EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD versuchte am Montag eine Aufwärtskorrektur, scheiterte jedoch erneut. Beim genauen Blick auf die obige Abbildung ist zu erkennen, dass trotz der Bemühungen der letzten fünf Tage, nach oben zu gehen, jedes neue Hoch niedriger ist als das vorherige. Das bedeutet, dass derzeit keine Korrekturbewegung stattfindet. Wir warnten davor, dass das Durchbrechen der Trendlinie nicht den Beginn einer Korrektur garantiert und es sich um einen falschen Ausbruch handeln könnte. Die Trendlinie lag zuletzt sehr nahe am Preis, sodass fast jede Aufwärtsbewegung sie durchbrechen könnte. Wenn nicht die bedeutenden Wirtschaftsdaten wären, die diese Woche in der Eurozone und den USA veröffentlicht werden sollen, hätten wir gesagt, dass der Euro weiter fallen würde, ohne eine Korrektur.
Wie bereits erwähnt ist der Euro stark überkauft und überbewertet und wird wahrscheinlich mittelfristig weiter fallen. Das Mindestziel liegt bei 1,0435. Das Erreichen dieses Ziels würde bedeuten, dass der Preis im wöchentlichen Zeitrahmen die untere Grenze des horizontalen Kanals erreicht hat. Der allgemeine Trend ist weiterhin abwärts gerichtet. Der Markt korrigiert das Paar seit zwei Jahren nach oben wegen der geldpolitischen Lockerungen der Federal Reserve. Auch ohne äußere Faktoren ist die Wiederherstellung eines fairen EUR/USD-Wechselkurses notwendig. Daher erwarten wir einen Rückgang des Euro in nahezu jedem Szenario.
Gestern wurde im 5-Minuten-Zeitrahmen nur ein Handelssignal generiert, aber die Volatilität am Montag war sehr schwach, und es gab keine bedeutenden fundamentalen oder makroökonomischen Daten. Nachdem die kritische Linie überschritten wurde, konnten Händler Long-Positionen eröffnen, aber sie sahen wahrscheinlich weder Gewinn noch Verlust, da sich der Preis bis zum Ende des Tages weder signifikant nach oben noch unter die Kijun-sen-Linie bewegte. In dieser Woche wird das Schicksal des Paares maßgeblich von makroökonomischen Veröffentlichungen abhängen.
Analyse des COT-Berichts
Der neueste COT-Bericht, datiert auf den 22. Oktober, zeigt, dass die Nettoposition der nicht kommerziellen Händler seit langem bullisch geblieben ist und der jüngste Versuch der Bären, die Dominanz zu erlangen, gescheitert ist. Allerdings gab es letzte Woche einen starken Anstieg der Anzahl der von professionellen Händlern eröffneten Short-Positionen, und die Nettoposition wurde erstmals seit langer Zeit negativ, was darauf hindeutet, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Gründe für eine Euro-Stärke, und die technische Analyse deutet darauf hin, dass sich der Preis in einer Konsolidierungszone befindet – im Wesentlichen flach. Auf dem Wochenchart zeigt sich, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Levels 1.0448 und 1.1274 gehandelt wird und sich von einer siebenmonatigen flachen Phase in eine 18-monatige Phase erstreckt. Daher bleibt ein weiterer Rückgang wahrscheinlicher.
Die roten und blauen Linien haben ihre relativen Positionen gekreuzt und umgekehrt. Während der letzten Berichtsperiode sank die Anzahl der Long-Positionen in der nicht kommerziellen Gruppe um 16.200, während Shorts um 29.500 zunahmen, was die Nettoposition um 45.700 fallen ließ. Der Euro hat weiterhin ein starkes Abwärtspotenzial.
EUR/USD 1-Stunden Analyse
Im stündlichen Zeitrahmen setzt das Paar seinen Abwärtstrend fort, was den Beginn eines neuen, länger anhaltenden Abwärtstrends markieren könnte. Es gibt wenig Grund, fundamentale oder makroökonomische Gründe für einen neuen Dollar-Rückgang zu diskutieren – diese existieren nicht. Mittelfristig erwarten wir nichts anderes als eine weitere Abwertung des Euro. Auch wenn eine kurzfristige Korrektur möglich ist, zeigt der Markt derzeit wenig Interesse an Käufen von Euro, und es gibt nicht genug technische Signale, um eine Aufwärtsbewegung zu erwarten.
Für den 29. Oktober heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 und 1.1147 sowie die Senkou Span B (1.0873) und Kijun-sen (1.0801) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt, um sich gegen potenzielle Verluste zu schützen, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Dienstag sind in der Eurozone keine bedeutenden Ereignisse geplant, während in den USA der JOLTs-Bericht über offene Stellen veröffentlicht wird. Dies ist ein Bericht von mittlerer Bedeutung, könnte jedoch der Ausgangspunkt für Kursbewegungen in dieser Woche sein.
Erklärungen zu den Charts:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: dicke rote Linien, um die sich die Bewegung beenden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
Extreme Niveaus: dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 in COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
