Analyse von GBP/USD 5M
Das GBP/USD-Paar schwankte am Dienstag sowohl nach oben als auch nach unten. In der ersten Tageshälfte stieg die britische Währung, angetrieben von positiven makroökonomischen Daten aus dem Vereinigten Königreich. In der zweiten Tageshälfte kehrte der Markt zum allgemeinen Abwärtstrend der letzten zwei Wochen zurück. Bis zum Ende des Tages erreichte der Kurs das Niveau von 1,3050, konnte es jedoch nicht durchbrechen.
Gestern veröffentlichte das Vereinigte Königreich Berichte zu Löhnen, Arbeitslosigkeit und der Anzahl der Arbeitslosen. Der erste Bericht zeigte eine erheblichere Verlangsamung als erwartet. Der zweite entsprach den Prognosen, während der dritte die Erwartungen deutlich übertraf. Insgesamt kann dieser Datensatz als positiv für das Pfund angesehen werden, weshalb es während der europäischen Handelssitzung stieg. Die Abwärtskorrektur des Pfunds ist jedoch immer noch sehr schwach. Wir erwarten weiterhin eine Fortsetzung des Rückgangs, auch wenn dieser möglicherweise nicht sofort einsetzt. Der Markt befindet sich immer noch im Zustand "verkaufe den Dollar bei jeder sich bietenden Gelegenheit". In den USA könnte sich eine solche Gelegenheit ergeben, wenn der Verbraucherpreisindex eine erheblichere Verlangsamung zeigt, als der Markt erwartet. Dies könnte eine weitere Spekulationsrunde um den Zinssatz der Federal Reserve auslösen, der am 18. September um 0,5% gesenkt werden könnte. Daher bleibt der Dollar in einer sehr prekären Lage.
Am Dienstag gab es nur ein Handelssignal. In der Mitte der US-Handelssitzung prallte der Kurs vom Niveau 1,3050 ab, aber es war ziemlich spät, um in den Markt einzutreten. Eine Long-Position hätte eröffnet werden können, indem ein Stop Loss unterhalb des Niveaus von 1,3050 gesetzt wird, aber heute wird der Inflationsbericht der USA veröffentlicht, und das Paar könnte sich stark in beide Richtungen bewegen.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufigen Veränderungen unterworfen war. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, überschneiden sich ständig und befinden sich hauptsächlich nahe der Nulllinie. Wir sehen auch, dass der letzte Abwärtstrend auftrat, als die rote Linie unter null lag. Daher könnte um das Niveau von 1,3154 ein Abschwung erwartet werden, aber diese Annahme muss regelmäßig bestätigt werden.
Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund eröffnete die nicht-kommerzielle Gruppe 8.600 Kaufverträge und schloss 9.500 Short-Verträge. Dies führte zu einem erheblichen Anstieg der Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um weitere 18.100 Verträge innerhalb der Woche, und insgesamt wächst sie weiter.
Der fundamentale Hintergrund bietet nach wie vor keine Gründe für langfristige Käufe von Pfund Sterling, und die Währung hat eine realistische Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Jedoch hat sich im wöchentlichen Zeitrahmen eine aufsteigende Trendlinie gebildet. Daher ist ein langfristiger Rückgang des Pfunds unwahrscheinlich, es sei denn, der Preis durchbricht diese Trendlinie. Trotz nahezu allem steigt das Pfund weiter. Selbst wenn COT-Berichte zeigen, dass große Akteure das Pfund verkaufen, steigt es weiter.
Analyse von GBP/USD 1H
Im Stunden-Chart korrigiert das GBP/USD weiterhin, aber diese Korrektur könnte jederzeit enden. Sie könnte bereits beendet sein, da der Preis nicht unter der Senkou Span B-Linie bleiben konnte. Diese Linie selbst hat sich über dem Preis eingependelt. Die meisten US-amerikanischen makroökonomischen Daten waren letzte Woche wie üblich schwach, was das Verlangen des Marktes, den Dollar zu kaufen, reduzierte. Das Paar bewegt sich weiterhin schleppend, aber dies könnte noch eine ganze Weile so bleiben.
Für den 11. September heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367. Die Linien Senkou Span B (1.3174) und Kijun-sen (1.3143) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis in die gewünschte Richtung um 20 Pips bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Mittwoch wird das Vereinigte Königreich die monatlichen und dreimonatlichen BIP-Berichte sowie die Daten zur Industrieproduktion veröffentlichen. Hinsichtlich ihrer Bedeutung sind diese ähnlich wie die Berichte von gestern. Sie könnten eine lokale Marktreaktion hervorrufen, aber nicht mehr. In den USA wird der „Ereignis der Woche“ der Inflationsbericht für den August sein, der die Entscheidung der Fed am 18. September direkt beeinflusst.
Erklärung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, an denen der Trend enden könnte.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extremniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.
