Am Montag fiel das EUR/USD-Paar unter das 200,0%-Retracement-Level bei 1,1165, aber wie bereits gestern erwähnt, ist dieses Niveau schwach, und der Preis bewegt sich seit einer Woche horizontal. Daher, obwohl ein Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,1070–1,1081 möglich ist, gibt es derzeit keine Chart-Signale, die auf den Beginn eines "bärischen" Trends hinweisen.
Die Wellen-Situation hat sich leicht verkompliziert, bleibt jedoch im Allgemeinen klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle (19.–23. September) brach nicht unter das Tief der vorherigen Welle, während die neue Aufwärtswelle die Hochs der beiden vorherigen Wellen überschritt. Somit befindet sich das Paar entweder in einem komplexen Seitwärtstrend oder beginnt allmählich einen neuen „bullischen“ Trend. Ein Unterschreiten der Unterstützungszone von 1,1070–1,1081 wird wahrscheinlich den aufkommenden „bullischen“ Trend annullieren.
Der Informationshintergrund am Montag begünstigte erneut die Bären. Erstens sank die Inflation in Deutschland stärker als von den Händlern erwartet. Zweitens erklärte Christine Lagarde, dass die EZB den Zinssatz im Oktober um weitere 0,25 % senken könnte. Drittens schloss Jerome Powell eine Zinssenkung von 0,50 % im November nahezu aus. Was bedeutet das? Die Inflation in Deutschland fällt rapide, was der EZB größere Flexibilität zur Lockerung der Geldpolitik verschafft. Der Markt erwartete eine Zinssenkung der EZB nicht vor Dezember, aber jetzt könnte sie sowohl im Oktober als auch im Dezember erfolgen. Die Fed sollte im November um 0,50 % lockern, aber jetzt scheint eine Senkung von 0,25 % wahrscheinlicher. All diese Faktoren unterstützen den US-Dollar, auch wenn er insgesamt schwach geblieben ist. Wir beobachteten gestern eine gewisse Stärkung, aber dies muss sich fortsetzen. Diese Woche werden viele wichtige Berichte in den USA veröffentlicht (insbesondere heute), die den Dollar entweder unterstützen oder zu einem weiteren Rückgang führen könnten. Dennoch hat die Woche optimistisch für die US-Währung begonnen.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des US-Dollars, nachdem eine Reihe von "bärischen" Divergenzen auf den RSI- und CCI-Indikatoren aufgetreten waren, aber ein Rückgang ist bisher noch nicht eingetreten. Der RSI erreichte vor ein paar Wochen überkaufte Bereiche, und eine weitere "bärische" Divergenz ist auf dem CCI-Indikator erschienen. Angesichts der Stärke und des Momentums der Bullen ist es jedoch schwer, derzeit einen signifikanten Rückgang des Euros zu erwarten. Eine Konsolidierung unterhalb des Niveaus von 1.1139 könnte auf eine Bewegung in Richtung 1.1013 hinweisen, aber im Stundenchart haben die Bären noch nicht einmal die nächstgelegene Unterstützungszone durchbrochen.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 5.514 Long-Positionen und 3.462 Short-Positionen eröffnet. Das Sentiment der Gruppe "Nicht-kommerziell" hat sich vor einigen Monaten ins "bärische" gedreht, aber seitdem haben die Bullen wieder die Oberhand gewonnen. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 188.000, während die Anzahl der Short-Positionen nur 116.000 beträgt.
Dennoch haben die Hauptakteure in der dritten Woche in Folge ihre Euro-Bestände reduziert. Aufgrund meiner Analyse könnte dies darauf hindeuten, dass ein neuer "bärischer" Trend beginnt oder zumindest eine Korrektur bevorsteht. Der Hauptfaktor, der den Rückgang des Dollars angetrieben hat – die Erwartung einer Lockerung durch das FOMC – hat sich bereits abgespielt, und es gibt keine klaren Gründe mehr für eine weitere Dollar-Schwäche. Solche Faktoren könnten sich im Laufe der Zeit ergeben, aber vorerst scheint das Wachstum der US-Währung wahrscheinlicher. Ein bedeutender Verkaufsdruck auf den Euro hat bisher noch nicht eingesetzt, aber wenn dies der Fall ist, wird die Wahrscheinlichkeit eines "bärischen" Trends zunehmen.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Deutscher Einkaufsmanagerindex (07:55 UTC)
- Eurozone – Einkaufsmanagerindex (08:00 UTC)
- Eurozone – Verbraucherpreisindex (09:00 UTC)
- USA – Einkaufsmanagerindex (13:45 UTC)
- USA – ISM Einkaufsmanagerindex (14:00 UTC)
- USA – JOLTS Stellenangebote (14:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 1. Oktober enthält mehrere bedeutende Ereignisse – insbesondere den ISM-Index. Der Einfluss dieser Informationen auf das Sentiment der Händler könnte heute erheblich sein.
Prognose für EUR/USD und Trading-Tipps:
Verkäufe des Paares sind möglich, wenn es unter dem Niveau von 1.1139 im 4-Stunden-Chart schließt, mit Zielen bei 1.1081 und 1.1070. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt keine Käufe des Paares empfehlen, da es wahrscheinlich seitwärts handelt und die Indikatoren einen Rückgang anzeigen.
Die Fibonacci-Level sind im Stunden-Chart von 1.0917–1.0668 und im 4-Stunden-Chart von 1.1139–1.0603 eingezeichnet.
