In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.3063 und plante, Handelsentscheidungen von diesem Punkt aus zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was geschah. Der Anstieg und der Ausbruch auf 1.3063 fanden statt, aber ein erneuter Test erfolgte nie. Infolgedessen blieb ich ohne geeignete Einstiegspunkte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Hälfte des Tages vollständig überarbeitet.
Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD:
Der US-amerikanische Erzeugerpreisindex für September wird heute der wichtigste fundamentale Indikator sein. Berichte über eine steigende Inflation in den USA, ähnlich wie bei der gestrigen Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex, werden wahrscheinlich zu weiteren Dollar-Käufen führen und GBP/USD unter das Wochentief drücken. Die Reden der FOMC-Vertreter werden wahrscheinlich von untergeordneter Bedeutung sein. Fällt das Pfund, bietet ein falscher Ausbruch um 1,3024—das Wochentief—eine Gelegenheit zur Erholung in Richtung des Widerstands bei 1,3086, knapp darunter, der durch die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Verkäufer unterstützt wird. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Range von oben würde die Chancen auf einen Aufwärtstrend bis zum Ende der Woche erhöhen. Dies könnte die Stopp-Orders der Verkäufer auslösen und einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit einem Ziel von 1,3131. Das nächste Ziel wird das Niveau von 1,3171 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn GBP/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Kaufaktivität um 1,3024 gibt, wird der Abwärtstrend zurückkehren. Dies könnte zu einem Rückgang und erneuten Test der Unterstützung bei 1,2975 führen. Nur ein falscher Ausbruch dort würde eine gute Gelegenheit für die Eröffnung von Long-Positionen bieten. Ich plane, GBP/USD sofort bei einer Erholung vom Tief bei 1,2941 zu kaufen, in Erwartung einer Korrektur von 30-35 Punkten intraday.
Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD:
Die Verkäufer zögern, sich durchzusetzen, was Raum für eine weitere Aufwärtskorrektur des Pfunds am Ende der Woche lässt. Für die Bären ist es entscheidend, den Widerstand bei 1,3086 im Falle eines Anstiegs zu verteidigen. Nur ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde eine geeignete Gelegenheit für die Eröffnung von Short-Positionen mit einem Ziel von 1,3024—dem Wochen- und Monatstief—bieten. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Range von unten würde Käufer unter Druck setzen, Stopp-Orders auslösen und den Weg zu 1,2975 ebnen. Das nächste Ziel wird das Niveau von 1,2941 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Ein erneuter Test dieses Niveaus würde den bärischen Markt stärken. Steigt GBP/USD und es fehlt am Nachmittag die Verkaufsaktivität bei 1,3086, werden Käufer versuchen, den Markt zurückzuerobern. Die Bären werden sich dann zum Widerstand bei 1,3131 zurückziehen müssen, der die obere Grenze eines seitwärts verlaufenden Kanals bilden könnte. Ich werde nur bei einem falschen Ausbruch dort verkaufen. Sollte auch auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung stattfinden, suche ich nach Short-Positionen bei einer Erholung um 1,3171, in Erwartung einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 1. Oktober zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine minimale Verringerung der Short-Positionen. Es ist klar, dass die jüngsten Statistiken aus dem Vereinigten Königreich zusätzliche Hürden für weitere Käufe des Pfunds geschaffen haben. Doch angesichts der aktuellen Bedingungen denken nur wenige an Verkäufe. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass dieser Bericht die jüngsten Marktveränderungen am Ende der letzten Woche nach Veröffentlichung starker Arbeitsmarktdaten nicht berücksichtigt. Daher sollte ihm nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 6.144 auf 161.469 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 629 auf 67.704 gefallen sind. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 100.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt und deutet auf einen seitwärts gerichteten Markt hin.
Hinweis: Der Zeitraum und der Preis von gleitenden Durchschnitten werden vom Autor auf dem H1-Stunden-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer gleitender Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,3040 als Unterstützung fungieren.
Indikator-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 50, auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode 30, auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): EMA-Schnellperiode 12, EMA-Langsamperiode 26, SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die gesamte langfristige offene Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die gesamte kurzfristige offene Position der nicht-kommerziellen Händler.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen kurzfristigen und langfristigen Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
