Analyse von EUR/USD 5M
Das EUR/USD-Paar setzte sein Wachstum am Montag fort, ohne während des Tages auch nur zu versuchen, eine Korrektur durchzuführen. Wir erleben fast ununterbrochene Aufwärtsbewegungen, selbst an Tagen ohne Nachrichten. Es gibt jedoch immer eine Nachricht, die hypothetisch die Bewegung erklären könnte. Jede Bewegung kann im Nachhinein leicht und einfach erklärt werden. Beispielsweise sprachen am Montag mehrere Vertreter des geldpolitischen Ausschusses der Federal Reserve erneut über eine mögliche Zinssenkung im September. Die Tatsache, dass der Markt dieses Szenario seit mehreren Wochen erwartet, stört niemanden. Darüber hinaus haben sich die Markterwartungen hinsichtlich einer Lockerung im September abgeschwächt, da der Markt zunächst eine Zinssenkung um 0,5 % und nun nur noch eine Zinssenkung um 0,25 % erwartet. Dies würde darauf hindeuten, dass der US-Dollar zumindest leicht aufwerten sollte. Aber nein. Der Markt setzt seine unnachgiebigen Käufe des EUR/USD-Paares fort.
Was soll man nun damit machen? Grundsätzlich bleibt derzeit nur die Möglichkeit, dem Trend zu folgen. Über Short-Positionen zu diskutieren, macht keinen Sinn, solange der Preis nicht unterhalb der Trendlinie liegt. Selbst dann ist ein Rückgang nicht garantiert. Der Markt basiert derzeit nicht auf konkreten Fakten, sondern auf seinen Erwartungen. Ebenso könnte er im November eine Zinssenkung um 0,5 % erwarten.
Am Montag wurden keine Handelssignale gebildet. Das letzte Kaufsignal wurde am Freitagabend generiert, als der Preis über dem Niveau von 1,1006 schloss. Wer vor dem Wochenende Long-Positionen eröffnet hatte, erzielte am Montag einen guten Gewinn. Allerdings erwarteten nur wenige neue Gewinne für das Paar an einem ruhigen Montag.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist auf den 13. August datiert. Die obige Abbildung zeigt, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit Langem bullisch ist und dies auch weiterhin bleibt. Der Versuch der Bären, in ihre Dominanzzone zu gelangen, scheiterte spektakulär. Die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten zurückgegangen, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zugenommen hat. Derzeit sind sie ungefähr gleich, was auf einen neuen Versuch der Bären hinweist, die Kontrolle zu übernehmen.
Wir sehen auch weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen, und die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungsphase befindet—mit anderen Worten, in einer Seitwärtsbewegung. Im Wochen-Chart wird deutlich, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus 1,0448 und 1,1274 gehandelt wird. Mit anderen Worten, wir haben uns von einer siebenmonatigen Range in eine 18-monatige Range bewegt.
Derzeit entfernen sich die roten und blauen Linien leicht voneinander, was darauf hindeutet, dass die Long-Positionen in der Einheitswährung zunehmen. Angesichts der Seitwärtsbewegung können solche Veränderungen jedoch nicht die Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen sein. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 3.600, während die Anzahl der Short-Positionen um 3.000 zunahm. Dementsprechend verringerte sich die Nettoposition um 6.600. Laut den COT-Berichten hat der Euro noch das Potenzial für einen Rückgang.
Analyse von EUR/USD 1H
EUR/USD setzt seine allmähliche und gemessene Aufwärtsbewegung im Stundenchart fort. Letzte Woche gaben neue US-Inflationsberichte dem Markt einen weiteren Grund, den Dollar erneut zu verkaufen. Diese Woche erwartet der Markt eine dovishe Rhetorik von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell. Der Markt hat diese Möglichkeiten voll ausgeschöpft, um den Dollar zu verkaufen. Wir haben immer noch die aufsteigende Trendlinie zur Verfügung, die den Euro unterstützt. Grundsätzlich signalisiert derzeit keiner der Indikatoren das Ende des Aufwärtstrends.
Für den 20. August heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1.0893) und die Kijun-sen-Linie (1.1004). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf den Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, sollte sich das Signal als falsch herausstellen.
Am Dienstag plant die Europäische Union die Veröffentlichung der zweiten Schätzung der Inflation für Juli, die voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Bewegung des Paares haben wird. Der Euro kann sein Wachstum völlig unabhängig von externen Faktoren aufrechterhalten. Derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Korrektur im Markt.
Erklärung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extreme Levels: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese geben Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in COT Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
