Das Währungspaar EUR/USD kehrte am Montag zugunsten des Euro um und zeigte den ganzen Tag über ein moderates Wachstum, wobei es sich dem 100,0%-Korrekturlevel bei 1,1003 näherte. Heute könnte das Wachstum weitergehen. Ein Abprall von diesem Fibonacci-Level könnte eine Umkehr zugunsten des US-Dollars ermöglichen und eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung des 127,2%-Korrekturlevels bei 1,0946 einleiten. Eine Konsolidierung des Paares über 1,1003 würde weiteres Wachstum in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 76,4% bei 1,1053 nahelegen.
Die Wellensituation hat sich in den letzten Wochen komplizierter entwickelt, aber insgesamt gibt es keine Bedenken. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (25.-30. September) hat nicht den Höchststand der vorherigen Welle durchbrochen, während die neue Abwärtswelle die Tiefststände der vorangegangenen drei Wellen durchbrochen hat. Daher bildet das Paar derzeit einen neuen "bärischen" Trend. Möglicherweise sehen wir bald eine Korrekturwelle, aber die Bullen haben bereits an Schwung verloren.
Die Informationslage am Montag war recht schwach. In der Eurozone wurde der Einzelhandelsumsatzbericht veröffentlicht, der, gelinde gesagt, wenig beeindruckend war. Die europäische Wirtschaft erfreut die Händler schon lange nicht mehr, und in den letzten Monaten ist der Euro hauptsächlich aufgrund bullischer Stimmung gestiegen, da viele erwarteten, dass das FOMC beginnen würde, die Geldpolitik zu lockern. Allerdings wird die Hoffnung auf weiteres Euro-Wachstum zunehmend schwieriger. Die Federal Reserve hat begonnen, ihre Geldpolitik zu lockern, was dazu geführt hat, dass der Euro einen wichtigen Unterstützungsfaktor verloren hat. Da dieser Faktor nun wegfällt, achten die Händler auf die Geldpolitik der EZB. Der europäische Regulierer könnte die Zinsen 2024 vorzeitig senken, eventuell sowohl im Oktober als auch im Dezember. Die europäische Wirtschaft zeigt düstere Ergebnisse, und Christine Lagarde versteht, dass gehandelt werden muss. Die einzige realistische Option ist die Fortsetzung der Lockerung. Die Inflation in der EU ist unter das Zielniveau gefallen, sodass die Zentralbank die Normalisierung ihrer Geldpolitik beschleunigen könnte.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des US-Dollars, nachdem sich eine Reihe von "bearishen" Divergenzen auf den RSI- und CCI-Indikatoren gebildet hatten. Der RSI trat bereits vor ein paar Wochen in die überkaufte Zone ein. Eine Konsolidierung der Kurse unterhalb von 1,1013 deutet auf weitere Rückgänge in Richtung der Niveaus von 1,0935 und 1,0872 hin. Heute sind auf keinem Indikator neue Divergenzen erkennbar.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 9.522 Long-Positionen und eröffneten 6.849 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe der „Nicht-kommerziellen“ war vor einigen Monaten „bearish“ geworden, aber nun dominieren wieder die Bullen. Die Gesamtzahl der von den Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 178.000, während es bei den Short-Positionen nur 123.000 sind.
Jedoch entladen große Akteure die Euro-Positionen nun bereits die vierte Woche in Folge. Meiner Ansicht nach könnte dies auf den Beginn eines neuen „bearishen“ Trends oder zumindest einer Korrektur hinweisen. Der Schlüsselfaktor für den Rückgang des Dollars – die Erwartung geldpolitischer Lockerungen durch das FOMC – hat sich bereits entfaltet, und der Dollar hat derzeit keine weiteren Gründe, zu fallen. Diese könnten sich im Laufe der Zeit ergeben, aber momentan scheint ein Anstieg des US-Dollars wahrscheinlicher. Auch die technische Analyse deutet auf den Beginn eines „bearishen“ Trends hin. Daher bereite ich mich auf einen längerfristigen Rückgang des EUR/USD-Paares vor.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Am 8. Oktober enthält der Wirtschaftskalender keine bedeutenden Einträge. Heute wird der Informationshintergrund die Stimmung der Händler nicht beeinflussen.
Prognose für EUR/USD und Handelsratschläge:
Der Verkauf des Paares war möglich bei einem Schluss unterhalb des Niveaus von 1,1139 auf dem 4-Stunden-Chart mit Zielen von 1,1081, 1,1070, 1,1013 und 1,0984. Alle Ziele wurden erreicht. Ich würde mit neuen Verkäufen nicht voreilig sein. Käufe des Paares sind heute mit einem Abprall auf dem Stunden-Chart aus der Unterstützungszone von 1,0929–1,0946 mit Zielen von 1,1003 und 1,1053 möglich. Oder bei einem Schluss über 1,1003 mit einem Ziel von 1,1053.
Die Fibonacci-Niveaus reichen im Stunden-Chart von 1,1003 bis 1,1214 und im 4-Stunden-Chart von 1,1139 bis 1,0603.
