Analyse der Freitagstrades:
EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Das EUR/USD-Paar setzte seinen unaufhaltsamen Aufstieg am Freitag fort. Während der Woche gingen wir davon aus, dass Jerome Powells Rede am Freitag bereits eingepreist war, da der US-Dollar die ganze Woche über gefallen war und der Markt natürlich nur eine dovishe Haltung des Federal Reserve-Chefs erwartete. Wie sich jedoch gestern herausstellte, nutzt der Markt jede Gelegenheit, den Dollar zu verkaufen. Es spielt keine Rolle, wie oft dasselbe Ereignis eingepreist werden muss. Am Abend, als Powell die Bereitschaft ankündigte, im September mit der geldpolitischen Lockerung zu beginnen, erhielt der Markt einen neuen Grund, den Dollar zu verkaufen, was zu einem weiteren starken Rückgang führte.
Aus technischer Sicht bleibt die Situation unverändert. Der Preis liegt weiterhin über der Trendlinie, was auf ein weiteres Wachstum des Euro hindeutet. Die Einheitswährung könnte von dieser Situation profitieren, da der makroökonomische und fundamentale Hintergrund aus der Eurozone nicht darauf hindeutet, dass der Euro sich stärken sollte. Dennoch ignoriert der Markt diese Faktoren, sodass der Euro weiterhin steigt.
EUR/USD im 5-Minuten-Chart
Am Freitag wurden im 5-Minuten-Chart zwei Handelssignale gebildet. Der Preis prallte während der europäischen Sitzung vom Niveau 1.1132 ab, was zu einem Rückgang um 20 Pips führte. Die Short-Position wurde mit minimalem Gewinn oder breakeven geschlossen. Vor der Rede von Powell war es ratsam, alle Trades zu schließen oder einen Stop Loss auf breakeven zu setzen. Ein Kaufsignal wurde etwa auf demselben Niveau gebildet, aber es gab keine Möglichkeit zu reagieren.
Handelstipps am Montag:
EUR/USD setzt die Bildung eines Aufwärtstrends fort, der in der stündlichen Zeitebene durch eine Trendlinie unterstützt wird. Wir glauben, dass der Euro alle bullischen Faktoren vollständig eingepreist hat, sodass wir keine weiteren Aufwärtsbewegungen erwarten. Allerdings zeigt der Markt erneut, dass er bereit ist, auf fast jedes Ereignis zu reagieren, indem er den Dollar panikartig verkauft. Und wenn es keine Ereignisse gibt, ist er bereit, den Dollar aus Prinzip zu verkaufen. Wir können einen Rückgang des Paares erwarten, nachdem es sich unterhalb der Trendlinie konsolidiert hat.
Am Montag könnten Anfängertrader mit einem Rückgang rechnen, da die Preise nicht ewig steigen können. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass wir einen starken Aufwärtstrend haben und einen klaren Ausbruch des nächsten Widerstandsniveaus bei 1.1184 sehen.
Die Schlüsselniveaus, die im 5M-Chart zu berücksichtigen sind, sind 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1184, 1.1275-1.1292. Am Montag sind keine großen Ereignisse in der Eurozone geplant, während die USA einen bedeutenden Bericht über Auftragseingänge für langlebige Güter veröffentlichen werden. Dieser Bericht wird die allgemeine Marktstimmung wahrscheinlich nicht beeinflussen, aber seine starken Zahlen könnten den Dollar vorübergehend unterstützen.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zur Bildung des Signals benötigt wird (Abprall oder Durchbruch eines Levels). Je weniger Zeit es in Anspruch nimmt, desto stärker ist das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines bestimmten Niveaus auf der Grundlage falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder gar keine Signale bilden. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu stoppen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Nach diesem Zeitraum müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5) Im stündlichen Zeitrahmen sind Trades auf Basis von MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird, ratsam.
6) Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützung oder Widerstand betrachtet werden.
7) Nach einer Bewegung von 20 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop Loss auf breakeven gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Ziele für das Öffnen von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take-Profit-Level in der Nähe dieser platzieren.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD-Indikator (14,22,3), der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfswerkzeug und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Bewegung eines Währungspaars stark beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Kursumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.
Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn bringt. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines effektiven Money Managements ist der Schlüssel zum Erfolg im Handel über einen langen Zeitraum.
