Handelsanalyse vom Donnerstag:
1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares
EUR/USD setzte am Donnerstag seine Abwärtsbewegung fort. Im Verlauf der aktuellen Woche fehlte es an Volatilität, obwohl diese sich gestern leicht erhöhte. Doch dies änderte nichts am Charakter der Bewegung. Der Euro setzte seinen Abwärtstrend fort, wir sahen jedoch keinen starken, entschiedenen Rückgang. Der einzige Preistreiber gestern war der Inflationsbericht aus den USA. Wir haben davor gewarnt, dass die Bewegungen unabhängig vom Ergebnis des Berichts chaotisch und volatil sein könnten. Infolge der Veröffentlichung des aggressiven Inflationsberichts bewegte sich das Paar in beide Richtungen. Auf dem Stundenchart hat sich eine Abwärtstrendlinie gebildet, die jedoch hauptsächlich die allgemeine Bewegungsrichtung anzeigt. Ein Durchbrechen dieser Linie könnte jedoch den Beginn einer Aufwärtskorrektur signalisieren.
5M-Chart des EUR/USD-Paares
Am Donnerstag bildete sich im 5-Minuten-Chart ein Signal im Bereich von 1.0940-1.0952, doch es bestanden erhebliche Zweifel, ob es sich lohnt, dieses zu handeln. Es entstand nach der Veröffentlichung des US-Inflationsberichts, als eine Bewegung in jede Richtung erwartet werden konnte. Daher war es in Ordnung, wenn jemand auf dieses Signal reagierte, oder auch nicht, da man es ignorieren konnte. Während der europäischen Sitzung prallte das Paar ebenfalls von diesem Bereich ab, aber dieser Handel hätte geschlossen werden sollen, bevor der US-Bericht veröffentlicht wurde. Alternativ hätte ein Stop-Loss für diesen Handel gesetzt werden können.
Wie man am Freitag handelt: Im Stundenchart machte das EUR/USD-Paar in der letzten Woche erhebliche Fortschritte in Richtung eines neuen Abwärtstrends. Leider könnte ein ähnlicher Verkaufsdruck auf den Dollar mittelfristig wieder einsetzen, da niemand weiß, wie lange der Markt weiterhin auf die Lockerung der Geldpolitik der Federal Reserve reagieren wird. Im Moment ist im Stundenchart ein Abwärtstrend erkennbar. Nach einer Aufwärtskorrektur (oder auch ohne eine solche) kann ein weiterer Rückgang des Euro erwartet werden, da er stark überkauft bleibt.
Am Freitag kann der Handel im Bereich von 1.0940-1.0951 fortgesetzt werden, da der Preis dorthin zurückgekehrt ist.
Im 5-Minuten-Chart sollten die Ebenen 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940-1.0951, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132-1.1140, 1.1189-1.1191, 1.1275-1.1292 berücksichtigt werden. Am Freitag sind keine bedeutenden Ereignisse oder Publikationen in der Eurozone geplant, aber in den USA werden zwei Berichte veröffentlicht, die eine Reaktion hervorrufen könnten – der Erzeugerpreisindex und der Konsumklimaindex der Universität Michigan.
Hauptregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es benötigt, um das Signal zu bilden (Abprallen oder Durchbruch eines Levels). Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn es rund um ein bestimmtes Level zwei oder mehr falsche Signale gibt, sollten alle folgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einem flachen Markt kann jedes Paar zahlreiche falsche Signale generieren oder gar keine. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu stoppen.
- Handelspositionen sollten zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet werden, danach sollten alle Positionen manuell geschlossen werden.
- Im Stundenchart ist es ratsam, Signale vom MACD-Indikator nur zu handeln, wenn es gute Volatilität und einen durch eine Trendlinie oder einen Kanal bestätigten Trend gibt.
- Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (von 5 bis 20 Punkte), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
- Nach einer Bewegung von 15 Punkten in die richtige Richtung wird ein Stop-Loss auf Break-even gesetzt.
Was die Charts zeigen:
Unterstützungs- und Widerstandsebenen – diese sind Zielniveaus beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen. In der Nähe dieser Ebenen können Sie Take-Profit-Niveaus platzieren.
Rote Linien – Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung angeben.
MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ein Hilfsindikator, der auch als Signalquelle verwendet werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit äußerster Vorsicht gehandelt oder Positionen geschlossen werden, um plötzliche Preisrückgänge gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Markt sollten daran denken, dass nicht jeder Handel gewinnbringend sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und der Einsatz von Geldmanagement sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
