In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0853 und plante, meine Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang gefolgt von einem falschen Ausbruch um das Niveau von 1.0853 bot einen ausgezeichneten Einstiegspunkt zum Kauf des Euros und führte zu einem Anstieg von knapp 15 Punkten. Die geringe Volatilität vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank war zu erwarten. Der technische Ausblick blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.
So eröffnen Sie Long-Positionen auf EURUSD:
Da das Treffen der Europäischen Zentralbank (EZB) im morgendlichen Bericht ausführlich diskutiert wurde, ist eine Wiederholung der Informationen unnötig. Ich habe bereits die geeigneten Maßnahmen und Erwartungen dargelegt. In der zweiten Tageshälfte werden neben dem EZB-Treffen auch die US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht, die einen starken Einfluss auf den Währungsmarkt haben. Die Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung, dem Philadelphia Fed Produktionsindex und den Änderungen der Industrieproduktion sind weniger bedeutend. Im Falle eines weiteren Rückgangs des EUR/USD nach der Rede von Christine Lagarde und starken US-Statistiken würde nur die Ausbildung eines falschen Ausbruchs um das Support-Level von 1,0853—das sich in der ersten Tageshälfte gut gehalten hat—eine gute Grundlage zum Aufbau von Long-Positionen bieten und den Weg zum Level von 1,0882 eröffnen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs wird den richtigen Kauf-Einstiegspunkt bestätigen, mit dem Ziel, 1,0915 zu erreichen. Das endgültige Ziel wird das Hoch von 1,0952 sein, wo ich Gewinne mitnehme. Wenn EUR/USD weiter fällt und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1,0853 zu verzeichnen ist, wird der Abwärtsdruck auf den Euro anhalten. In diesem Fall werde ich auf einen falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0830 warten, bevor ich Long-Positionen eingehe. Ich erwäge den Kauf von EUR/USD erst bei einem Rücksetzer vom Minimum bei 1,0808, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
So eröffnen Sie Short-Positionen auf EURUSD:
Trotz eines leichten Anstiegs des Euro behalten die Verkäufer die Kontrolle über den Markt. Wenn das Paar nach bedeutenden Ereignissen ansteigt, wird nur die Ausbildung eines falschen Ausbruchs um 1,0882—wo sich die die Verkäufer stützenden gleitenden Durchschnitte befinden—einen guten Einstiegspunkt für das Eröffnen neuer Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines weiteren Rückgangs zur Unterstützung bei 1,0853. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs (der sich heute als effektiv erwiesen hat) sowie ein erneuter Test von unten nach oben bieten eine weitere gute Verkaufsgelegenheit, mit dem Ziel einer Bewegung in Richtung 1,0830, was den bärischen Markt weiter verstärkt. Nur hier erwarte ich aktiviere Käufer. Das endgültige Ziel wird das Level 1,0808 sein, wo ich Gewinne mitnehme. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und es gibt keine Bären bei 1,0882—was nur nach vorsichtigen Kommentaren von Lagarde zu Zinssenkungen möglich ist—könnten Käufer eine Chance auf eine Korrektur haben. In diesem Fall werde ich mit dem Verkauf bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1,0915 warten. Ich werde auch von diesem Level aus verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen nach einem Rücksetzer von 1,0952 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 8. Oktober gab es einen starken Anstieg in den Short-Positionen und einen Rückgang in den Long-Positionen. Der Bericht berücksichtigt bereits die neuesten Daten vom US-Arbeitsmarkt, jedoch nicht die Inflationszahlen, die wahrscheinlich die Short-Positionen auf den Euro weiter erhöht haben. Derzeit spricht alles für den US-Dollar, und nur gute europäische Statistiken, die in naher Zukunft erwartet werden, könnten den bärischen Markt für dieses Handelsinstrument stoppen. Dies hebt jedoch nicht den mittelfristigen Aufwärtstrend des Paares auf, und je tiefer es geht, desto attraktiver wird es zum Kauf. Der COT-Bericht zeigte, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 4.407 auf 173.866 sanken, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 11.822 auf 134.768 anstiegen. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen langen und kurzen Positionen um 1.402.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt rund um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte, was auf Marktunsicherheit hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart des Autors und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Chart.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient die untere Begrenzung des Indikators um 1.0853 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Der 50-Perioden-MA ist auf dem Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Der 30-Perioden-MA ist auf dem Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
- Bollinger-Bänder: 20-Perioden Bollinger-Bänder.
- Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Die insgesamt offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Die insgesamt offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader.
- Gesamt-Netto-Position nicht-kommerzieller Trader: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.
