Auf dem Stunden-Chart setzte das GBP/USD-Paar am Dienstag seine leichte Aufwärtsbewegung fort, nachdem es sich von der Unterstützungszone 1,2892–1,2931 erholt hatte und auf das 127,2% Fibonacci-Niveau bei 1,3054 zusteuerte. Heute jedoch zogen sich die Bullen scharf vom Markt zurück, obwohl am Morgen keine Berichte in Großbritannien veröffentlicht wurden. Dies deutet meiner Meinung nach eindeutig auf die Schwäche der Bullen hin, die, in Abwesenheit von Wirtschaftsdaten, scheinbar geneigt sind, das Pfund zu verkaufen. Das Paar könnte bald in die Zone 1,2892–1,2931 zurückkehren.
Die Lage der Wellenbewegungen ist einfach. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (26. September) hat den Gipfel der vorherigen Welle nicht übertroffen, während die aktuelle Abwärtswelle, die sich jetzt im 24. Tag befindet, leicht das Tief der vorherigen Welle, welches bei 1.3311 lag, durchbrochen hat. Daher wird der Aufwärtstrend nun als abgeschlossen betrachtet, und ein Abwärtstrend hat begonnen. Ab dem Niveau von 1.2931 kann eine aufwärtsgerichtete Korrekturwelle erwartet werden, aber technische Signale allein sind nicht ausreichend. Die Bullen brauchen Motivation, um voranzukommen, die sie derzeit nicht haben.
Am Dienstag bot der JOLTS-Bericht über die offenen Stellen in den USA für September den Bullen leichte Unterstützung, da er schwächer als erwartet ausfiel. Dennoch sorgten positive Nachrichten aus der Eurozone heute Morgen für Unterstützung des Euros. Während der Euro zulegen konnte, fand das Pfund jedoch keinen Grund, diesem Beispiel zu folgen und setzte seinen Rückgang fort. Wenn die Berichte zu den US-BIP- und ADP-Daten am Nachmittag die Prognosen übertreffen, wird der Fall des Pfunds wahrscheinlich in die Zone von 1.2892–1.2931 fortgesetzt. Dies ist ein starkes Unterstützungsgebiet; allerdings könnten mit den zusätzlichen US-Datenveröffentlichungen, die diese Woche geplant sind, die Bären es durchbrechen. Derzeit sehe ich immer noch keinen Angriffswillen der Bullen. Alles deutet darauf hin, dass die Bären letztendlich einen Halt unter dieser Unterstützungszone sichern könnten, was ihnen neue Möglichkeiten eröffnen würde.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar unterhalb des Korrekturlevels von 1.3044 konsolidiert, was uns eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61.8% bei 1.2745 erwarten lässt. Eine bullische Divergenz des CCI-Indikators führte jedoch zu einer Umkehr zugunsten des Pfunds und löste eine Aufwärtsbewegung in Richtung 1.3044 aus. Ein Abpraller von diesem Level würde den Dollar begünstigen und die Abwärtsbewegung in Richtung des 61.8% Korrekturlevels bei 1.2745 erneuern.
Commitments of Traders (COT) Report:
Der Optimismus unter den „Non-commercial“-Händlern hat in der letzten Berichtswochen leicht abgenommen, bleibt aber optimistisch. Die Anzahl der Long-Positionen von Spekulanten verringerte sich um 11.320, während die Short-Positionen um 94 zunahmen. Bullen behalten einen starken Vorteil, mit einem Vorsprung von 74.000 Kontrakten zwischen Longs und Shorts: 140.000 vs. 66.000.
Meiner Meinung nach hat das Pfund noch Spielraum nach unten, auch wenn die COT-Berichte etwas anderes nahelegen. In den letzten drei Monaten stieg die Zahl der Long-Positionen von 135.000 auf 140.000, während die Short-Positionen von 50.000 auf 66.000 zunahmen. Ich glaube, dass professionelle Händler im Laufe der Zeit beginnen werden, Long-Positionen abzubauen oder Shorts zu erhöhen (wie beim Euro zu sehen), da alle potenziellen Faktoren, die das Pfund begünstigen, bereits eingetreten sind. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass dieser Prozess bald beginnen könnte oder bereits begonnen hat, wenn man sich die Wellenmuster ansieht.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – ADP-Beschäftigungsveränderung (12:15 UTC)
- USA – BIP-Wachstumsrate Q3 (12:30 UTC)
Am Mittwoch sind zwei bedeutende Ereignisse angesetzt. Der Einfluss des Wirtschaftskalenders auf die Marktstimmung für den Rest des Tages wird voraussichtlich moderat sein.
GBP/USD Prognose und Handlungsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares ist bei einem Rückprall vom Niveau 1.3054 auf dem Stundenchart oder vom Niveau 1.3044 auf dem 4-Stunden-Chart möglich, mit einem Ziel von 1.2931. Der Kauf des Pfunds war aus der Zone 1.2892–1.2931, mit einem Ziel von 1.3054, möglich, aber die Bullen sind derzeit sehr schwach. Es wird empfohlen, einen Stop-Loss auf den Break-Even für diesen Trade zu setzen.
Fibonacci-Niveaus sind auf 1.2892–1.2298 auf dem Stundenchart und auf 1.4248–1.0404 auf dem 4-Stunden-Chart gebaut.
