Analyse von EUR/USD 5M
Das EUR/USD-Paar zeigte am Donnerstag keine Bereitschaft, sich zu bewegen. Die Volatilität überschritt kaum 40 Pips. Und das an dem Tag des Treffens der Europäischen Zentralbank und Christine Lagardes Rede. Und an dem Tag, an dem die EZB die Leitzinsen zum zweiten Mal senkte! Zudem stieg der Euro-Kurs aufgrund der Entscheidung der EZB, die Geldpolitik zu lockern! Das ist alles, was man über die Logik der Bewegungen am Donnerstag wissen muss. Der Euro korrigiert seit mehreren Wochen, aber es gibt immer noch kein Gefühl, dass er einen Abwärtstrend begonnen hat. Das Paar korrigierte um 200 Pips und konnte das psychologische Level von 1,1000 nicht überwinden. Der Dollar wird momentan durch die Trendlinie und die Ichimoku-Indikatorlinien unterstützt. Diese befinden sich über dem Preis, sodass der Abwärtstrend intakt bleibt. Da das EUR/USD-Paar nie besonders volatil war, könnte man annehmen, dass alles wie gewohnt abläuft. Aber wir sehen immer noch kein großes Interesse des Marktes, die US-Währung zu kaufen.
Jetzt sollten wir erwarten, dass das Paar zur Kijun-sen-Linie aufsteigt. In der Nähe dieser Linie liegen zwei weitere Linien, die derzeit die Bären unterstützen. Sollten diese überwunden werden, werden wir eine weitere Runde des unlogischen Wachstums des Euros erleben.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen von gestern gab es ein recht gutes Handelssignal zum Kauf. Der Preis prallte vom Level 1,1006 ab und bewegte sich den Rest des Tages nach oben. Die Bewegung war schwach, aber selbst eine solche Bewegung ermöglichte es den Händlern, durch eine Long-Position zu profitieren. Im Prinzip hätte sie überall geschlossen werden können.
COT-Bericht:
Der neueste COT-Bericht stammt vom 3. September. Die obige Grafik zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler schon lange bullisch ist. Der Versuch der Bären, die Kontrolle zu übernehmen, scheiterte kläglich. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ging in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 und der ersten Hälfte des Jahres 2024 zurück, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zunahm. Derzeit erhöhen professionelle Akteure wieder ihre Long-Positionen.
Wir sehen auch weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euros unterstützen. Die technische Analyse zeigt, dass sich der Preis in einer Konsolidierungsphase befindet—mit anderen Worten, in einem Seitwärtstrend. Im Wochenchart ist deutlich zu erkennen, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus 1,0448 und 1,1274 gehandelt wird. Mit anderen Worten, wir sind von einem siebenmonatigen Seitwärtstrend in einen 18-monatigen übergegangen.
Derzeit bewegen sich die roten und blauen Linien leicht voneinander weg, was darauf hindeutet, dass die Long-Positionen im Euro zunehmen. Solche Änderungen können jedoch nicht als Grundlage für langfristige Schlussfolgerungen in einem Seitwärtsmarkt dienen. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der nicht-kommerziellen Händler um 2.400, während die Anzahl der Short-Positionen um 9.600 fiel. Folglich stieg die Netto-Position um weitere 7.200. Dennoch besteht weiterhin das Potenzial, dass der Euro fällt.
Analyse des EUR/USD 1H
Im Stundenchart hat das EUR/USD-Paar endlich eine echte Chance, den grundlosen Aufwärtstrend der letzten acht Monate bis zwei Jahre zu beenden. Ein neuer Abwärtstrend hat sich gebildet, der derzeit kurzfristig ist. Da das Treffen der Federal Reserve noch eine Woche entfernt ist, könnte der Markt mit dem unüberlegten Verkauf der US-Währung fortfahren. Es gibt jedoch einige technische Grundlagen, die auf einen Rückgang des Paares hindeuten. Der Preis liegt unter der Ichimoku-Indikatorlinie, was zumindest einige Aussichten für den US-Dollar eröffnet.
Für den 13. September heben wir die folgenden Niveaus hervor: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, sowie die Linien Senkou Span B (1.1114) und Kijun-sen (1.1085). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Denken Sie daran, einen Stop Loss zu setzen, um den Break-even-Punkt zu erreichen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Freitag wird in der Europäischen Union ein sekundärer Industrieproduktionsbericht veröffentlicht, und in den USA der sekundäre Verbrauchervertrauensindex der Universität von Michigan. Der Markt ist erneut in den Winterschlaf gefallen; die Volatilität nimmt ab, daher erwarten wir heute keine starken Bewegungen. Leider beginnt das Paar wieder unlogisch zu handeln und bewegt sich praktisch nicht.
Erklärung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extremniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in den COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern
