Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD setzte am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung fort. Das Paar gewann vor allem nach dem britischen Inflationsbericht an Schwung, der zeigte, dass die Kerninflationsrate anstieg. Wie bereits erwähnt, legt die Bank of England nun mehr Wert auf die Kerninflationsrate. Da diese anstieg, gibt es heute keine Hoffnung auf eine Zinssenkung. Am Abend senkte auch die Federal Reserve die Zinsen um 0,5 %, was zu zusätzlichen Verkäufen des US-Dollars führte. Wie wir sehen können, arbeitet weiterhin alles gegen den Dollar. Die Hoffnungen, dass der Markt bereits jede vorsichtige Entscheidung der Fed eingepreist hatte, wurden nicht erfüllt. Der Markt verkauft den Dollar weiterhin bereitwillig, basierend auf jedem Faktor.
Das Pfund könnte heute zu seinen vorherigen Niveaus zurückkehren, da Fed-Meetings immer starke Reaktionen hervorrufen. Es spielt keine Rolle, in welche Richtung sich das Paar unmittelbar nach der Ankündigung bewegte. Dennoch wurde gestern Abend vielleicht das schlimmste Szenario für den US-Dollar realisiert. Trotzdem steigt das Pfund schon so lange, dass es schwer vorstellbar ist, dass die Aufwärtsbewegung weiter anhält.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen bildeten sich gestern mehrere brauchbare Signale. Nach dem Inflationsbericht durchbrach das Paar das Niveau von 1,3175 und erreichte 1,3222. Danach wurde der Markt deutlich nervös und änderte häufig die Richtung. Drei Falschs Signale wurden in der Nähe des Niveaus von 1,3222 gebildet. In jedem Fall bewegte sich der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung, sodass bei allen Trades der Stop Loss auf Break-even gesetzt werden musste. Mit Annäherung an das Fed-Meeting sollte der Fokus eher auf dem Marktausstieg als auf dem Einstieg liegen.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren häufigen Änderungen unterworfen war. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich ständig und liegen meist nahe der Nullmarke. Wir sehen auch, dass der letzte Abwärtstrend begann, als die rote Linie unter der Nullmarke lag. Daher könnte um das Niveau von 1,3154 ein Abschwung erwartet werden, aber diese Annahme muss regelmäßig über die Zeit bestätigt werden.
Dem jüngsten Bericht zum britischen Pfund zufolge hat die nicht-kommerzielle Gruppe 18.700 Kaufkontrakte und 900 Verkaufspositionen geschlossen. Somit verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Woche um 17.800 Kontrakte, aber insgesamt wächst sie weiter.
Der fundamentale Hintergrund liefert weiterhin keine Gründe für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung hat eine reale Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Es hat sich jedoch eine aufsteigende Trendlinie im Wochenzeitrahmen gebildet. Daher sollte ein langfristiger Rückgang des Pfund nicht erwartet werden, es sei denn, der Preis durchbricht diese Trendlinie. Trotz fast allem steigt das Pfund weiter. Selbst wenn die COT-Berichte zeigen, dass Großanleger das Pfund verkaufen, steigt es weiter an.
Analyse von GBP/USD 1H
Im Stundenchart hat das GBP/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen, aber wir können noch immer nicht an die Fortsetzung des Pfundanstiegs glauben. Der unlogische Aufwärtstrend der britischen Währung kann noch eine Weile anhalten, aber das Paar ist erneut stark überkauft. Gestern gab es bedeutende Gründe für den Anstieg des Paares, doch möchten wir daran erinnern, dass das Pfund an den vorherigen Tagen auch ohne ersichtlichen Grund gestiegen ist. Es ist mittlerweile üblich geworden, dass das Pfund mit oder ohne Begründung steigt.
Für den 19. September heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367. Die Senkou Span B-Linien (1.3117) und Kijun-sen (1.3144) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss bei einer Kursbewegung in die gewünschte Richtung um 20 Pips auf den Einstand zu setzen. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte.
Die BoE-Sitzung ist für Donnerstag angesetzt, was zusätzliche Käufe der britischen Währung auslösen könnte. Wir sind jedoch nach wie vor der Meinung, dass der Markt bereits alle Faktoren, die das Pfund antreiben, eingepreist hat, sodass wir keine Long-Positionen empfehlen können. In den USA gibt es keine wesentlichen Ereignisse. Wir erwarten, dass das Paar zu den Niveaus vor der Fed-Sitzung zurückkehrt.
Erklärung der Abbildungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie sind keine Handelssignalquellen.
Kijun-sen und Senkou Span B-Linien: Diese Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden, sind starke Linien.
Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese liefern Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettoposition für jede Kategorie von Händlern.
