Analyse des Handels am Donnerstag:
1-Stunden-Chart des GBP/USD-Paares
Am Donnerstag setzte das GBP/USD-Paar seinen allmählichen Abwärtstrend fort. Der US-Inflationsbericht ergab, dass die Preise weniger stark sinken als erwartet, und die Kernpreise haben sogar begonnen, deutlicher zu steigen. Infolgedessen gab der Markt schnell die Erwartungen an eine lockere Entscheidung der Federal Reserve im November auf, was den Dollar unterstützte. Die US-Währung erlebte gestern nur einen leichten Anstieg, aber ihr Gesamtausblick bleibt unverändert. Es wird immer noch erwartet, dass sie weiter wächst, unabhängig von den eingehenden Daten. Dies deutet darauf hin, dass das EUR/USD-Paar wahrscheinlich weiter fallen wird. Derzeit scheint eine Korrektur überfällig und könnte abrupt beginnen, wodurch viele überrascht werden könnten. Anzeichen für ihren Beginn gibt es jedoch noch nicht. Heute könnte der US-Dollar seinen Anstieg ungehindert fortsetzen.
5M Chart des GBP/USD-Paares
Im 5-Minuten-Zeitrahmen am Donnerstag bildeten sich mehrere Handelssignale um das Niveau von 1,3043. Das Problem lag nicht am Niveau selbst, sondern an der Tatsache, dass zu Beginn der US-Sitzung ein wichtiger Bericht veröffentlicht wurde, der eine erhöhte Volatilität und erhebliche Marktbewegungen auslöste. Der Preis schwankte in verschiedene Richtungen, was typisch ist bei der Veröffentlichung wichtiger Statistiken. Daher war es ratsam, den Handel mit den Signalen um das Niveau von 1,3043 zu vermeiden, das sich etwa in der Mitte der Handelsspanne befand.
Wie man am Freitag handelt: Im Stundenzeitrahmen hat das GBP/USD-Paar den Aufwärtstrend durchbrochen. Der US-Dollar hat mit seinem erwarteten Wachstum begonnen. Dennoch ist Vorsicht bei Verkäufen geboten, da das Paar in den letzten zwei Wochen keinerlei Korrektur versucht hat. Derzeit gibt es keinen Grund zu erwarten, dass der Preis in eine Korrektur übergeht. Mittel- bis langfristig unterstützen wir voll und ganz die Ansicht, dass der Rückgang des Paares das einzig logische Szenario ist.
Am Donnerstag könnte das Pfund seinen allmählichen Rückgang fortsetzen, da es es nicht geschafft hat, sich über dem Niveau von 1,3102-1,3107 zu halten. Heute könnte es jedoch während der US-Sitzung zu einem starken Rückgang des Paares kommen, gefolgt von einem noch stärkeren Anstieg, der den Beginn einer Korrektur markieren könnte.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen kann jetzt der Handel um die Niveaus von 1,2913, 1,2980-1,2993 und 1,3043 erfolgen. Betrachten Sie zusätzlich die Niveaus 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440, 1,3488 und 1,3537. Am Freitag wird das Vereinigte Königreich Berichte über das BIP und die Industrieproduktion veröffentlichen, die voraussichtlich den Markt nicht erheblich beeinflussen werden. Eine eingeschränkte Reaktion von einigen Dutzend Punkten ist möglich, aber es ist unwahrscheinlich, dass diese substantiell ist. In den USA werden der Erzeugerpreisindex und der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan veröffentlicht, was eine etwas stärkere Reaktion auslösen könnte. Insgesamt wird erwartet, dass der Dollar heute seinen Aufwärtstrend fortsetzt.
Hauptregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die es zur Entstehung benötigt (Rückprall oder Bruch eines Niveaus). Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines bestimmten Niveaus mit falschen Signalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- In einem flachen Markt kann jedes Paar zahlreiche falsche Signale generieren oder gar keine. In jedem Fall ist es besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu stoppen.
- Handelspositionen sollten während der europäischen Sitzung bis zur Mitte der amerikanischen Sitzung geöffnet werden, danach sollten alle Geschäfte manuell geschlossen werden.
- Im Stundenzeitrahmen sollten Handelssignale vom MACD-Indikator nur dann berücksichtigt werden, wenn gute Volatilität und ein durch eine Trendlinie oder einen Kanal bestätigter Trend vorliegen.
- Wenn zwei Niveaus sehr nah beieinander liegen (5 bis 20 Punkte Abstand), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich betrachtet werden.
- Nach einer Bewegung von 20 Punkten in die richtige Richtung sollte ein Stopp-Loss auf Break-even gesetzt werden.
Was die Diagramme zeigen: Unterstützung und Widerstand Preisniveaus – diese Niveaus dienen als Ziele beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufsgeschäften. Take-Profit-Niveaus können in ihrer Nähe platziert werden.
Rote Linien – Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung zeigen.
MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – ein Hilfsindikator, der auch als Signalquelle verwendet werden kann.
Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Es wird daher empfohlen, mit äußerster Vorsicht zu handeln oder den Markt bei deren Veröffentlichung zu verlassen, um eine scharfe Umkehrung des Preises gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.
Einsteiger im Forex-Markt sollten beachten, dass nicht jeder Handel profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines guten Geldmanagements ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.
