Im Stundenchart setzte das GBP/USD-Paar seinen Rückgang am Montag in Richtung des 127,2% Fibonacci-Retracement-Levels bei 1,3054 fort. Ein Rückprall von diesem Niveau ermöglicht es Händlern, eine Umkehr zugunsten des Pfunds und ein gewisses Wachstum in Richtung des 161,8% Fibonacci-Levels bei 1,3259 zu erwarten. Allerdings denke ich nicht, dass die Bullen die Dynamik haben, um dieses Niveau erneut zu erreichen. Ein Schlusskurs unter 1,3054 würde auf einen weiteren Rückgang in Richtung des 1,2931-Levels hinweisen.
Das Wellenmuster ist klar und lässt keine Zweifel offen. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle nicht durchbrochen, aber die jüngste Aufwärtswelle konnte auch den Höchststand der vorherigen Welle, der bei 1.3264 liegt, nicht überwinden. Daher beobachten wir derzeit eine Umkehr zu einem Abwärtstrend. Die neueste, noch nicht abgeschlossene Abwärtswelle hat das vorherige Tief durchbrochen. Dies bestätigt weiter den Wechsel zu einem „bärischen“ Trend.
Am Montag gab es keine bedeutenden Nachrichten, aber am Dienstag wurden drei Schlüsseldaten in Großbritannien veröffentlicht, die den Rückgang des Pfunds stoppten. Die Arbeitslosenquote sank im Juli von 4,2% auf 4,1%, wie erwartet. Das Wachstum der Durchschnittslöhne fiel auf 4%, etwas besser als prognostiziert. Die Zahl der Arbeitslosen stieg um 23,7k, verglichen mit den erwarteten 95,5k. Insgesamt können diese Statistiken als positiv für das Pfund angesehen werden. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass die Bank of England skeptisch bleibt, was eine Lockerung der Geldpolitik in naher Zukunft betrifft, hauptsächlich aufgrund des starken Lohnwachstums. Das Lohnwachstum verlangsamt sich sogar mehr, als der Markt erwartet hatte. Daher glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit einer früheren Zinssenkung angesichts der schwachen Inflation steigt. Folglich erwarte ich, dass das Pfund weiter sinken wird. Ein Schlusskurs unter 1.3054 wird die Absicht der Bären bestätigen, ihren Angriff fortzusetzen.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Paar zum Level von 1,3044 zurück. Ein Abprallen von diesem Level, kombiniert mit einer "bullischen" Divergenz im CCI-Indikator, deutet auf ein gewisses Aufwärtspotenzial des Paares hin, jedoch erwarte ich keine signifikante Bewegung. Ich tendiere eher dazu, einen Schlusskurs unter 1,3044 zu erwarten, was einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Retracement-Levels bei 61,8% – 1,2745 signalisieren würde.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Die Stimmung unter den "Nicht-kommerziellen" Händlern wurde letzte Woche deutlich bullischer. Die Anzahl der Long-Positionen von Spekulanten stieg um 8.610, während die Anzahl der Short-Positionen um 9.537 abnahm. Die Bullen halten immer noch einen starken Vorteil, mit einem Abstand von 108k zwischen Long- und Short-Positionen: 160k Long-Positionen vs. 52k Short-Positionen.
Meiner Meinung nach stehen dem Pfund weiterhin Abwärtsaussichten bevor, aber die COT-Berichte deuten auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten hat sich die Anzahl der Long-Positionen von 102k auf 160k erhöht, während die der Short-Positionen von 58k auf 52k gesunken ist. Ich glaube, dass professionelle Händler im Laufe der Zeit damit beginnen werden, ihre Long-Positionen zu reduzieren oder ihre Short-Positionen zu erhöhen, da alle potenziellen Faktoren, die das Pfund unterstützen, bereits eingepreist sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nur eine Annahme ist. Die technische Analyse deutet auf einen wahrscheinlichen Rückgang in naher Zukunft hin, aber der allgemeine Trend bleibt vorerst eindeutig bullisch.
Wirtschaftskalender für das Vereinigte Königreich und die USA:
- UK – Arbeitslosenquote (06:00 Uhr UTC)
- UK – Durchschnittliches Einkommenswachstum (06:00 Uhr UTC)
- UK – Veränderung der Zahl der Arbeitslosen (06:00 Uhr UTC)
Am Dienstag umfasst der Wirtschaftskalender drei wichtige Veröffentlichungen, die den Händlern bereits zur Verfügung stehen. Die Auswirkungen dieser Nachrichten auf die Marktstimmung werden für den Rest des Handelstages voraussichtlich minimal sein.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Es war möglich, das Paar nach dem Abprall vom 1.3258-Level auf dem Stundenchart zu verkaufen, mit einem Ziel von 1.3054. Das Ziel wurde wie erwartet erreicht. Neue Verkäufe sollten in Betracht gezogen werden, wenn das Paar unter 1.3054 schließt, mit einem Ziel von 1.2931. Ich würde nicht in den Kauf eilen, selbst wenn es einen Abprall von 1.3054 gibt.
Fibonacci-Niveaus sind zwischen 1.2892 und 1.2298 auf dem Stundenchart und zwischen 1.4248 und 1.0404 auf dem 4-Stunden-Chart eingezeichnet.
