Analyse der Freitagshandel:
GBP/USD auf 1H-Diagramm
Das GBP/USD-Paar setzte am Freitag seinen "Flug zum Mond" fort. Im Laufe des Tages fiel der US-Dollar um weitere 130 Pips, schnell, einfach und frei. Die US-Währung begann bereits früh am Morgen zu fallen, und das trotz fehlender makroökonomischer oder grundlegender Ereignisse sowohl in Großbritannien als auch in den USA zu dieser Zeit. Der Markt verkaufte einfach weiter den Dollar in Erwartung der bevorstehenden Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, in Jackson Hole. Wir hatten erwartet, dass der Markt präventiv auf Powells dovish Rhetorik reagiert und dass am Freitag eine Umkehr stattfinden würde. Der Markt nutzte jedoch jede Gelegenheit, um das Paar zu kaufen. Es spielt keine Rolle, welche Faktoren angesprochen wurden oder ob es überhaupt Faktoren für den täglichen Rückgang des Dollars gibt. All das ist irrelevant. Die Aufwärtsbewegung ist völlig unlogisch. Die Rede des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, war von Anfang an uninteressant. Die Tatsache, dass die BoE ihre Geldpolitik lockert, ist noch weniger relevant. Alles dreht sich um den Dollar und die Zinssenkungen der Fed im September.
GBP/USD auf dem 5-Minuten-Diagramm
Im 5-Minuten-Zeitraum wurden am Freitag zwei Kaufsignale im Bereich von 1.3102-1.3107 gebildet. Nachdem das erste Kaufsignal gebildet wurde, stieg der Preis nicht um 20 Punkte an, sodass zum Zeitpunkt der Erzeugung des zweiten Signals immer noch Anfängerhändler auf dem Markt sein konnten. Da die Rede von Powell etwa zur selben Zeit begann, wäre es ratsam gewesen, einen Stop-Loss auf Break-Even oder knapp unter den Bereich 1.3102-1.3107 zu setzen, was das Risiko rechtfertigte. Anschließend stieg der Preis auf 1.3210, wo Gewinne realisiert werden konnten.
Wie man am Montag handelt:
Auf der stündlichen Zeitskala hat GBP/USD gute Chancen, den globalen Abwärtstrend aufrechtzuerhalten, aber derzeit ist ein lokaler Aufwärtstrend im Gange. Das britische Pfund ist immer noch überkauft, der Dollar ist unterbewertet, und der Markt nutzt weiterhin jede Gelegenheit, um die britische Währung zu kaufen und den Dollar zu verkaufen. Er ignoriert oft ungünstige Berichte und Ereignisse.
Am Montag könnte das Paar leicht nach unten korrigieren, aber der Aufwärtstrend wird wahrscheinlich nicht gestört. Der Handel kann auf der 1,3210er Ebene erfolgen, von der der Preis am Freitag zweimal abgeprallt ist.
Die Schlüsselniveaus im 5M-Zeitrahmen sind 1.2605-1.2633, 1.2684-1.2693, 1.2748, 1.2791-1.2798, 1.2848-1.2860, 1.2913, 1.2980-1.2993, 1.3043, 1.3102-1.3107, 1.3145, 1.3210. Am Montag sind in Großbritannien keine bedeutenden Ereignisse geplant, aber die Veröffentlichung des Berichts über die langlebigen Güteraufträge in den USA könnte die Marktdynamik erheblich beeinflussen. Trotzdem sollte der unerbittliche Verkauf des Dollars auf dem Markt im Auge behalten werden.
Grundregeln des Handelssystems:
1) Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für die Signalbildung (Abprall oder Durchbruch des Niveaus) benötigt wird. Je weniger Zeit benötigt wurde, desto stärker das Signal.
2) Wenn zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale auf einem bestimmten Niveau eingeleitet werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale oder überhaupt keine bilden. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
4) Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Session und der Mitte der US-Session eröffnet werden. Nach dieser Periode müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5) Im Stundendiagramm sind Trades basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird, ratsam.
6) Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützung oder Widerstand betrachtet werden.
7) Nach einem Anstieg um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung sollte der Stop-Loss auf Break-Even gesetzt werden.
Was auf den Charts zu sehen ist:
Unterstützungs- und Widerstandskurse: Ziele zum Öffnen von Long- oder Short-Positionen. Sie können Take-Profit-Niveaus in ihrer Nähe setzen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend darstellen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
Der MACD (14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signal-Linie umfasst, dient als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Bewegung eines Währungspaares tiefgreifend beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.
Anfänger sollten sich immer bewusst sein, dass nicht jeder Trade einen Gewinn erbringen wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und effektive Geldverwaltung ist der Schlüssel zum Erfolg im Handel über einen längeren Zeitraum.
