Analyse von EUR/USD 5M
Am Donnerstag verharrte das EUR/USD-Paar während der ersten Tageshälfte in einem stagnierenden Zustand, bevor es in der zweiten Tageshälfte stark absackte und sich schnell wieder erholte. Wenn der Kurs innerhalb von nur einer halben Stunde um 60 Pips fällt, ist klar, dass etwas diese Bewegung ausgelöst hat. Ein Blick auf den Wirtschaftskalender zeigt, dass während des Rückgangs Berichte über die US-Einzelhandelsumsätze und die Arbeitslosenansprüche veröffentlicht wurden. Beide Berichte fielen besser als erwartet aus, was den Dollar stärkte. Das Problem mit der US-Währung ist, dass dies ein schneller und nicht besonders starker Rückgang war. Ja, das Paar fiel um 60 Pips, aber was ändert das? Der Dollar setzt seine Abwertung genauso fort wie zuvor.
In dieser Woche wurde der jüngste Dollar-Rückgang durch weit weniger einflussreiche Berichte ausgelöst, wie beispielsweise den Produzentenpreisindex (PPI) und den Verbraucherpreisindex (CPI). Sicherlich ist die Inflation aus Marktsicht von weit größerer Bedeutung als ein routinemäßiger Einzelhandelsumsatzbericht, aber insgesamt fällt der Dollar mit fast jedem US-Bericht. Und wenn er steigt, verliert er seinen Vorteil sehr schnell. Daher bleibt die Marktsituation unverändert, und der Aufwärtstrend setzt sich fraglos fort.
Am Donnerstag wurden vier Handelssignale generiert, und die ersten drei waren äußerst schwierig umzusetzen. Das erste Kaufsignal trat in einem völlig flachen Markt auf, das zweite und dritte Signal wären selbst für Batman schwierig umzusetzen gewesen, und zu dem Zeitpunkt, als das vierte Signal entstand, war die Bewegung im Wesentlichen beendet. Wir verstehen das Bestreben vieler Händler, jeden Tag zu handeln, aber bei solchen Signalen ist es schwer, bedeutende Fortschritte zu erzielen. Und tatsächlich ist es eine Herausforderung, Gewinne zu erwirtschaften.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist auf den 6. August datiert. Die obige Abbildung zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langer Zeit bullish ist und dies weiterhin bleibt. Der Versuch der Bären, in ihre Dominanzzone vorzudringen, scheiterte kläglich. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Derzeit sind sie etwa gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Kontrolle zu übernehmen.
Wir sehen auch nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die Stärkung des Euro unterstützen, und die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungsphase befindet—mit anderen Worten, in einem Seitwärtstrend. Der allgemeine Abwärtstrend des Euro bleibt bestehen, aber der Markt hat beschlossen, eine siebenmonatige Pause einzulegen.
Im Moment entfernen sich die roten und blauen Linien leicht voneinander, was darauf hinweist, dass die Long-Positionen auf die Einheitswährung zunehmen. Aufgrund der seitlichen Bedingungen können solche Veränderungen jedoch keine Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen sein. Während der letzten Berichtsperiode ist die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 2.700 gesunken, während die Anzahl der Short-Positionen um 13.000 gestiegen ist. Dementsprechend ist die Netto-Position um 15.700 gesunken. Laut COT-Berichten hat der Euro weiterhin Abwärtspotenzial.
Analyse von EUR/USD 1H
EUR/USD setzt die allmähliche und gemessene Aufwärtsbewegung im Stundenchart fort. Diese Woche haben neue Inflationsberichte aus den USA dem Markt einen weiteren Grund gegeben, den Dollar zu verkaufen, und der Markt hat diese Gelegenheit voll genutzt. Jetzt haben wir eine aufsteigende Trendlinie, die den Euro stützt. Derzeit deutet keiner der Indikatoren darauf hin, dass der Aufwärtstrend zu Ende geht.
Für den 16. August heben wir die folgenden Ebenen für den Handel hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B-Linie (1.0893) und die Kijun-sen-Linie (1.0978). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Freitag sind keine wichtigen Berichte in der Eurozone geplant, während in den USA Berichte über die Anzahl der genehmigten Baugenehmigungen und das Verbrauchervertrauen der University of Michigan veröffentlicht werden. Beide Berichte gelten als "sekundär wichtig", daher werden sie wahrscheinlich nur dann eine signifikante Reaktion hervorrufen, wenn die tatsächlichen Werte erheblich von den Prognosen abweichen.
Erklärung der Illustrationen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.
Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien: Diese vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf das Stundenchart übertragenen Linien des Ichimoku-Indikators sind starke Linien.
Extremniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.
