Im Stundenchart handelte das GBP/USD-Paar am Dienstag seitwärts, und am Mittwochmorgen fiel es auf das Korrekturlevel von 127,2 % – 1,3054, das ich als das letzte Ziel des aktuellen Abwärtszyklus erwähnt habe. Ein Abprallen von diesem Level deutet auf eine potenzielle Umkehr zugunsten des Pfunds hin und auf einen Anstieg in Richtung des 1,3151-Levels. Das Halten des Paares unter 1,3054 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des 1,2931-Levels erhöhen.
Das Wellenmuster ist deutlich erkennbar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (26. September) hat das Hoch der vorherigen Welle nicht durchbrochen, während die aktuell entstehende Abwärtswelle das Tief der vorherigen Welle bei 1.3311 leicht unterbrochen hat. Somit wird der Aufwärtstrend als beendet betrachtet, und ein Abwärtstrend hat begonnen, sich zu formen. Ab dem Niveau von 1.3054 erwarte ich eine Aufwärtskorrekturwelle.
Am Dienstag gab es keine Wirtschaftsdatenveröffentlichungen in Großbritannien oder den USA, aber es gab mehrere Reden von Vertretern der Notenbank. Insbesondere erklärte Alberto Musalem, dass eine schrittweise Senkung des Zinssatzes angemessen wäre, obwohl er es ablehnte, das Tempo der geldpolitischen Lockerung vorherzusagen. Musalem erwähnte, dass er eine restriktivere Haltung einnimmt als die meisten seiner Kollegen und weitere Zinssenkungen nur unterstützen würde, wenn die Produktivität sinkt und sich der Arbeitsmarkt "abkühlt." Seiner Ansicht nach ist es ebenso schädlich, eine Zinssenkung zu verzögern, wie sie zu schnell durchzuführen. Er stellte auch fest, dass die Risiken, dass die Inflation über 2% bleibt, weiterhin bestehen, auch wenn sie mit der Zeit abnehmen. Demnach betrachtet der Fed-Beamte eine neue Zinssenkung um 0,50 % als Notmaßnahme, die nicht eingesetzt werden sollte, es sei denn, einer der Indikatoren zeigt eine erhebliche Verschlechterung. Heute Abend werden die FOMC-Protokolle in den USA veröffentlicht, die Aufschluss darüber geben, wie viele FOMC-Mitglieder eine aggressive Lockerung der Geldpolitik befürworten.
Auf dem 4-Stunden-Chart setzt sich die Abwärtsbewegung in Richtung des nächsten Niveaus von 1,3044 fort, das nun sehr nahe ist. Heute sind keine neuen Divergenzen zu beobachten, aber in den letzten Wochen haben sich zahlreiche bärische Signale gebildet. Ein Abprallen vom Niveau 1,3044 könnte zu einem gewissen Wachstum führen, aber es ist für die Bären entscheidend, unter diesem Niveau zu schließen, um den Rückgang in Richtung des 61,8% Fibonacci-Niveaus bei 1,2745 fortzusetzen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Die Stimmung unter der Händlerkategorie "Nicht-kommerzielle" wurde in der letzten Berichtswoche optimistischer. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 6.144, während die Short-Positionen um 629 zurückgingen. Somit haben professionelle Akteure nach zwei Wochen des Abbaus von Long-Positionen und der Zunahme von Shorts den Kauf des Pfunds wieder aufgenommen. Die Bullen haben immer noch einen deutlichen Vorteil mit einem Unterschied von 93.000: 161.000 Long-Positionen gegenüber 68.000 Short-Positionen.
Meiner Ansicht nach stehen dem Pfund weiterhin Rückgangsperspektiven bevor, aber die COT-Berichte deuten auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 135.000 auf 161.000 gestiegen, während die Short-Positionen von 50.000 auf 68.000 gewachsen sind. Ich glaube, dass institutionelle Investoren im Laufe der Zeit ihre Long-Positionen reduzieren oder die Short-Positionen erhöhen werden, da alle potenziellen Faktoren für den Kauf des Pfunds bereits eingepreist wurden. Die Chartanalyse legt nahe, dass dieser Prozess in naher Zukunft beginnen könnte.
Nachrichtenkalender für die USA und Großbritannien:
USA – Veröffentlichung des FOMC-Protokolls (18:00 UTC).
Am Mittwoch enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag. Der Einfluss der Hintergrundinformationen auf die Marktstimmung wird heute voraussichtlich schwach sein und erst später am Abend eintreten.
Prognose für GBP/USD und Handelstipps:
Das Paar konnte verkauft werden mit einem Rückfall auf dem Stundenchart vom Niveau 1,3425 mit Zielen von 1,3357 und 1,3259. Beide Ziele wurden erreicht. Ein Schlusskurs unter 1,3259 bot die Möglichkeit, mit Ziel 1,3151 weiter zu verkaufen, und ein Schlusskurs unter 1,3151 zielte auf 1,3054. Alle Ziele wurden erreicht. Ich glaube, dass Verkäufe geschlossen werden können. Neue können geöffnet werden, wenn ein Schlusskurs unter 1,3044 eintritt, mit Ziel 1,2931. Käufe werden möglich sein bei einem Rückfall vom Niveau 1,3054 oder dem Niveau 1,3044, mit Ziel 1,3151.
Die Fibonacci-Niveau-Raster sind auf dem Stundenchart zwischen 1,2892 und 1,2298 und auf dem 4-Stunden-Chart zwischen 1,4248 und 1,0404 eingezeichnet.
