In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,1104 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren wir, was passiert ist. Der Kurs fiel auf das Niveau von 1,1104, aber es wurden keine Einstiegspunkte gebildet, sodass ich keine Trades gemacht habe. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Alle warten auf die US-Statistiken, also lassen Sie uns darauf konzentrieren. Wenn die Arbeitslosenquote steigt und die Zahl der neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft in den USA um 150.000 oder weniger zunimmt, wird der Druck auf den Dollar wahrscheinlich zunehmen, was zu einer starken Stärkung des Euro führt, da der Aufwärtstrend anhält. Dieses Szenario würde die Chancen erhöhen, dass die Federal Reserve die Zinsen um 0,5 % senkt. Die Reden der FOMC-Mitglieder John Williams und Christopher Waller würden in diesem Szenario eine wichtige Rolle spielen. Wenn die Arbeitslosenquote in den USA sinkt, wird der Dollar wahrscheinlich stärker, und das EUR/USD-Paar wird in den Bereich des Wochentiefs zurückkehren. In diesem Fall werde ich in Erwägung ziehen, nur um das neue Unterstützungsniveau von 1,1078 zu kaufen, das sich nach der gestrigen Sitzung gebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf dem Niveau von 1,1078 würde einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, das Niveau von 1,1104 erneut zu testen, wo das Paar derzeit handelt. Ein Ausbruch und eine Aktualisierung von oben nach unten in diesem Bereich würde zu weiterem Wachstum des Paares führen, mit einer Chance, das Niveau von 1,1138 zu testen. Das endgültige Ziel wäre das Hoch von 1,1171, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und geringer Aktivität um 1,1078 in der zweiten Tageshälfte werden die Verkäufer die Kontrolle zurückerlangen, was zu einer größeren Korrektur des Paares führt. In diesem Fall werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1,1042 eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,1012 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer halten sich derzeit zurück, und dieser Ansatz wird wahrscheinlich anhalten, bis die Statistiken veröffentlicht werden. Wenn die Reaktion auf die Daten positiv ist, würde nur ein falscher Ausbruch um 1,1138 eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Short-Positionen bieten, mit dem Ziel, die neue Unterstützung bei 1,1104 erneut zu testen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich, gefolgt von einem Rücktest von unten, wird eine weitere Gelegenheit zum Verkaufen bieten, mit dem Ziel des Niveaus von 1,1078. Das endgültige Ziel wird 1,1042 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD steigt und die Bären bei 1,1138 abwesend sind, werden die Käufer ihren Vorteil stärken. Dies wird eine Chance bieten, den Widerstand bei 1,1171 zu testen. Ich werde auch dort verkaufen, aber nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,1199 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Abwärtskorrektur.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 27. August zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine deutliche Reduzierung der Short-Positionen. Dies weist auf eine weiterhin bullische Stimmung unter den Käufern risikoreicher Anlagen hin, die sich nach der Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell, in Jackson Hole verstärkte. In seiner Rede signalisierte er eindeutig, dass die US-Zinsen im September gesenkt werden. Der aktuelle Bericht spiegelt die vollständige Marktreaktion auf diese Aussagen wider. Die zukünftige Richtung des Dollars wird größtenteils von den Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation abhängen, daher empfehle ich, diesen Indikatoren besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 24,031 auf 218,381 gestiegen sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 12,790 auf 125,543 gefallen sind. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 2,961 vergrößert.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen, was auf weiteres Wachstum des Paares hindeutet.
Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart (H1) betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tageschart (D1).
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators bei etwa 1,1068 als Unterstützung dienen.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode: 50. Im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode: 30. Im Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler.
- Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
