Analyse von GBP/USD 5M
Das GBP/USD-Paar setzte seinen Anstieg auch am Montag ruhig fort, obwohl es erneut keine objektive Rechtfertigung dafür gab. Aus technischer Sicht sieht alles glatt aus. Es gibt eine aufsteigende Trendlinie und einen klaren Trend mit minimalen Korrekturen, was die Stärke der Käufer anzeigt. Daher scheint es sinnlos, einen bärischen Umkehrpunkt zu erwarten und ihn einfangen zu wollen. Gleichzeitig haben wir das ganze Jahr 2024 über geschrieben, dass der Anstieg des Pfunds oft unlogisch ist. Gestern war ein anschauliches Beispiel dafür. Es gab keine Gründe für ein neues Wachstum. Das Paar hätte sich nach unten korrigieren können und sollen, aber welche Art von Korrektur kann es geben, wenn es unerbittlich gekauft wird?
Natürlich lässt sich der neue Fall des Dollar leicht erklären, sobald er passiert ist. Gestern erwähnte Neel Kashkari, dass er bereit sei, die Möglichkeit einer Zinssenkung im September in Betracht zu ziehen, was ein neuer Grund für den Ausverkauf des Dollar gewesen sein könnte. Kashkari sagte jedoch nicht, dass die Federal Reserve dies bereits entschieden habe oder dass es keine anderen Optionen gäbe. In irgendeiner Form erhalten wir seit etwa drei Wochen solche Nachrichten. Der Dollar hat erneut vorsorglich auf eine potentielle Zinssenkung der Fed reagiert. Und das tut er seit Jahresbeginn. Dies schafft eine paradoxe Situation – die Fed hat die Zinsen noch nicht gesenkt, und sie bleiben höher als die der Europäischen Zentralbank und der Bank of England, aber der Dollar fällt.
Am Montag wurde nur ein Handelssignal gebildet, es war jedoch nicht ratsam, darauf zu reagieren. Es entstand ziemlich spät, und der Markt erlebt derzeit eine deutliche Abwesenheit von bärischem Handel. Der Preis versuchte, sich von der Zone 1.2981-1.2987 abzusetzen, scheiterte jedoch. Die Bären sind einfach nicht im Markt vorhanden. Es ist schwierig vorherzusagen, wie lange dieser neue Anstieg der britischen Währung anhalten wird, da es keine neuen Gründe gibt, den Dollar zu verkaufen. Es bleibt nur, "rein technisch" zwischen den Niveaus zu handeln.
COT-Bericht:
COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den gewerblichen Händlern in den letzten Jahren ständig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der gewerblichen und nicht-gewerblichen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und liegen oft nahe der Nullmarke. Laut dem jüngsten Bericht über das britische Pfund hat die nicht-gewerbliche Gruppe 23.500 Kaufverträge geschlossen und 3.100 Short-Positionen eröffnet. Infolgedessen sank die Nettoposition der nicht-gewerblichen Händler über die Woche um weitere 26.600 Kontrakte und fällt weiterhin rapide. Dennoch steigt das Pfund weiterhin ruhig.
Der fundamentale Hintergrund bietet nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung hat eine reale Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Allerdings hat sich im Wochenchart eine Aufwärtstrendlinie gebildet. Daher ist ein langfristiger Rückgang des Pfunds unwahrscheinlich, es sei denn, der Kurs durchbricht diese Trendlinie. Trotz fast allem steigt das Pfund weiter. Selbst wenn COT-Berichte zeigen, dass die Großanleger das Pfund verkaufen, steigt es weiter. Der Paradoxeumzug geht weiter.
Analyse von GBP/USD 1H
Im Stundenchart hat GBP/USD eine echte Chance, weiter zu steigen. Ein Rückgang ist das einzige logische und vorhersehbare Szenario mittel- bis langfristig, wenn man alle Faktoren berücksichtigt: technische, fundamentale und makroökonomische. Der Markt nutzt jedoch weiterhin jede Ausrede ausschließlich für neue Käufe. Jeder Bericht, selbst ein geringfügiger, wird zugunsten des Pfunds interpretiert, und der Dollar hat derzeit keine Chancen. Das Problem liegt nicht mehr in der Makroökonomie, sondern in der Unwilligkeit des Marktes, den Dollar zu kaufen.
Für den 20. August heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119. Die Linien Senkou Span B (1,2767) und Kijun-sen (1,2897) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf Break-Even zu setzen, wenn sich der Preis in die beabsichtigte Richtung um 20 Pips bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich während des Tages verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte.
Am Dienstag sind keine wichtigen Ereignisse in Großbritannien oder den USA geplant, sodass die Händler während des Tages nichts zu reagieren haben werden. Der Montag hat jedoch bereits gezeigt, dass der Markt bereit ist, weiter britische Währung zu kaufen. Die Volatilität wird heute wahrscheinlich nicht stark sein, aber das Überwinden des Bereichs 1,2981-1,2987 wird dem Pfund ermöglichen, das Niveau 1,3050 anzuvisieren.
Erläuterung der Illustrationen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extreme Levels: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettoposition für jede Kategorie von Händlern.
