In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,1134 und plante, auf dieser Grundlage Markteintrittsentscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart betrachten und analysieren, was passiert ist. Der Rückgang trat ein, erreichte jedoch nicht den Punkt des Testens und der Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau. Infolgedessen verpasste ich den mit Spannung erwarteten Euro-Rückprall während der europäischen Sitzung, den ich in meiner morgendlichen Prognose detailliert beschrieben hatte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde leicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Es kann passieren, dass der Euro in Abwesenheit signifikanter fundamentaler US-Statistiken seinen Rückgang fortsetzt, was zu einer bedeutenderen Korrektur führt und die Gewinne vom letzten Freitag nach der Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell vollständig zunichtemacht. Aus diesem Grund werde ich mich nicht zum Kauf beeilen. Es ist besser, auf einen Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um das Unterstützungsniveau von 1.1108 herum zu warten, auf den das Paar derzeit zusteuert. Nur dies wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen in Erwartung eines Euro-Wachstums und eines erneuten Tests des neuen Widerstands bei 1.1157 schaffen, der in der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Auch die gleitenden Durchschnitte, die die Verkäufer begünstigen, befinden sich dort. Ein Durchbruch und anschließender Test dieses Bereichs von oben nach unten wird zu einer Aufwärtsbewegung des Paares führen, mit einer Chance, 1.1189 zu testen. Das ultimative Ziel wird das Hoch von 1.1237 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD fallen und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.1108 herum geben, werden die Verkäufer ihre Positionen stärken und eine Chance auf eine bedeutendere Korrektur erhalten. In diesem Fall werde ich den Markt erst nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1.1073 betreten. Ich plane, Long-Positionen direkt bei einer Erholung von 1.1053 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30-35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer haben sich nach der asiatischen Sitzung bemerkbar gemacht, was auf eine echte Zunahme der Risikoaversion von Investoren hinweist. Wir werden sehen, wie sich das Paar während der US-Sitzung verhält, aber ein Anstieg und ein falscher Ausbruch um den neuen Widerstand bei 1.1157 wäre ein geeignetes Szenario für die Eröffnung neuer Short-Positionen, um den Abwärtstrend fortzusetzen, mit dem Ziel eines erneuten Tests der Unterstützung bei 1.1108. Ich erwarte dort die ersten Anzeichen bedeutender Käufer. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem Test von unten, wird einen weiteren Verkaufszeitpunkt bieten, mit dem Ziel einer Bewegung in Richtung 1.1073. Das letztendliche Ziel wird das Niveau von 1.1053 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD angesichts fehlender US-Statistiken steigen und bei 1.1157 keine Bären vorhanden sein, was möglich ist, werden die Käufer die Initiative zurückgewinnen und eine Chance erhalten, das monatliche Hoch zu aktualisieren und das Paar weiter nach oben zu treiben. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1.1189 getestet wird. Ich werde auch dort verkaufen, jedoch nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen direkt bei einer Erholung von 1.1237 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 20. August gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen signifikanten Rückgang bei den Short-Positionen, was auf eine anhaltend bullishe Stimmung unter den Käufern von Risikowerten hinweist. Die jüngste Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell in Jackson Hole, die in diesem Bericht noch nicht berücksichtigt ist, wird wahrscheinlich zu einer noch größeren Verschiebung zugunsten der Euro-Käufer führen. Die zukünftige Richtung des Dollars wird jedoch von den eingehenden Daten zur US-Inflation und zum Arbeitsmarkt abhängen. Daher empfehle ich, diese Indikatoren genau zu beobachten. Der COT-Bericht zeigte, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 12.138 auf 194.350 anstiegen, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 16.896 auf 138.333 fielen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 3.047.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte
Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen möglichen Rückgang des Euros hinweist.
Hinweis: Die vom Autor betrachteten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte stammen aus dem H1-Stundenchart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder
Falls es zu einem Rückgang kommt, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,1130 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen ausgeglichen werden. Period – 50. Auf dem Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen ausgeglichen werden. Period – 30. Auf dem Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA – Periode 12. Langsamer EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Händler wie Privatpersonen, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Non-Commercial-Positionen: Repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Short-Non-Commercial-Positionen: Repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
