Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD handelte am Donnerstag mit geringer Volatilität und einer Aufwärtsbewegung. Der Markt hatte keinen besonderen Grund, die britische Währung zu kaufen. Der Anstieg der Kurse am Donnerstag kann als Korrektur innerhalb einer Korrektur innerhalb einer Korrektur betrachtet werden, dennoch sehen wir keine Begeisterung um die US-Währung, die seit zwei Jahren am Fallen ist. Mit anderen Worten: Die derzeitige Bewegung erinnert nicht an den Beginn eines neuen Abwärtstrends, der mindestens ein Jahr dauern würde. Es scheint, dass der Markt sich ein wenig korrigiert hat und sich nun auf eine neue Welle unbegründeter Käufe vorbereitet. Genauer gesagt, sind diese Käufe aus Marktperspektive gerechtfertigt. Wenn wir jedoch die Fundamentaldaten und die Makroökonomie betrachten, ergibt das Wachstum der britischen Währung keinen Sinn.
Der Abwärtstrend hält so lange an, wie der Preis unter den Linien des Ichimoku-Indikators und der fallenden Trendlinie bleibt. Vielleicht ist dies im Moment die einzige Hoffnung für den US-Dollar. Nachdem bekannt wurde, dass die Inflation in Amerika auf 2,5 % gesunken ist, könnte die Federal Reserve bei jedem nachfolgenden Treffen den Leitzins senken. Wenn der Markt tatsächlich (wie wir vermuten) die meisten geldpolitischen Lockerungen bereits eingepreist hat, dann ist das gut – der Dollar wird gerettet. Wenn nicht, droht dem US-Dollar ein weiterer längerer Rückgang. Gleichzeitig interessieren sich die Marktteilnehmer überhaupt nicht für die Geldpolitiken der Europäischen Zentralbank und der Bank of England.
Gestern wurden drei Handelssignale gebildet. Der Preis prallte zweimal vom 1,3050-Niveau ab, konnte sich aber nicht einmal um 20 Pips nach unten bewegen. Dann konsolidierte der Preis über dem 1,3050-Niveau, und wir sahen endlich eine Bewegung, mit der wir Geld verdienen konnten. Allerdings war die erste Short-Position unprofitabel, sodass es insgesamt am Donnerstag unwahrscheinlich war, einen Gewinn zu erzielen.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufigen Veränderungen unterworfen war. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, schneiden sich ständig und liegen überwiegend nahe der Nullmarke. Wir sehen auch, dass der letzte Abwärtstrend auftrat, als die rote Linie unter Null lag. Daher könnte um das Niveau von 1,3154 ein Abschwung erwartet werden, aber diese Annahme bedarf regelmäßiger Bestätigung im Laufe der Zeit.
Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 8.600 Kaufverträge eröffnet und 9.500 Short-Verträge geschlossen. Dies führte zu einem signifikanten Anstieg der Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler um weitere 18.100 Verträge innerhalb einer Woche, und insgesamt wächst sie weiterhin.
Der fundamentale Hintergrund liefert nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung hat eine reale Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Allerdings hat sich im wöchentlichen Zeitrahmen eine Aufwärtstrendlinie gebildet. Daher ist ein langfristiger Rückgang des Pfunds unwahrscheinlich, es sei denn, der Preis durchbricht diese Trendlinie. Trotz fast allem steigt das Pfund weiter. Selbst wenn COT-Berichte zeigen, dass große Akteure das Pfund verkaufen, steigt es weiter an.
Analyse des GBP/USD 1H
Im stündlichen Zeitrahmen korrigiert das GBP/USD weiterhin, aber diese Korrektur kann jederzeit enden. Wir sehen immer noch nicht, dass der Markt das Paar zu verkaufen und den US-Dollar zu kaufen beginnt. Somit könnte der grundlose und unlogische Anstieg der britischen Währung wieder aufgenommen werden. Dies kann festgestellt werden, wenn der Preis über den Senkou Span B und die Kijun-sen Linien und die Trendlinie hinaus konsolidiert.
Für den 13. September heben wir die folgenden Schlüsselniveaus hervor: 1.2605–1.2620, 1.2691–1.2701, 1.2796–1.2816, 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367. Die Senkou Span B Linie (1.3174) und die Kijun-sen Linie (1.3116) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf den Einstand zu setzen, wenn der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte.
Für Freitag sind im Vereinigten Königreich keine interessanten Ereignisse geplant, aber die Marktteilnehmer benötigen diese jetzt ohnehin nicht. Es gab diese Woche einige interessante Berichte aus dem Vereinigten Königreich, aber wir haben keine große Reaktion gesehen. In den USA gibt es einen sekundären Verbraucherindex der Universität Michigan. Alles deutet darauf hin, dass das Ende der Woche sehr ruhig verlaufen wird.
Erläuterung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Diese Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf das Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extremniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese bieten Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in COT-Diagrammen: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
