Auf dem Stundenchart hat das GBP/USD-Paar am Donnerstag in der Unterstützungszone von 1,2892 – 1,2931 gedreht, was ihm ermöglichte, einen Anstieg in Richtung des 127,2% Korrekturlevels bei 1,3054 zu initiieren. Der Anstieg ist jedoch sehr schwach. Innerhalb von anderthalb Tagen hat das Pfund nur 90 Punkte gewonnen. Der Nachrichtenhintergrund spielt nicht zu seinen Gunsten und die Bären sind nicht bereit, den Markt vollständig zu verlassen. Eine Pause im Rückgang des Pfunds ist in naher Zukunft wahrscheinlich.
Die Wellenlage wirft keine Fragen auf. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (26. September) hat das Hoch der vorherigen Welle nicht durchbrochen, während die Abwärtswelle, die sich über 21 Tage gebildet hat, mühelos das Tief der vorherigen Welle, das auf dem 1.3311 Niveau lag, durchbrochen hat. Somit wird der "bullische" Trend als abgeschlossen betrachtet und die Bildung eines "bärischen" Trends hat begonnen. Eine korrigierende Aufwärtswelle kann vom 1.2931 Niveau erwartet werden, aber es müssen grafische Signale gebildet werden.
Gestern boten die Berichte aus dem Vereinigten Königreich den Bullen nur sehr wenig Unterstützung. Tatsächlich boten sie überhaupt keine Unterstützung. Infolgedessen stiegen der Euro und das Pfund gestern und heute, trotz des ungünstigen Nachrichtenumfelds. Der britische Manufacturing PMI im Oktober lag bei nur 50,3 Punkten, unter den Markterwartungen. Der Services PMI im Oktober betrug 51,8 Punkte, ebenfalls unter den Prognosen. Die Aktivitätsindizes in den USA waren besser als von den Händlern erwartet, und auch die Verkäufe neuer Eigenheime in den USA nahmen zu. Daher hätte der Anstieg des Pfundes gestern gar nicht stattfinden sollen. Gleiches gilt für heute, da der Bericht zu den Auftragseingängen langlebiger Güter in den USA die Erwartungen, trotz negativer Werte, übertroffen hat. Jetzt müssen wir nur noch auf den Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan warten, der innerhalb der nächsten Stunde veröffentlicht wird. Aber wie ich bereits erwähnte, steigt das Pfund derzeit einfach, weil die Händler es anpassen – die Bären nehmen Gewinne mit, während den Bullen starke Anreize für Aktionen fehlen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar unterhalb der Korrekturebene von 1.3044 festgesetzt, was auf weitere Rückgänge in Richtung der nächsten Korrekturebene von 61,8% bei 1.2745 hindeutet. Allerdings ermöglichte eine "bullishe" Divergenz im CCI-Indikator dem Pfund, sich umzukehren und wieder in Richtung der 1.3044-Marke zu steigen. Ein Abprallen von diesem Niveau wird den US-Dollar begünstigen und die Fortsetzung des Rückgangs in Richtung der 61,8%-Korrekturebene bei 1.2745 unterstützen.
Commitments of Traders (COT)-Bericht:
Das Sentiment der Kategorie „Nicht-kommerzielle“ Händler hat sich in der letzten Berichtswochen nicht verändert und bleibt „stark bullisch.“ Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen verringerte sich um 5.743, während die Anzahl der Short-Positionen um 1.590 stieg. Die Bullen haben nach wie vor einen soliden Vorteil. Die Kluft zwischen den Long- und Short-Positionen beträgt 86.000: 152.000 gegenüber 66.000.
Meiner Meinung nach hat das Pfund noch Spielraum für einen Rückgang, aber die COT-Berichte deuten derzeit auf etwas anderes hin. In den letzten drei Monaten sind die Long-Kontrakte von 135.000 auf 152.000 gestiegen, während die Short-Positionen von 50.000 auf 66.000 zugenommen haben. Ich glaube, dass institutionelle Händler im Laufe der Zeit damit beginnen könnten, ihre Long-Positionen zu reduzieren oder ihre Short-Positionen zu erhöhen, da alle potenziellen Kaufgründe für das britische Pfund bereits eingepreist sind. Die grafische Analyse deutet darauf hin, dass dieser Prozess bald beginnen könnte (oder bereits begonnen hat, basierend auf der Wellenstruktur).
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – Veränderung der Aufträge langlebiger Güter (12:30 UTC)
- USA – Verbraucherindex der University of Michigan (14:00 UTC)
Am Freitag umfasst der Wirtschaftskalender zwei Ereignisse, von denen eines bereits veröffentlicht wurde und die Bullen nicht unterstützte. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf die Marktstimmung wird für den Rest des Tages voraussichtlich minimal sein.
GBP/USD Prognose und Handelstipps:
Verkäufe des Paares sind nach einer Erholung auf dem Stundenchart vom Niveau 1.3054 oder auf dem 4-Stunden-Chart vom Niveau 1.3044 mit einem Ziel von 1.2931 möglich. Das Pfund hätte aus der Zone 1.2892 – 1.2931 mit einem Ziel von 1.3054 gekauft werden können.
Fibonacci-Level sind auf dem Stundenchart von 1.2892 bis 1.2298 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.4248 bis 1.0404 eingezeichnet.
