der Informationshintergrund hat dem US-Dollar am Dienstag einen Schlag versetzt, und heute könnte der entscheidende Faktor sein. Gestern wurde bekannt, dass der Erzeugerpreisindex (PPI) auf 2,2% gefallen ist, was Händler nach den 2,7% im Juni nicht erwartet hatten. Somit sind die Erzeugerpreise viel stärker gesunken als erwartet, was die Händler logischerweise zu dem Schluss kommen ließ, dass die Inflation möglicherweise auch stärker als die heutigen Prognosen sinken könnte. Ob dies wahr ist oder nicht, werden wir in etwa einer Stunde erfahren. Meiner Meinung nach war die gestrige Marktreaktion auf den PPI übertrieben, und selbst heute Morgen haben die Bullen ihre Angriffe fortgesetzt. Und all das aufgrund eines Berichts von moderater Bedeutung. Der Markt bleibt jedoch in einem ziemlich nervösen Zustand. Anfang dieses Monats wurde bekannt, dass die Arbeitslosenquote in den USA um 0,2% gestiegen ist und die Nonfarm Payrolls-Zahl zum vierten oder fünften Mal in Folge unter den Markterwartungen lag. Seitdem befindet sich der Dollar im Rückgang, da der Markt fest davon überzeugt ist, dass die Federal Reserve im September beginnen wird, die Geldpolitik zu lockern. Der heutige Inflationsbericht könnte diese Überzeugung weiter verstärken.
Im 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten der europäischen Währung in der Nähe des 38,2% Korrekturlevels bei 1,0876 und begann eine neue Aufwärtsbewegung. Der Ausbruch des Paares über das 23,6% Fibonacci-Level bei 1,0977 deutet auf weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Korrekturlevels bei 0,0% – 1,1139 hin. In keinem der Indikatoren sind bevorstehende Divergenzen zu erkennen. Meiner Ansicht nach ist der aktuelle Anstieg nicht vollständig durch den Informationshintergrund gerechtfertigt, aber Händler neigen derzeit dazu, den Dollar bei jeder Gelegenheit zu verkaufen.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtsperiode öffneten Spekulanten 2.793 Long-Positionen und schlossen 12.988 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-kommerziell" verlagerte sich vor einigen Monaten auf "bearish", aber derzeit dominieren wieder die Bullen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 186.000, während Short-Positionen auf 152.000 kommen.
Ich glaube immer noch, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären verschieben wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen, da die EZB begonnen hat, ihre Geldpolitik zu lockern, was die Renditen von Bankeinlagen und Staatsanleihen verringern wird. In den USA werden die Renditen mindestens bis September hoch bleiben, was den Dollar für Investoren attraktiver macht. Das Abwärtspotential des Euros erscheint erheblich. Man sollte jedoch die technische Analyse nicht außer Acht lassen, die derzeit keinen starken Rückgang des Euros unterstützt, ebenso wenig wie den Informationshintergrund, der dem Dollar regelmäßig Hindernisse in den Weg legt.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Q2 BIP (09:00 UTC)
- Eurozone – Änderung der Industrieproduktion (09:00 UTC)
- USA – Verbraucherpreisindex (12:30 UTC)
Am 14. August enthält der Wirtschaftskalender mehrere wichtige Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf das Händler-Sentiment wird heute stark sein.
EUR/USD Prognose und Handelstipps:
Ich würde heute nicht in Erwägung ziehen, das Paar zu verkaufen, da sich die Bären gerade erst vom Markt zurückziehen. Käufe waren möglich bei einem Schluss oder Rückprall von der Unterstützungszone von 1,0917 – 1,0929 im Stundenchart, mit einem Ziel von 1,1008. Dieses Ziel wurde gestern erreicht, und das Ziel für heute lautet 1,1070. Es ist jedoch wichtig, dass der Inflationsbericht keinen Wert über 2,9% zeigt. Wenn dies geschieht, könnte der Dollar schnell das Terrain zurückerobern, das er Anfang dieser Woche verloren hat.
Die Fibonacci-Raster sind zwischen 1,0917 – 1,0668 im Stundenchart und 1,0450 – 1,1139 im 4-Stunden-Chart aufgebaut.
