In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,1117 und plante, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch um 1,1117 lösten ein Kaufsignal für den Euro aus, was dazu führte, dass das Paar um mehr als 25 Punkte stieg. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen bei EUR/USD zu eröffnen:
Wie erwartet, reagierte der Euro mit einem Rückgang auf schwache Daten des ZEW-Instituts zu Deutschland und der Eurozone, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares nach dem morgendlichen bullischen Momentum begrenzte. In der zweiten Tageshälfte werden interessantere und wichtigere Statistiken zur US-Wirtschaft erwartet. Wir rechnen mit Zahlen zur Veränderung des Einzelhandelsumsatzes im August dieses Jahres, der Industrieproduktion und der Fertigungsproduktion. Die Rede von FOMC-Mitglied Lorie K. Logan wird wahrscheinlich kein Interesse wecken, da sie nicht auf zukünftige Zinsperspektiven eingehen wird. Im Falle sehr starker Daten und einer bärischen Reaktion erwarte ich, dass Käufer um das gleiche Unterstützungsniveau von 1,1117 auftreten, das sich bereits in der ersten Tageshälfte bewährt hat. Ein falscher Durchbruch dort wird alle notwendigen Bedingungen für Long-Positionen schaffen und den Aufwärtstrend zur Erholung in Richtung 1,1150 fortsetzen, einem Widerstandsniveau, das fast mit dem Hoch der letzten Woche übereinstimmt. Ein Durchbruch und eine Aufwärtskonsolidierung über diesem Bereich würden zu einem Anstieg des Paares führen, mit der Chance, 1,1176 zu testen. Das fernste Ziel wäre das Hoch bei 1,1199, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1,1117 gibt, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was zu einem größeren Ausverkauf führen könnte. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Durchbruch um die nächste Unterstützung bei 1,1097 einsteigen, wo die gleitenden Durchschnitte etwas darüber liegen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,1074 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Um Short-Positionen bei EUR/USD zu eröffnen:
Ehrlich gesagt haben Verkäufer wenig Chancen, daher werde ich nur nach einem Anstieg und einem neuen Wochenhoch agieren. Das Niveau von 1,1150 ist für mich geeignet, wo ein falscher Durchbruch zusammen mit starken US-Statistiken gute Bedingungen für Short-Positionen schaffen wird, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1,1117 zu testen, die wir heute nicht nach unten durchbrechen konnten. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneuter Test von unten nach oben würden einen weiteren Verkaufszeitpunkt bieten, mit einer Bewegung in Richtung 1,1097. Das fernste Ziel wäre das Niveau von 1,1074, was die Pläne der Bullen für ein weiteres Wachstum des Euros vollständig zunichtemachen würde. Dort werde ich Gewinne mitnehmen. Wenn EUR/USD steigt und es keine Bären um 1,1150 gibt, werden Käufer den Aufwärtstrend weiter ausbauen, mit der Chance, den Widerstand bei 1,1176 zu testen. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1,1199 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT (Commitment of Traders)-Bericht vom 3. September zeigte eine Reduzierung sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Trotz der Reduzierung der Euro-Verkäufer hat dies den bärischen technischen Ausblick des Paares nicht beeinträchtigt. Der Euro wird wahrscheinlich diese Woche weiter gegenüber dem Dollar verlieren, besonders mit dem bevorstehenden Treffen der Europäischen Zentralbank, bei dem wir von einer weiteren Zinssenkung in der Eurozone und weiteren geldpolitischen Entscheidungen erfahren werden. Dies entkräftet jedoch nicht den Aufwärtstrend des Euro im mittelfristigen Bereich, und je tiefer das Paar fällt, desto attraktiver wird es für Käufe. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader um 2.412 auf 215.969 gesunken sind, während die Short-Positionen der nicht-kommerziellen Trader um 9.592 auf 115.951 gesunken sind. Daraus ergibt sich, dass der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 4.918 gestiegen ist.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet oberhalb der gleitenden Durchschnitte von 30 und 50 Tagen statt, was auf weiteres Wachstum des Paares hindeutet.
Hinweis: Der Zeitraum und die Kurse der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im Tageschart D1.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.1117 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Zeitraum 50. Im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Zeitraum 30. Im Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA Zeitraum 12. Langsamer EMA Zeitraum 26. SMA Zeitraum 9.
- Bollinger-Bänder: Zeitraum 20.
- Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen von nicht-kommerziellen Tradern: Stellen die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Trader dar.
- Short-Positionen von nicht-kommerziellen Tradern: Stellen die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Trader dar.
- Gesamt-Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
