Am Montag handelte das GBP/USD-Paar im Stundenchart weiterhin seitwärts, zwischen den Niveaus von 1,3357 und 1,3425. Heute haben die Bären die Chance, sich unterhalb dieser Spanne zu festigen, was zu einem weiteren Rückgang in Richtung des 161,8% Retracement-Levels bei 1,3259 führen könnte. Ein erneuter Abprall vom Niveau 1,3357 würde das Pfund begünstigen und könnte zu einem Anstieg in Richtung des 1,3425-Niveaus führen.
Die Wellensituation ist ziemlich klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle (6.–11. September) fiel unter das Tief der vorherigen Welle, während die Aufwärtswelle, die sich seit mehreren Wochen bildet, den Höchststand der vorherigen Welle bei 1,3234 übertraf. Somit endete der "bärische" Trend, bevor er richtig Fahrt aufnehmen konnte. Derzeit gibt es keine Anzeichen für einen neuen "bärischen" Trend. Für eine Umkehr des aktuellen "bullischen" Trends wäre ein Rückgang von 340–360 Punkten erforderlich.
Am Montag blieb das Pfund trotz des vorherrschenden Nachrichtenhintergrunds widerstandsfähig. Obwohl Jerome Powells Rhetorik sanfter wurde, konnten die Bären dies nicht ausnutzen. Es sollte angemerkt werden, dass einige FOMC-Mitglieder bereit sind, die Geldpolitik bei der nächsten Sitzung um 0,50 % zu lockern. Powell erklärte jedoch gestern, dass die Fed die Zinsen bis Ende des Jahres zweimal um jeweils 0,25 % senken könnte. Zudem wurde berichtet, dass die britische Wirtschaft im zweiten Quartal nur um 0,5 % gewachsen ist, verglichen mit der Prognose von 0,6 %. Auch das jährliche Wachstum war niedriger. Daher deuteten alle Ereignisse vom Montag auf eine potenzielle Stärkung des US-Dollars hin, aber die GBP/USD-Bären konnten trotzdem keinen entscheidenden Schritt nach vorne machen. Es scheint, dass die Händler auf weitere Daten aus den USA warten, insbesondere in Bezug auf Arbeitsmarkt- und Arbeitslosenzahlen, um die Zurückhaltung des FOMC zu bestätigen, die Zinsen im November um 0,50 % zu senken. Wenn sie diese Bestätigung bis zum Ende der Woche erhalten, könnte der Dollar deutlich besser abschneiden als derzeit. Allerdings kann ich momentan nur die Schwäche der Bären hervorheben, die es immer noch nicht geschafft haben, unter das Niveau von 1,3357 zu fallen. Nichtsdestotrotz bleibt ein Anstieg des Dollars nach Powells Rede möglich.
Auf dem 4-Stunden-Chart prallte das Paar vom 76,4% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,3314 ab. Eine neue Umkehr zugunsten des Pfunds erfolgte und das Wachstum setzte sich in Richtung des nächsten Levels bei 1,3642 fort. Auf den RSI- und CCI-Indikatoren haben sich bullische Divergenzen gebildet, was die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums erhöht. Eine Konsolidierung unter 1,3314 könnte jedoch den Beginn eines neuen "bärischen" Trends signalisieren und zu einem Rückgang in Richtung des Levels bei 1,3044 führen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment unter den "Nicht-kommerziellen" Händlern wurde in der neuesten Berichtswoche deutlich "bullisher". Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 30.503, während die Short-Positionen nur um 6.490 zunahmen. Somit reduzierten professionelle Händler zwei Wochen lang Long-Positionen und erhöhten Short-Positionen, kehrten nun jedoch zu ihrem früheren Muster zurück. Die Bullen behalten weiterhin einen klaren Vorsprung. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen beträgt derzeit 87.000: 155.000 gegenüber 68.000.
Meiner Meinung nach hat das Pfund immer noch das Potenzial zu fallen, aber die COT-Berichte deuten momentan auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 102.000 auf 155.000 gestiegen, während die Short-Positionen von 58.000 auf 68.000 gestiegen sind. Ich glaube, dass professionelle Händler im Laufe der Zeit beginnen werden, ihre Long-Positionen zu reduzieren oder ihre Short-Positionen zu erhöhen, da alle möglichen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits berücksichtigt wurden. Aktuell deutet die technische Analyse jedoch auf einen "bullishen" Trend hin.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- Vereinigtes Königreich – Einkaufsmanagerindex (08:30 UTC)
- USA – Einkaufsmanagerindex (13:45 UTC)
- USA – ISM Einkaufsmanagerindex (14:00 UTC)
- USA – JOLTS Stellenangebote (14:00 UTC)
Am Dienstag enthält der Wirtschaftskalender mindestens zwei wichtige Einträge. Die Auswirkungen dieser Nachrichten auf die Marktstimmung für den Rest des Tages werden als moderat erwartet.
Prognose für GBP/USD und Handelstipps:
Der Verkauf des Paares war nach einem Rückprall auf dem Stundenchart vom Level 1.3425 möglich, mit Zielen bei 1.3357 und 1.3259. Diese Trades können vorerst weiterlaufen. Käufe hätten nach einem Rückprall vom Level 1.3357 in Betracht gezogen werden können, mit einem Ziel von 1.3425, welches ebenfalls erreicht wurde. Ich empfehle derzeit keine neuen Käufe.
Die Fibonacci-Niveaus sind basierend auf 1.2892–1.2298 auf dem Stundenchart und 1.4248–1.0404 auf dem 4-Stundenchart abgetragen.
