Analyse von EUR/USD 5M
Am Dienstag zeigte das EUR/USD-Paar eine geringe Volatilität und wenig Bewegungsdrang. Der US-Dollar legte im Laufe des Tages nur sehr bescheiden zu, aber sein Anstieg ist ein positives Zeichen. Der Dollar hat es immer noch schwer, ein signifikantes Wachstum zu erzielen, daher gibt es Hoffnung, dass der Markt endlich mehr oder weniger logisch handeln könnte, wenn er sich auch ohne fundamentale oder makroökonomische Unterstützung stärkt. Am Montag gab es keine wichtigen Berichte oder Ereignisse. Der Bericht über die deutsche Inflation wurde, bei allem Respekt, nicht als entscheidende Daten angesehen. Die Inflation in Deutschland verlangsamte sich auf 1,9% im Jahresvergleich, wie prognostiziert und im vorläufigen Schätzwert angegeben. Daher gab es keine Marktreaktion auf diesen Bericht.
Somit bleibt das EUR/USD-Paar in einem Abwärtstrend. Dieser Trend wird wahrscheinlich auch heute, unabhängig vom US-Inflationsbericht, anhalten. Selbst wenn der Bericht für den Dollar ungünstig ist, müsste das Paar um etwa 110 Pips steigen, um alle Ichimoku-Indikatorlinien und die Trendlinie zu überwinden. Nur in diesem Fall könnte man sagen, dass der aktuelle Abwärtstrend aufgehoben wurde. Selbst wenn wir heute ein Wachstum sehen, ist es unwahrscheinlich, dass dies den Gesamtrend beeinflussen wird.
Gestern wurde kein einziges Handelssignal gebildet. Allerdings prallte der Preis am Vortag von der kritischen Linie ab, sodass die Short-Position am Montagabend hätte geschlossen werden können, oder man hätte auf das Erreichen des nächsten Zielniveaus von 1,1006 warten können. Dieses Ziel wurde jedoch auch am Dienstag nicht erreicht. Am Mittwoch könnte die Bewegung in der zweiten Tageshälfte in jede Richtung gehen.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht ist auf den 3. September datiert. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langem bullisch geblieben ist. Der Versuch der Bären, die Kontrolle zu übernehmen, scheiterte kläglich. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) sank in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 und der ersten Hälfte des Jahres 2024, während die kommerziellen Händler (blaue Linie) zulegten. Derzeit erhöhen professionelle Marktteilnehmer wieder ihre Long-Positionen.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen. Die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungsphase befindet – anders gesagt, in einer Seitwärtsbewegung. Im Wochenchart ist deutlich erkennbar, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus 1.0448 und 1.1274 gehandelt wird. Mit anderen Worten, wir sind von einer siebenmonatigen in eine 18-monatige Seitwärtsbewegung übergegangen.
Derzeit entfernen sich die rote und blaue Linie leicht voneinander, was darauf hinweist, dass die Long-Positionen im Euro zunehmen. Solche Veränderungen können jedoch nicht die Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen in einem Seitwärtsmarkt sein. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen in der nicht-kommerziellen Gruppe um 2.400, während die Anzahl der Short-Positionen um 9.600 fiel. Folglich stieg die Netto-Position um weitere 7.200. Dennoch besteht weiterhin das Potenzial für einen Rückgang des Euro.
Analyse des EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Im Stundenchart hat das EUR/USD-Paar endlich eine echte Chance, den grundlosen Aufwärtstrend der letzten acht Monate bis zwei Jahre zu beenden. Es hat sich ein neuer Abwärtstrend gebildet, der derzeit kurzfristig ist. Da das Treffen der Federal Reserve noch eine Woche entfernt ist, könnte der Markt den unaufhörlichen Verkauf der US-Währung fortsetzen. Allerdings gibt es zumindest einige technische Grundlagen, die derzeit einen Rückgang des Paares erwarten lassen. Der Preis liegt unter der Linie des Ichimoku-Indikators, was einige Aussichten für den US-Dollar eröffnet.
Für den 11. September heben wir die folgenden Niveaus hervor: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274 sowie die Linien Senkou Span B (1,1114) und Kijun-sen (1,1085). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis in die beabsichtigte Richtung um 15 Pips bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal falsch ist.
Am Mittwoch wird der US-Inflationsbericht für August veröffentlicht, und es ist im Wesentlichen der einzige Bericht des Tages. Er könnte jedoch die Bewegung des Paares morgen und in den kommenden Wochen beeinflussen. Es könnte.
Erklärung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Ichimoku-Indikator-Linien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen in den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese geben Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie
