Im Stundenchart blieb das GBP/USD-Paar am Donnerstag um das 127,2% Korrekturlevel bei 1,3054 und konsolidierte sogar darunter. Heute jedoch haben die Kurse begonnen, sich nach der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich zu erholen. Im Gegensatz dazu stand das Paar gestern aufgrund US-amerikanischer Inflationsdaten unter Druck. Das Britische Pfund könnte bald anfangen zu steigen, obwohl dies heute unwahrscheinlich ist. Das Ziel ist das Niveau von 1,3151.
Die Wellenstruktur ist klar und unkompliziert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (am 26. September) hat den Höchststand der vorherigen Welle nicht überschritten, während die aktuelle Abwärtswelle, die sich seit 12 Tagen bildet, problemlos das Tief der vorherigen Welle auf dem Niveau von 1,3311 durchbrach. Somit gilt der Aufwärtstrend als beendet, und es beginnt sich ein Abwärtstrend zu formen. Vom Niveau 1,3054 erwarte ich eine korrigierende Aufwärtswelle.
Am Freitagmorgen wurden in Großbritannien Wirtschaftsdaten veröffentlicht, die ich jedoch nicht als gänzlich positiv betrachten kann. Das BIP ist im August um 0,2 % m/m gewachsen, wie von den Händlern erwartet, aber insgesamt bleibt das Wirtschaftswachstum des Vereinigten Königreichs schleppend, wobei das zweite Quartal nur ein Wachstum von 0,5 % zeigte, was unter den Prognosen liegt. Die Industrieproduktion ist um 0,5 % m/m gestiegen, im Vergleich zu einer Prognose von +0,2 % m/m. Doch ist das bedeutend, angesichts dessen, dass die jährliche Zahl bereits seit 11 Monaten in Folge rückläufig ist? Trotz dieses seltenen monatlichen Anstiegs bleibt der allgemeine Trend abwärtsgerichtet. Daher erhielt das Pfund zwar etwas Unterstützung von den Händlern, allerdings dürfte diese nur schwach ausfallen. Andererseits fällt das Pfund seit 12 Tagen in Folge mit minimalen Korrekturen. Eine Aufwärtskorrektur ist durchaus möglich, doch dies eher aus technischen Gründen als aufgrund der heute und gestern veröffentlichten Informationen. In jedem Fall würde ich beim Kauf vorsichtig vorgehen, da das Pfund lediglich eine korrigierende Welle bilden könnte. Angesichts der Stärke der Bären in den letzten Wochen könnte die Korrekturwelle recht schwach ausfallen.
Auf dem 4-Stunden-Chart ist das Paar auf das Niveau von 1.3044 gefallen. Seit über einer Woche bildet sich bei beiden Indikatoren eine bullishe Divergenz, die auf einen möglichen Rückprall vom Niveau 1.3044 hindeutet. Ein Rückprall von diesem Niveau könnte eine leichte Aufwärtsbewegung signalisieren, aber ein bedeutender Anstieg des Pfundwerts ist unwahrscheinlich. Eine Konsolidierung unterhalb von 1.3044 würde den Weg für weitere Rückgänge in Richtung des 61,8% Fibonacci-Niveaus bei 1.2745 eröffnen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Die Stimmung in der "Nicht-kommerziellen" Kategorie der Händler wurde in der vergangenen Woche bullisher. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 6.144 an, während die Anzahl der Short-Positionen um 629 Einheiten sank. Nach zwei Wochen der Reduzierung von Long-Positionen und der Erhöhung von Short-Positionen haben professionelle Akteure wieder damit begonnen, Pfund zu kaufen. Die Bullen behalten weiterhin eine dominierende Stellung. Die Lücke zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen beträgt 93.000: 161.000 Long-Positionen gegenüber 68.000 Short-Positionen.
Meiner Meinung nach hat das Pfund immer noch Abwärtspotential, aber die COT-Berichte deuten derzeit auf das Gegenteil hin. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 135.000 auf 161.000 gestiegen, während die Anzahl der Short-Positionen von 50.000 auf 68.000 zugenommen hat. Ich glaube, dass professionelle Akteure im Laufe der Zeit beginnen werden, Long-Positionen abzubauen oder Short-Positionen zu erhöhen, da die meisten die Pfund begünstigenden Faktoren bereits eingepreist sind. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass dieser Prozess bald beginnen könnte.
Nachrichtenkalender für das Vereinigte Königreich und die USA:
- Vereinigtes Königreich: BIP-Wachstumsänderung für August (06:00 UTC).
- Vereinigtes Königreich: Veränderung der Industrieproduktion (06:00 UTC).
- USA: Erzeugerpreisindex (12:30 UTC).
- USA: Index des Verbrauchervertrauens der Universität von Michigan (14:00 UTC).
Der Wirtschaftskalender am Freitag beinhaltet zwei wichtige Berichte, die beide ein ähnliches Potenzial haben, die Marktstimmung zu beeinflussen. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung dürfte heute moderat sein.
Prognose für GBP/USD und Handlungstipps:
Der Verkauf des Paares war möglich nach dem Rückprall vom Niveau 1,3425 im Stunden-Chart, mit Zielen bei 1,3357, 1,3259, 1,3151 und 1,3054. Alle Ziele wurden erreicht. Ich denke, es ist an der Zeit, die Verkäufe zu schließen. Neue Verkäufe können in Betracht gezogen werden, wenn das Paar unter dem Niveau von 1,3044 schließt, mit einem Ziel von 1,2931, vorzugsweise nach einer Korrektur. Käufe können nach einem Rückprall vom Niveau 1,3044 im 4-Stunden-Chart in Betracht gezogen werden, mit einem Ziel von 1,3151.
Fibonacci-Niveaus sind zwischen 1,2892 – 1,2298 im Stunden-Chart und 1,4248 – 1,0404 im 4-Stunden-Chart platziert.
