Am Mittwoch setzte das EUR/USD-Paar seine Abwärtsbewegung fort und konsolidierte unter dem 161,8% Korrekturniveau bei 1,0873. Daher könnte der Rückgang in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 200,0% bei 1,0793 weitergehen, welches sich ebenfalls in einer Unterstützungszone befindet. In wenigen Stunden werden jedoch die Ergebnisse der vorletzten Sitzung der EZB in diesem Jahr bekannt gegeben, und die Aktivität der Trader könnte erheblich steigen, wobei die Richtung der Bewegung unvorhersehbar bleibt.
Die Wellensituation gibt keinen Anlass zur Sorge. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (25.–30. September) hat den Höchststand der vorherigen Welle nicht überschritten, während die neue Abwärtswelle (noch in der Bildung) das Tief der vorherigen drei Wellen durchbrochen hat. Daher bildet sich derzeit ein neuer Abwärtstrend. Eine Korrekturwelle könnte bald auftreten, aber die Bullen haben bereits ihre Kontrolle über den Markt verloren. Um sie zurückzugewinnen, ist erheblicher Aufwand erforderlich, und es ist unwahrscheinlich, dass sie kurzfristig Erfolg haben werden.
Die Informationen vom Mittwoch waren für Händler von geringem Wert. Es gab keine bedeutenden Berichte aus der EU oder den USA, und von der abendlichen Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde wurden keine wesentlichen Ankündigungen erwartet. Das EZB-Treffen wird heute zu Ende gehen, und die Pressekonferenz nach dem Treffen wird alle Details über die geldpolitischen Entscheidungen und den Ausblick der Aufsichtsbehörde enthüllen. Nichtsdestotrotz setzten bärische Händler gestern ihre Positionierung vor dem EZB-Treffen fort, bei dem eine außerplanmäßige Zinssenkung erwartet wird. Zuvor hatten die Händler die nächste Zinssenkung nicht vor Dezember erwartet, aber die Schwäche der europäischen Wirtschaft und die niedrige Inflation veranlassen die EZB, früher zu handeln. Heute wird die EU auch ihren endgültigen Inflationsbericht für September veröffentlichen, der bestätigen könnte, dass das aktuelle Inflationsniveau eine aggressivere geldpolitische Lockerung zulässt.
Auf dem 4-Stunden-Chart setzt das Paar seinen Rückgang in Richtung des 38,2% Fibonacci-Niveaus bei 1,0807 fort. Beide Indikatoren zeigen seit über einer Woche positive Divergenzen, was jedoch nur auf die Möglichkeit einer Korrektur hindeutet, da der Trend bärisch geworden ist. Derzeit ignorieren Händler die positiven Divergenzen. Ein Abprall vom Niveau von 1,0807 würde den Euro begünstigen und könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,0872 und 1,0935 führen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der vergangenen Berichts-woche schlossen Spekulanten 4.407 Long-Positionen und eröffneten 11.822 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" war vor einigen Monaten pessimistisch geworden, doch nun gewinnen die Bullen wieder die Oberhand. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 174.000, während die Short-Positionen insgesamt 135.000 ausmachen.
Allerdings haben große Marktteilnehmer den Euro nun bereits die fünfte Woche in Folge abgestoßen. Meiner Ansicht nach könnte dies ein Vorbote eines neuen Abwärtstrends oder zumindest einer signifikanten Korrektur sein. Der Hauptgrund für den Rückgang des Dollars—die Erwartungen einer Lockerung der Geldpolitik durch das FOMC—ist bereits eingetreten, und es gibt keinen weiteren Grund mehr für einen Rückgang des Dollars. Neue Gründe könnten sich im Laufe der Zeit ergeben, aber vorerst scheint ein Anstieg des US-Dollars wahrscheinlicher. Auch aus technischer Sicht deutet alles auf einen beginnenden Abwärtstrend hin. Daher bereite ich mich auf ein längeres Absinken des EUR/USD-Paares vor.
Nachrichtenkalender für die USA und die EU:
- EU – Verbraucherpreisindex (09:00 UTC)
- EU – EZB-Zinsentscheidung (12:15 UTC)
- USA – Einzelhandelsumsätze (12:30 UTC)
- USA – Philadelphia Fed Herstellungsindex (12:30 UTC)
- USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC)
- EU – EZB-Pressekonferenz (12:45 UTC)
- USA – Industrieproduktion (13:15 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 17. Oktober ist mit wichtigen Ereignissen gefüllt, wobei das Treffen der EZB das bedeutendste ist. Der Einfluss der Nachrichten auf die Marktstimmung könnte stark sein.
EUR/USD-Prognose und Händler-Tipps:
Der Verkauf des Paares war möglich, als es im 4-Stunden-Chart unter 1,1139 schloss, mit Zielen bei 1,1081, 1,1070, 1,1013 und 1,0984, die alle erreicht wurden. Gestern konnte man den Euro verkaufen, nachdem er sich unter 1,0873 konsolidierte. Heute ist Vorsicht geboten, da die Rede von Christine Lagarde zu einem vorübergehenden Rückzug der Bären führen könnte. Ich würde erwägen, das Paar nach einer Erholung vom Niveau von 1,0793 zu kaufen, aber bedenken Sie, dass der Trend bärisch geworden ist.
Die Fibonacci-Retracement-Raster sind von 1,1003 bis 1,1214 im Stunden-Chart und von 1,1139 bis 1,0603 im 4-Stunden-Chart gezogen.
