Im Stundenchart setzte das GBP/USD-Währungspaar seinen Rückgang in Richtung des 127,2% Korrekturlevels bei 1,3054 am Dienstag fort. Ein Abprallen von diesem Level gibt den Händlern Hoffnung auf eine Umkehr zugunsten des Pfunds und etwas Wachstum in Richtung des 161,8% Fibonacci-Levels bei 1,3259. Allerdings bezweifle ich, dass die Bullen das Paar wieder auf dieses Level treiben können. Eine Konsolidierung unterhalb von 1,3054 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des 1,2931-Levels.
Es gibt keine Fragen zur Wellenstruktur. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle nicht gebrochen, aber die jüngste Aufwärtswelle konnte den vorherigen Höchststand bei 1,3264 ebenfalls nicht durchbrechen. Daher beobachten wir nun eine Umkehr des Abwärtstrends. Die jüngste, noch nicht abgeschlossene, Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle durchbrochen, was die Bildung eines Bärenmarktes weiter bestätigt.
Der Nachrichtenhintergrund am Dienstag hat den Bullen nicht viel geholfen, und heute überhaupt nicht. Während die gestrigen Berichte aus Großbritannien als positiv angesehen werden konnten, da sowohl die Arbeitslosigkeit gesunken ist, als auch die Zahl der Arbeitslosenmeldungen geringer als erwartet war, zeigte das heutige BIP kein Wachstum und die Industrieproduktion sank um 0,8 %. Händler hatten für das BIP im Juli ein Wachstum von 0,2 % und für die Industrieproduktion einen Anstieg von 0,3 % erwartet. In beiden Fällen wurden sie enttäuscht. Allerdings zeigen selbst diese Zahlen, wie wenig Interesse der Markt derzeit an Wirtschaftsdaten hat, besonders aus Großbritannien. Gestern haben relativ gute Daten das Pfund um nur 30 Pips steigen lassen, während die schlechten Daten von heute einen Rückgang von nur 20 Pips verursachten, was zeigt, wie wenig der Markt auf britische Daten reagiert. Der Markt macht also deutlich, dass er sich auf den Inflationsbericht der USA, die Sitzung der Federal Reserve und die Rede von Jerome Powell konzentriert, anstatt auf routinemäßige Wirtschaftsdaten aus Großbritannien.
Auf dem 4-Stunden-Chart zog sich das Paar bis zum Level von 1,3044 zurück. Ein Rebound von diesem Niveau, kombiniert mit einer bullischen Divergenz im CCI-Indikator, deutet auf die Möglichkeit eines Wachstums des Paares hin, aber ich erwarte keine bedeutenden Zuwächse. Ich rechne mit einer weiteren Konsolidierung unterhalb des Levels von 1,3044, die den Weg für einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Korrekturniveaus von 61,8% – 1,2745 – ebnen wird.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment unter den „nicht-kommerziellen“ Händlern ist in der vergangenen Woche deutlich bullisher geworden. Die Zahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, stieg um 8.610 Einheiten, während die Short-Kontrakte um 9.537 Einheiten zurückgingen. Die Bullen haben immer noch einen soliden Vorteil. Die Kluft zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen beträgt 108.000: 160.000 Long gegenüber 52.000 Short.
Meiner Meinung nach hat das Pfund immer noch das Potenzial für einen Rückgang, aber die COT-Berichte deuten derzeit auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 102.000 auf 160.000 gestiegen, während die Anzahl der Short-Positionen von 58.000 auf 52.000 gesunken ist. Ich glaube, dass professionelle Akteure im Laufe der Zeit beginnen werden, ihre Long-Positionen zu reduzieren oder ihre Short-Positionen zu erhöhen, da alle möglichen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits eingepreist sind. Dies ist jedoch nur Spekulation. Die technische Analyse deutet auf einen wahrscheinlichen Rückgang in naher Zukunft hin, aber ein klarer Aufwärtstrend bleibt vorerst bestehen.
Nachrichtenkalender für die USA und Großbritannien:
- UK – BIP-Änderung für Juli (06:00 UTC).
- UK – Änderung der Industrieproduktion (06:00 UTC).
- USA – Verbraucherpreisindex (12:30 UTC).
Am Mittwoch enthält der Wirtschaftskalender drei wichtige Berichte, von denen zwei bereits veröffentlicht wurden. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung wird den ganzen Tag über stark sein.
Prognose für GBP/USD und Händlerempfehlungen:
Der Verkauf des Paares war nach dem Rückprall vom Niveau 1.3258 auf dem Stunden-Chart mit einem Ziel von 1.3054 möglich. Das Ziel wurde wie erwartet erreicht. Neue Verkäufe sollten nach einem Schluss unterhalb von 1.3054 mit einem Ziel von 1.2931 in Betracht gezogen werden. Ich würde nicht übereilt kaufen, selbst wenn es einen Rückprall vom Niveau 1.3054 gibt.
Fibonacci-Niveaus sind im Stunden-Chart von 1.2892 bis 1.2298 und im 4-Stunden-Chart von 1.4248 bis 1.0404 eingezeichnet.
