In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0783 und plante, darauf basierend Entscheidungen für den Markteinstieg zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs boten eine großartige Einstiegsmöglichkeit für Käufe. Allerdings, wie Sie im Chart sehen können, konnte das Paar nicht aktiv steigen. Nach einiger Zeit fiel der Euro weiter und aktualisierte das Tief bei 1.0761 mit einem ähnlichen Einstiegspunkt. Dieses Mal prallte das Paar um 20 Punkte ab und steigt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels weiter. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.
Zum Eröffnen von Long-Positionen bei EURUSD:
In der zweiten Tageshälfte gibt es keine signifikanten Statistiken, und die Veröffentlichung des "Beige Book" der Federal Reserve ist unwahrscheinlich, den Markt erheblich zu beeinflussen. Möglicherweise hören wir in Interviews mit den FOMC-Vertretern Thomas Barkin und Michelle Bowman etwas Neues, aber sie scheinen eine konservativere Politik zu favorisieren, was den Dollar stärken könnte. Wenn das Paar auf diese Aussagen mit einem Rückgang reagiert, wird eine Handlung nur um den Unterstützungsbereich bei 1,0761 in Betracht gezogen, wie ich es bereits zuvor analysiert habe. Ein falscher Ausbruch könnte ein gutes Signal für den Aufbau von Long-Positionen sein, was den Weg zurück zum Level von 1,0783 öffnen könnte. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne wird einen günstigen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen mit dem Ziel, das Level von 1,0807 zu erreichen. Der weiteste Zielpunkt wird das Hoch von 1,0838 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um die Marke von 1,0761 gibt, wird der Druck auf den Euro innerhalb des Trends zunehmen und viele Probleme für Käufer schaffen. In einem solchen Fall werde ich nur einen Einstieg in Betracht ziehen, nachdem ein falscher Ausbruch um den nächsten Unterstützungsbereich von 1,0738 stattfindet. Long-Positionen können bei einem Rückprall von 1,0711 in Erwägung gezogen werden, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.
Zum Eröffnen von Short-Positionen bei EURUSD:
Bären kontrollieren den Markt. Im Falle eines Anstiegs könnte nur ein falscher Ausbruch auf dem Level von 1,0783 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit der Aussicht auf einen weiteren Rückgang zur Unterstützung bei 1,0761. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, sowie ein Retest von unten nach oben, werden eine weitere geeignete Möglichkeit für Verkäufe ergeben, die auf eine Bewegung in Richtung 1,0738 abzielt, was den bärischen Markt nur stärken wird. Nur auf diesem Level erwarte ich eine stärkere Präsenz von Käufern. Der weiteste Zielpunkt wird das Level von 1,0711 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und die Bären bei 1,0783 abwesend sind, erhalten Käufer eine Chance auf eine Korrektur. In solch einem Fall werde ich Verkäufe bis zum Test des nächsten Widerstandes bei 1,0807 verschieben, wo die gleitenden Durchschnitte die Verkäufer unterstützen. Dort werde ich auch verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen unmittelbar bei einem Rückprall von 1,0838 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Ich empfehle, den Commitment of Traders (COT)-Bericht für den 15. Oktober zu prüfen, der einen starken Anstieg der Short-Positionen und eine weitere Reduzierung der Long-Positionen zeigte. Offensichtlich haben die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentralbank, die Zinsen zu senken, und der Fokus auf eine aggressivere Lockerungspolitik bis zum Ende des Jahres das Kräfteverhältnis im Markt erheblich verändert. Käufer von Risikowerten führen nicht mehr so aktiv, und das Kräfteverhältnis ist praktisch ausgeglichen: 169.319 gegen 152.169. Diese Woche verspricht recht ruhig zu werden, da es praktisch keine wichtigen Statistiken gibt, weshalb der Fokus weiterhin auf dem bärischen Markt für den Euro liegen wird. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 4.547 auf 169.319 zurückgingen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 17.401 auf 152.169 stiegen, wodurch der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 1.402 verringert wurde.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Das Handeln unterhalb der 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien deutet auf einen weiteren Rückgang des Paares hin.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stunden-Chart berücksichtigt und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0761 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Lärm, um den aktuellen Trend zu identifizieren). Periode 50. Im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Lärm, um den aktuellen Trend zu identifizieren). Periode 30. Im Chart grün markiert.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
- Bollinger-Bänder. Periode 20.
- Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
- Kurz nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
- Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.
