Analyse des GBP/USD 5M
Das GBP/USD-Paar erlebte am Donnerstag ebenfalls einen Rückgang aufgrund positiver US-Daten. Allerdings stieg das britische Pfund wie üblich vor und nach der Veröffentlichung der Berichte über den Einzelhandelsumsatz und die Arbeitslosenanträge. Am Morgen wurde seine Stärkung durch einen anständigen Bericht über die Industrieproduktion im Vereinigten Königreich ausgelöst, und am Nachmittag stieg das Pfund ohne besonderen Grund weiter an. Es kann jedoch auch gesagt werden, dass der Dollar aufgrund eines schwachen Berichts über die Industrieproduktion in den USA fiel. Wie wir sehen, steigt der Dollar, wenn überhaupt, nur für eine kurze Zeit, bevor er viel signifikanter fällt. Wenn ein oder zwei Berichte aus den USA positiv sind, folgt normalerweise sofort ein negativer Bericht.
Der Trend für das britische Pfund bleibt unverändert. Nach dem Bruch der absteigenden Trendlinie haben wir eine relativ starke Korrektur erwartet. Das Pfund fällt seit drei Wochen, was langsam ungewöhnlich wird. Daher könnte die Korrektur sehr tief sein, fast so signifikant wie der vorherige Rückgang. Und wenn die Daten von jenseits des Atlantiks weiterhin nicht katastrophal, sondern einfach nur so sind, dass der Markt den Dollar verkaufen kann, wird das Paar für eine lange Zeit weiter steigen.
Wir glauben immer noch, dass es keine fundamentalen Gründe für einen signifikanten Anstieg des Pfunds gibt. Die Bank of England hat bereits begonnen, ihre Geldpolitik zu lockern, und der Markt hat bereits etwa fünf Runden der Lockerung durch die Federal Reserve im Voraus eingepreist.
Die Handelssignale am Donnerstag waren jedoch nicht weniger als ausgezeichnet. Das erste Verkaufssignal war extrem schwer umzusetzen, da der Preis innerhalb von 15 Minuten um 50 Pips fiel. Der Rückprall vom Bereich 1.2796-1.2816 konnte jedoch genutzt werden, nach dem das Paar auf das Niveau von 1.2863 zurückkehrte. Übrigens war die Volatilität am Donnerstag relativ gering – nur 70 Pips.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich ständig und liegen oft nahe der Nullmarke. Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund schloss die nicht-kommerzielle Gruppe 39.600 Kaufverträge und 2.500 Short-Verträge. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 37.100 Kontrakte in der letzten Woche. Aber die Käufer haben immer noch einen erheblichen Vorteil.
Die fundamentalen Hintergründe liefern weiterhin keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung hat eine reale Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Dennoch hat sich im wöchentlichen Zeitrahmen eine aufsteigende Trendlinie gebildet. Daher ist ein langfristiger Rückgang des Pfunds unwahrscheinlich, solange der Preis diese Trendlinie nicht durchbricht. Trotz fast allem steigt das Pfund weiterhin, doch selbst die COT-Berichte zeigen, dass große Akteure bereit sind, es zu kaufen.
Die nicht-kommerzielle Gruppe hält derzeit 126.000 Kaufkontrakte und 51.700 Verkaufsverträge. Abgesehen von den COT-Berichten deutet jedoch nichts anderes auf ein potenzielles Wachstum des GBP/USD-Paares hin. Ein so starker Käufervorteil deutet auf eine mögliche Trendwende hin.
Analyse von GBP/USD 1H
Im Stundenchart hat das Währungspaar GBP/USD eine reale Chance weiter zu steigen, da eine Aufwärtskorrektur beginnt. Ein Rückgang bleibt im mittel- und langfristigen Szenario, unter Berücksichtigung aller Faktoren: technische, fundamentale und makroökonomische, die einzige logische und konsistente Option. Der Markt nutzt jedoch erneut jede Gelegenheit, den Dollar zu verkaufen. Und dafür gibt es derzeit Gründe. Makroökonomische Daten zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit in den USA enttäuschen immer wieder; diese Woche belasteten auch Inflationsdaten den Dollar. Obwohl die Daten nicht besonders alarmierend waren, reichten sie dem Markt aus.
Für den 16. August heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050. Die Linien Senkou Span B (1.2763) und Kijun-sen (1.2799) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf Break-Even zu setzen, wenn sich der Kurs um 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte.
Am Freitag wird Großbritannien Daten zu den Einzelhandelsumsätzen veröffentlichen, und die USA berichten über Baugenehmigungen und das Verbrauchervertrauen. Somit wird der Markt wieder etwas haben, worauf er reagieren kann.
Erklärung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, an denen der Trend enden könnte.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extremniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.
