Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD brach am Donnerstag gleich zu Beginn der europäischen Handelssitzung ein. Während es endlose Diskussionen darüber geben könnte, warum das Pfund am Donnerstag abgestürzt ist, erinnern wir zunächst an das Offensichtliche: Das britische Pfund war zu lange, zu stark und ohne große Rechtfertigung gestiegen. Daher sollte es auch ohne fundamentale oder makroökonomische Gründe langfristig und deutlich fallen. Allerdings haben in dieser Woche fast alle Faktoren den US-Dollar unterstützt. Neben allen makroökonomischen Daten von jenseits des Atlantiks und der Rede von Jerome Powell am Montag gab es die Rede von Andrew Bailey, der eine mögliche Beschleunigung des Tempos der geldpolitischen Lockerungen andeutete. Außerdem fiel am Donnerstag der Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex des Vereinigten Königreichs schwächer als erwartet aus, während der ISM-Dienstleistungsindex der USA viel stärker ausfiel. In jedem Fall bleibt die britische Währung stark überkauft.
Aus technischer Sicht wurde der Aufwärtstrend durchbrochen, sodass das Pfund noch länger fallen könnte. Ein Blick auf die täglichen und wöchentlichen Zeitrahmen genügt, um zu verstehen, dass das Pfund weiterhin Spielraum nach unten hat. Es befindet sich in einem freien Fall ohne jegliche Korrekturen. Darin sehen wir auch eine Form ultimativer Gerechtigkeit. Seit Monaten sagen wir das Gleiche – es gibt keine Gründe, warum das Pfund steigen sollte, aber was soll es tun, wenn der Markt (die großen Akteure) weiterhin kauft? Allerdings könnte der Faktor der geldpolitischen Lockerungen der Federal Reserve bereits vollständig eingepreist sein.
Zu Beginn der europäischen Handelssitzung bildete sich ein gutes Verkaufssignal nahe bei 1,3222. Anschließend setzte die Preisbildung von Verkaufssignalen auf jedem folgenden Niveau fort. Rund um das Niveau von 1,3175 gab es eine kurze Pause, aber die Bewegung wurde kurz danach fortgesetzt.
COT-Bericht:
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen kommerzieller und nicht-kommerzieller Händler darstellen, kreuzen sich häufig und befinden sich hauptsächlich in der Nähe der Nullmarke. Wir sehen auch, dass die letzte Phase des Abwärtstrends stattfand, als die rote Linie unter der Nullmarke lag. Die rote Linie liegt über Null, und der Preis hat das wichtige Niveau von 1,3154 durchbrochen.
Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 30.500 Kaufkontrakte und 6.500 Verkaufskontrakte eröffnet. Somit stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um 24.000 Kontrakte. Die Marktteilnehmer kaufen weiterhin das Pfund Sterling auf.
Der fundamentale Hintergrund liefert nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des Pfund Sterling, und die Währung selbst hat eine echte Chance, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Auf dem wöchentlichen Zeitrahmen hat sich jedoch eine aufsteigende Trendlinie gebildet, sodass wir nicht erwarten können, dass das Pfund langfristig fällt, solange diese nicht durchbrochen wird. Das Pfund Sterling steigt trotz fast aller Widrigkeiten und selbst wenn die COT-Berichte zeigen, dass große Akteure das Pfund verkaufen, wächst es weiterhin. Der CCI-Indikator hat bereits selbst auf dem wöchentlichen Zeitrahmen den überkauften Bereich erreicht.
Analyse von GBP/USD 1H
Das Währungspaar GBP/USD setzt seinen starken Rückgang im stündlichen Zeitrahmen fort. Der Aufwärtstrend wurde aufgehoben, und nun sollte nur noch ein starker und anhaltender Fall der britischen Währung erwartet werden. Natürlich könnte der Markt weiterhin zu unrechtfertigten Käufen des Pfunds übergehen, aber noch einmal zur Erinnerung: Es gibt keine fundamentalen oder makroökonomischen Gründe dafür. Daher unterstützen wir wie zuvor nur die Abwärtsbewegung.
Für den 4. Oktober heben wir die folgenden wichtigen Level hervor: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439. Die Senkou Span B Linien (1.3288) und der Kijun-sen (1.3258) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Ermittlung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Freitag sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse geplant, aber in den USA werden die NonFarm Payrolls und die Arbeitslosenberichte veröffentlicht. Sollten die Zahlen schwächer als erwartet ausfallen, könnten diese Berichte leicht einen 100-Pip-Rückgang des Dollars auslösen. Dennoch bleibt eine Dollarstärkung wahrscheinlicher, da der Abwärtstrend bereits begonnen hat.
Erklärung der Illustrationen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: dicke rote Linien, an denen sich die Kursbewegung möglicherweise beendet. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
Extreme Levels: dünne rote Linien, von denen sich der Preis zuvor abgeprallt hat. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf den COT-Charts: zeigt die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.
