Am Donnerstag prallte das EUR/USD-Paar von der Unterstützungszone bei 1,1070–1,1081 ab, drehte zugunsten des Euro und setzte seinen Anstieg in Richtung des 200,0%-Retracement-Niveaus bei 1,1165 fort. Bis heute gibt es keine klaren Kursziele, da sich der Preis zwischen den Niveaus 1,1081 und 1,1165 befindet. Der Kurs könnte sich in der zweiten Tageshälfte in beide Richtungen bewegen.
Die Wellenstruktur ist etwas komplexer geworden, bleibt aber insgesamt klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat den Höchststand der vorherigen Welle gebrochen, und die neue Abwärtswelle hat das letzte Tief vom 15. August noch nicht erreicht. Daher bleibt der Aufwärtstrend intakt. Um den Aufwärtstrend zu negieren, müssten die Bären das Tief der letzten Abwärtswelle brechen, das sich um die Marke von 1.0950 befindet. Alternativ sollte die aktuelle Aufwärtswelle nicht den Höchststand vom 26. August übertreffen.
Der Nachrichtenfluss am Donnerstag brachte erneut keine guten Nachrichten für den Dollar. Diesmal war der ISM Services PMI stärker als von den Händlern erwartet, aber der ADP-Beschäftigungsbericht, der eineinhalb Stunden früher veröffentlicht wurde, zeigte ein sehr schwaches Ergebnis – nur 99.000 neue Arbeitsplätze im privaten Sektor. Die Händler schlossen vernünftigerweise daraus, dass der Arbeitsmarkt momentan wichtiger ist als die Geschäftstätigkeit, und setzten den Verkauf des US-Dollars fort. Diese Verkäufe könnten heute weitergehen. Niemand im Markt erwartet starke Ergebnisse von den Nonfarm Payrolls und den Arbeitslosenberichten. Natürlich bedeutet das nicht, dass diese Zahlen die Prognosen nicht übertreffen können, aber wenige glauben das im Moment. Ich möchte daran erinnern, dass diese Woche sowohl die JOLTS- als auch die ADP-Berichte hinter den Erwartungen zurückblieben. Wenn das Szenario schwacher Daten eintritt, werden die Bullen ihre Angriffe fortsetzen. Es werden nicht die Dollar-Bullen sein, die den Angriff anführen. Es ist auch erwähnenswert, dass, wenn der endgültige BIP-Bericht die Erwartungen übertrifft, das Paar ansteigen könnte.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des Euro und begann, sich auf das 100,0%-Retracement-Niveau bei 1,1139 zuzubewegen. Ein Rückprall von diesem Niveau würde den US-Dollar begünstigen und zu einem Rückgang in Richtung des Fibonacci-Niveaus von 76,4% – 1,1013 führen. Wenn das Paar sich über dem Niveau von 1,1139 festsetzt, wird die Wahrscheinlichkeit eines fortgesetzten Wachstums in Richtung des nächsten Retracement-Niveaus von 127,2% – 1,1286 steigen. Derzeit sind keine aufkommenden Divergenzen in den Indikatoren zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche eröffneten Spekulanten 24.031 Long-Positionen und schlossen 12.790 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe „Nicht-Kommerzielle“ hat sich vor einigen Monaten ins Bärische gewendet, aber jetzt dominieren die Bullen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen liegt nun bei 218.000, während Short-Positionen 125.000 betragen.
Ich glaube immer noch, dass sich die Situation letztendlich zugunsten der Bären wenden wird. Ich sehe keine langfristigen Gründe, den Euro zu kaufen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Zinssenkung des FOMC im September vom Markt bereits mit einer 100%-igen Wahrscheinlichkeit eingepreist wurde. Das Potenzial für einen Rückgang des Euro erscheint erheblich. Wir dürfen jedoch die Chartanalyse nicht vergessen, die derzeit keinen starken Euro-Rückgang unterstützt, sowie den Nachrichtenfluss, der regelmäßig „Sand ins Getriebe“ des Dollars streut.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone – Industrieproduktion (06:00 UTC).Eurozone – BIP-Änderung für Q2 (09:00 UTC).USA – Nonfarm Payrolls (12:30 UTC).USA – Arbeitslosenquote (12:30 UTC).USA – Durchschnittliche Stundenlöhne (12:30 UTC).Am 6. September ist der Wirtschaftskalender mit vielen wichtigen Ereignissen gefüllt. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler wird heute sehr stark sein.
Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares wird nach einem Rückprall vom Niveau 1,1139 auf dem 4-Stunden-Chart empfohlen, mit einem Ziel von 1,1070–1,1081. Kauf war möglich, nachdem der Preis sich auf dem Stundenchart über der Zone 1,1070–1,1081 schloss, mit einem Ziel von 1,1165. Heute könnte der Nachrichtenhintergrund einen erheblichen Einfluss auf die Bewegung des Paares haben.
Die Fibonacci-Niveaus werden von 1,0917 bis 1,0668 auf dem Stundenchart und von 1,1139 bis 1,0603 auf dem 4-Stunden-Chart gezogen.
