Am Donnerstag machte das GBP/USD-Paar eine sehr unerwartete Wendung zugunsten des Pfunds und stieg um 100 Punkte. Diese Bewegung durchbrach den "bärischen" Trend nicht, aber wie ich bereits sagte, sieht sie ziemlich merkwürdig aus. Gestern gab es keine Anzeichen für eine Stärkung des britischen Pfunds. Heute können wir eine Umkehr zugunsten des US-Dollars und eine Rückkehr zum 127,2%-Retracement-Level bei 1,3054 erwarten.
Die Wellenstruktur ist derzeit klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle ging nicht unter das Tief der vorherigen Welle und die letzte Aufwärtswelle übertraf auch nicht den Höhepunkt der vorherigen Welle, der bei 1.3264 liegt. Daher sehen wir derzeit eine Trendwende nach unten. Die jüngste Abwärtswelle ist unter den Tiefpunkt der vorherigen Welle gegangen, was die Bildung eines "bärischen" Trends bestätigt.
Am Donnerstag war der Nachrichtenkontext sowohl für das Pfund als auch für den Dollar neutral. Die Zahl der erstmaligen Arbeitslosenansprüche entsprach den Erwartungen der Händler, und der Erzeugerpreisindex (PPI) lag bei 0,2% im Vergleich zu den erwarteten 0,1% im Monatsvergleich im August. Es ist schwer zu glauben, dass der PPI die Ursache für den starken Rückgang des US-Dollars war, insbesondere nach dem Inflationsbericht, der zu einer Stärkung des Dollars geführt hatte. Meiner Meinung nach passt die gestrige Bewegung weder zur aktuellen Chartstruktur noch ergibt sie Sinn. Sie hätte einfach nicht passieren sollen. Wenn die EZB eine "falkenhaftere" Entscheidung als erwartet getroffen hätte oder wenn Christine Lagarde eine Pause in der geldpolitischen Lockerung angedeutet hätte, könnte das den Anstieg des Euros gerechtfertigt haben, was das Pfund mitgezogen hätte. Aber es gab gestern keine Gründe, warum selbst der Euro hätte steigen sollen. Ich erwarte, dass beide Paare heute wieder in die "bärische" Richtung zurückkehren.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom Niveau 1,3044 ab und drehte zugunsten des Pfunds. Vielleicht war es dieser Aufprall und nicht das EZB-Treffen oder der PPI, der der eigentliche Grund für den Anstieg des Paares gestern war. Ich halte diese Erklärung für plausibler, als über die Stimmung von Christine Lagarde zu spekulieren. Der CCI-Indikator zeigt Anzeichen einer bevorstehenden "bärischen" Divergenz, was auf eine Rückkehr zum Niveau 1,3044 heute hindeutet. Danach erwarte ich, dass sich das Paar unter diesem Niveau konsolidiert.
Commitments of Traders (COT):
Das Sentiment unter „Nicht-kommerziellen“ Händlern wurde in der letzten Berichtswoche deutlich „bullisher“. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 8.610, während die Anzahl der Short-Positionen um 9.537 abnahm. Bullen haben weiterhin einen soliden Vorteil, mit einer Lücke von 108.000 zwischen Long- und Short-Positionen: 160.000 gegenüber 52.000.
Meiner Meinung nach steht das Pfund immer noch vor der Aussicht auf weitere Rückgänge, obwohl die COT-Berichte etwas anderes suggerieren. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 102.000 auf 160.000 gestiegen, während die Anzahl der Short-Positionen von 58.000 auf 52.000 gesunken ist. Ich glaube, dass professionelle Händler im Laufe der Zeit damit beginnen werden, Long-Positionen abzubauen oder Short-Positionen zu erhöhen, da alle möglichen Gründe für den Kauf des britischen Pfunds bereits ausgespielt wurden. Dies ist jedoch nur eine Annahme. Die technische Analyse deutet auf einen wahrscheinlichen Rückgang in naher Zukunft hin, aber der Markt behält dennoch einen klaren „bullish“-Trend bei.
Nachrichtenkalender für den U.S. und das U.K.:
U.S. – University of Michigan Consumer Sentiment Index (14:00 UTC).
Am Freitag enthält der Wirtschaftskalender nur einen geringfügigen Eintrag. Der Einfluss der Nachrichten auf das Marktsentiment für den Rest des Tages wird als schwach erwartet.
Prognose für GBP/USD und Handelsempfehlungen:
Short-Positionen auf das Paar sind heute möglich, wenn eine klare „bearish“-Divergenz auf dem CCI-Indikator im 4-Stunden-Chart entsteht, mit einem Ziel von 1.3044. Ich würde das Kaufen nicht in Betracht ziehen, selbst wenn das Paar über dem Niveau von 1.3054 schließt, trotz des gestrigen Anstiegs bei beiden Währungspaaren. Der Trend für das Pfund bleibt „bearish“.
Fibonacci-Level werden im Stunden-Chart von 1.2892 bis 1.2298 und im 4-Stunden-Chart von 1.4248 bis 1.0404 gezogen.
