In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,0952 und plante, von diesem Punkt aus Handelsentscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart ansehen und analysieren, was passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0952 boten einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf des Euro, was zu einem Rückgang von 25 Punkten führte, was beinahe der gesamten Tagesvolatilität entsprach. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Long-Positionen auf EUR/USD eröffnen:
Das Fehlen signifikanter Daten hat das Aufwärtspotenzial des Euro, wie erwartet, begrenzt. Im weiteren Verlauf stehen ein weiterer Inflationsbericht zum US Produzentenpreisindex, die Inflationserwartungen der Universität Michigan und der Konsumklimaindex an. Sollte die Inflation steigen, könnte der Euro vor neuen Herausforderungen stehen. Reden von FOMC-Mitgliedern Austan D. Goolsbee und Michelle Bowman werden den Tag abschließen. Ich plane, ähnlich wie am Vormittag vorzugehen. Falls das Paar fällt und negativ auf die Daten reagiert, wäre ein Fehlausbruch um die Unterstützung bei 1,0918 eine gute Gelegenheit, Long-Positionen zu erhöhen und den Weg zur Marke von 1,0952 zu ebnen, die zuvor nicht überschritten werden konnte. Ein Ausbruch und Retest dieser Spanne wären dann ein gutes Signal für den Kauf, mit einem Ziel in Richtung 1,0979. Das nächste Ziel ist das Hoch bei 1,1011, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte EUR/USD weiter fallen und im Verlauf des Nachmittags keine Aktivität nahe 1,0918 zeigen, wird der Druck auf den Euro anhalten. In einem solchen Fall werde ich erst nach einem Fehlausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1,0884 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,0855 zu eröffnen, mit der Erwartung einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten intraday.
Short-Positionen auf EUR/USD eröffnen:
Die Verkäufer haben die Kontrolle über den Markt behalten. Falls die Inflationsdaten sehr soft ausfallen, könnte der Euro vorübergehend steigen. Ein Fehlausbruch um 1,0952, wie oben beschrieben, bietet einen guten Einstiegspunkt für neue Short-Positionen mit einem möglichen weiteren Rückgang in Richtung der Unterstützung bei 1,0918. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten, wäre eine weitere gute Verkaufsgelegenheit, mit dem Ziel 1,0884 und würde den bärischen Markt weiter stärken. Ich erwarte ein größeres Kaufinteresse erst ab dieser Marke. Das nächste Ziel ist das Niveau von 1,0855, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Falls EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und Bären es nicht schaffen, 1,0952 zu verteidigen, haben Käufer die Chance, das Paar am Ende der Woche leicht zu stärken. In diesem Fall werde ich den Verkauf auf den nächsten Widerstandstest bei 1,0979 verschieben. Ich werde dort ebenfalls verkaufen, aber erst nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch. Ich plane, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,1011 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 1. Oktober zeigte einen leichten Anstieg der Short-Positionen und einen starken Rückgang der Long-Positionen, was zu einer Verschiebung des Marktgleichgewichts zugunsten der Verkäufer führte. Ganz offensichtlich haben die jüngsten Daten zum US-Arbeitsmarkt, die die Prognosen der Ökonomen übertrafen, nun entscheidende Bedeutung für die zukünftigen Entscheidungen der Federal Reserve, die wahrscheinlich überlegter und vorhersehbarer werden. Höchstwahrscheinlich wird die Zentralbank in Zukunft einen vorsichtigeren Ansatz für Zinssenkungen verfolgen, was sich positiv auf die Stärke des US-Dollars auswirken könnte. Dies negiert jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend des Währungspaars, und je tiefer das Paar fällt, desto attraktiver wird es für Käufe. Der COT-Bericht wies darauf hin, dass die Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader um 9.522 auf 178.273 zurückgingen, während die Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader um 6.849 auf 122.946 zunahmen. Infolgedessen vergrößerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.700.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Das Paar wird in der Nähe der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte gehandelt, was auf Marktunsicherheit hindeutet.
Hinweis: Die Periode und der Preis der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Stunden-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Tages-Chart.
Bollinger Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0918 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Lärm geglättet werden. Periode 50, auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Lärm geglättet werden. Periode 30, auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): EMA Schnelle Periode 12, EMA Langsame Periode 26, SMA Periode 9.
- Bollinger Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Stellt die gesamte Long-Open-Position der nicht-kommerziellen Trader dar.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Stellt die gesamte Short-Open-Position der nicht-kommerziellen Trader dar.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Trader: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
