GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD konnte am Montag keine interessante Bewegung zeigen. In der ersten Tageshälfte versuchte der Preis zumindest, die Trendlinie zu testen, fiel jedoch in der zweiten Hälfte wieder ab. Es scheint, als könne das britische Pfund ohne starke makroökonomische Unterstützung wenig ausrichten. Es überrascht nicht, dass das Pfund nicht einmal eine minimale Korrektur zustande bringt. Im gesamten Jahr 2024 haben wir behauptet, dass das Pfund überkauft und ungerechtfertigt teuer ist. Der Markt hat den tatsächlichen Zustand der britischen Wirtschaft konsequent übersehen und dass auch die Bank of England, genauso wie die Federal Reserve, ihren Leitzins senken wird. Zudem haben wir eine zweijährige Aufwärtskorrektur im Rahmen eines globalen, 16-jährigen Abwärtstrends beobachtet. In Anbetracht dieser Faktoren ist es äußerst schwierig, ein anhaltendes Wachstum des britischen Pfunds zu erwarten.
Weder im Vereinigten Königreich noch in den USA gab es am Montag makroökonomische Berichte. Sollten bis zum Ende der Woche die meisten Berichte aus den USA unter den Erwartungen liegen, könnte der Kurs über der Trendlinie konsolidieren und eine Korrektur beginnen. Wir müssen jedoch bedenken, dass der Markt negative Nachrichten für das Pfund im Laufe des Jahres weitgehend ignoriert hat, und könnte nun negative Nachrichten für den Dollar genauso ignorieren. Der wahrscheinlichste Grund dafür ist, dass die Auswirkungen der geldpolitischen Lockerung der Fed bereits eingepreist sind.
Auf dem 5-Minuten-Chart macht es keinen Sinn, Handelssignale hervorzuheben. Das Paar bewegte sich langsam auf den Bereich 1.2981-1.2987 zu, aber als es diesen erreichte, ließ der Schwung nach. Die Volatilität war erneut gering, und das Pfund zu kaufen, wenn es nicht einmal über der Trendlinie konsolidieren konnte, die seit Wochen nah am Kurs liegt, ist einfach unlogisch. Allerdings könnte die Festigung unterhalb der kritischen Linie eine neue Abwärtswelle für das Pfund auslösen. In dieser Woche wird viel von den makroökonomischen Daten der USA abhängen.
COT-Berichterstattung Analyse
Die COT (Commitment of Traders)-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren stetig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und liegen meist nahe der Nullmarke. Wir beobachten auch, dass der letzte Abwärtstrendzyklus mit einer Periode zusammenfiel, in der die rote Linie unter der Nullmarke lag. Derzeit liegt die rote Linie über Null und der Preis hat ein wichtiges Niveau bei 1,3154 durchbrochen.
Laut dem neuesten COT-Bericht über das britische Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 11.300 Kaufkontrakte und nur 100 Verkaufskontrakte geschlossen. Folglich ist die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler um 11.300 Kontrakte gesunken. Mittelfristig zeigt der Markt noch wenig Interesse am Verkauf des britischen Pfunds.
Die fundamentale Lage bietet nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat eine reale Chance, einen globalen Abwärtstrend fortzusetzen. Auf dem Wochenchart ist jedoch eine aufsteigende Trendlinie vorhanden, sodass es verfrüht wäre, mit einem langfristigen Rückgang des Pfunds zu rechnen, solange diese nicht durchbrochen wird. Das britische Pfund steigt weiterhin trotz fast aller widrigen Bedingungen (wiederum mittelfristig) an und selbst wenn COT-Berichte darauf hinweisen, dass große Akteure das Pfund verkaufen, gelingt es ihm dennoch, zu steigen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem stündlichen Zeitrahmen setzt das GBP/USD Paar seinen Rückgang fort. Der Aufwärtstrend wurde negiert, daher sind weitere Rückgänge der britischen Währung, möglicherweise erheblich und langanhaltend, zu erwarten. Derzeit müssen Händler unter dem Bereich 1,2981-1,2987 und der Trendlinie bleiben, damit das Pfund weiter fällt. Es gibt keinen Grund, jetzt mit einer Korrektur zu rechnen, da der Preis die Trendlinie nicht erreichen kann.
Für den 29. Oktober sind folgende Schlüsselmarken hervorgehoben: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367 und 1,3439. Die Linien Senkou Span B (1,3020) und Kijun-sen (1,2952) können ebenfalls Signalquellen sein. Ein Stop-Loss-Niveau wird empfohlen, um auf Break-even gesetzt zu werden, sobald sich der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Dienstag sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden Ereignisse vorgesehen, während in den USA nur ein Bericht veröffentlicht wird – die JOLTs-Stellenangebotsdaten. Dieser recht interessante und wichtige Bericht könnte eine Marktreaktion hervorrufen. Der Dollar könnte wieder eine Tendenz zum Anstieg zeigen.
Diagrammerläuterungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, um die Bewegungen enden können. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- in den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
Extremniveaus: Dünne rote Linien, wo der Preis zuvor zurückgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.
