In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,2972 und plante, Entscheidungen zum Markteintritt auf dieser Basis zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und sehen wir, was passiert ist. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs ermöglichte den Einstieg in Short-Positionen, was zu einem Rückgang des Paares um mehr als 30 Punkte führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte angepasst.
Für die Eröffnung von Long-Positionen in GBP/USD:
Die einzigen Reden, die die Aufmerksamkeit der Händler auf sich ziehen könnten, sind die der FOMC-Mitglieder Thomas Barkin und Michelle Bowman. Nach diesen könnte der Dollar weiter steigen, was potenziell dazu führen könnte, dass GBP/USD auf das Monatstief fällt. In diesem Kontext ist es nicht ratsam, voreilig gegen den bärischen Markt zu kaufen. Nur ein falscher Ausbruch um das Unterstützungsniveau von 1,2941, das gestern gebildet wurde, würde einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten. Das Ziel wäre der neue Widerstand bei 1,2979, der nach der ersten Tageshälfte entstanden ist. Ein Ausbruch und ein Retest von oben in diesem Bereich würden die Chancen für eine korrektive Aufwärtsbewegung wiederbeleben, was zum Auslösen der Stop-Orders der Verkäufer führen und einen geeigneten Einstiegspunkt für den Kauf mit dem Potenzial zum Erreichen des 1,3011 Niveaus bieten würde. Ein Test dieses Niveaus könnte die Pläne der Verkäufer für weitere Rückgänge beim Pfund stören. Das weiteste Ziel wäre der Bereich um 1,3053, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Falls GBP/USD in der zweiten Tageshälfte ohne bullische Aktivität um 1,2941 weiter fällt, wird der Markttrend bärisch bleiben. Dies würde auch zu einem Rückgang und einem Retest der nächsten Unterstützung bei 1,2911 führen. Nur ein falscher Ausbruch dort würde eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen bieten. Long-Positionen könnten sofort bei einem Rückprall vom Tief von 1,2884 in Betracht gezogen werden, mit dem Ziel einer intratäglichen Korrektur von 30-35 Punkten.
Für die Eröffnung von Short-Positionen in GBP/USD:
Verkäufer üben festen Druck auf das Pfund aus. Wenn sich das Paar nach den Reden der Fed-Vertreter korrigiert, werden die Bären den neuen Widerstand bei 1,2979 verteidigen, der durch die gleitenden Durchschnitte unterstützt wird. Ein falscher Ausbruch dort wäre ein geeignetes Szenario für den Verkauf mit dem Ziel eines Rückgangs zum Unterstützungslevel 1,2941 – dem Monatstief. Ein Ausbruch und ein Retest von unten in diesem Bereich könnten die Positionen der Käufer beeinflussen, indem sie Stop-Orders auslösen und den Weg zu 1,2911 öffnen. Das weiteste Ziel wäre der Bereich um 1,2884, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Das Testen dieses Niveaus würde den bärischen Markt verstärken. Wenn GBP/USD in der zweiten Tageshälfte ohne bärische Aktivität bei 1,2979 steigt, werden die Käufer versuchen, die Initiative zurückzugewinnen. In einem solchen Fall bleibt den Bären nichts anderes übrig, als sich in den Widerstandsbereich von 1,3011 zurückzuziehen. Ich werde nur dort verkaufen, wenn es den Preis nicht gelingt, sich über dem Widerstand zu konsolidieren. Sollte der Preis nicht fallen, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rückprall um 1,3053 suchen, und erwarte eine Abwärtskorrektur des Paares um 30-35 Punkte.
Im Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 15. Oktober gab es eine Reduzierung der Long-Positionen und eine Zunahme der Short-Positionen. Dies hatte jedoch keinen signifikanten Einfluss auf das Gleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern, wobei die Ersteren die Letzteren noch immer fast um das Zweieinhalbfache übertreffen. Die Daten zum britischen Arbeitsmarkt und zur Inflation haben das Aufwärtspotenzial des Pfunds negativ beeinflusst, da alles auf weitere Zinssenkungen im Vereinigten Königreich hinweist, was für die nationale Währung ungünstig ist. Diese Woche gibt es keine bedeutenden Wirtschaftsdaten, daher richten sich alle Augen auf die Aussagen der Vertreter der Bank of England, die zur Klärung der zukünftigen Politik des Regulators beitragen könnten. Der jüngste COT-Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 5.743 auf 151.923 zurückgingen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 1.590 auf 66.121 zugenommen haben. Infolgedessen verkleinerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 212.
Indikator-Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf weitere Rückgänge des Paares hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart berücksichtigt und weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tageschart ab.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.2954 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen zur Identifikation des aktuellen Trends). Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt (glättet Volatilität und Rauschen zur Identifikation des aktuellen Trends). Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
- MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
- Bollinger-Bänder. Periode 20.
- Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und spezifische Anforderungen erfüllen.
- Lange nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene Long-Position der nichtkommerziellen Händler dar.
- Kurze nichtkommerzielle Positionen stellen die gesamte offene Short-Position der nichtkommerziellen Händler dar.
- Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nichtkommerziellen Händler.
