Am Dienstag beendete das EUR/USD-Paar seinen dritten Rückprall von der Unterstützungszone von 1.0781–1.0797, was zugunsten des Euro ausfiel und einen neuen Anstieg in Richtung der viel umstrittenen 161,8% Korrekturstufe bei 1.0873 einleitete. Ein Rückprall von diesem Niveau würde zugunsten des US-Dollars ausfallen und einen vierten Test der Zone 1.0781–1.0797 veranlassen. Eine Konsolidierung unterhalb dieser Zone würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung der nächsten Fibonacci-Stufe von 261,8% bei 1.0662 erhöhen.
Das Wellenmuster wirft keine Fragen auf. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle (25.–30. September) überschritt nicht den Höchststand der vorherigen Welle, während die neue Abwärtswelle (noch in Bildung) die Tiefpunkte der letzten drei Wellen durchbrochen hat. Daher setzt das Paar die Bildung eines neuen bärischen Trends fort, insbesondere seiner ersten Welle. Obwohl bald eine Korrekturwelle erscheinen könnte, haben die Bullen bereits ihren Marktschwung verloren. Um ihn zurückzugewinnen, wäre ein erheblicher Aufwand erforderlich, was in naher Zukunft unwahrscheinlich ist.
Der Nachrichtenhintergrund vom Dienstag war relativ schwach und hatte keinen starken Einfluss auf den Wechselkurs des Paares. Heute Morgen wurde berichtet, dass die Arbeitslosenquote in Deutschland auf 6,1% gestiegen ist (entgegen den Erwartungen der Händler), das BIP-Volumen im dritten Quartal um 0,2% gestiegen ist (ebenfalls unerwartet für die Händler) und das BIP der Eurozone um 0,4% gestiegen ist (über den Prognosen liegend). Dies löste eine vernünftige Reaktion bei den bullischen Händlern aus, obwohl ihre Kaufkraft nur von kurzer Dauer war. Der Euro stieg um 40 Punkte, fiel jedoch kurz danach um 20 Punkte. Heute Nachmittag werden zwei bedeutende US-Berichte erwartet, die die gesamte Dynamik des Tages bestimmen werden. Amerikanische Berichte haben eine größere Marktbedeutung. Derzeit sehen Händler immer noch keinen überzeugenden Grund, den Euro zu kaufen. Bei der vierten oder fünften Prüfung könnte die Zone 1.0781–1.0797 nicht halten, was zu einem weiteren starken Rückgang des Euros führen könnte.
Auf dem 4-Stunden-Chart versucht das Paar, seine Aufwärtsbewegung in Richtung des 50,0% Korrekturlevels bei 1,0872 fortzusetzen, aber die Bullen bleiben sehr schwach. Ein Abprall von diesem Level würde auf eine Umkehr zugunsten des US-Dollars hindeuten, mit einem erneuten Rückgang in Richtung des 23,6% Fibonacci-Levels bei 1,0729. Derzeit bilden sich bei keinem der Indikatoren Divergenzen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 16.160 Long-Positionen geschlossen und 29.514 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" hat sich in Richtung bärisch verschoben. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 153.000, während die Short-Positionen 181.000 betragen.
Bereits die siebte Woche in Folge entladen große Akteure den Euro. Meiner Meinung nach könnte dies entweder den Beginn eines neuen Abwärtstrends oder zumindest eine bedeutende Korrektur auf globaler Ebene signalisieren. Der entscheidende Faktor für den Rückgang des Dollars – die Erwartung einer Lockerung der Fed-Politik – ist bereits eingepreist, weshalb der Markt weniger Gründe hat, den Dollar abzustoßen. Neue Faktoren können auftreten, aber vorerst scheint eine weitere Dollarstärke wahrscheinlicher zu sein. Auch die technische Analyse deutet auf den Beginn eines Abwärtstrends hin, was einen länger andauernden Rückgang des EUR/USD impliziert.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Arbeitslosenquote Deutschland (08:55 UTC)
- Eurozone – BIP-Veränderung Deutschland Q3 (09:00 UTC)
- Eurozone – BIP-Veränderung Q3 (10:00 UTC)
- USA – ADP-Beschäftigungsveränderung (12:15 UTC)
- USA – BIP-Veränderung Q3 (12:30 UTC)
- Eurozone – Verbraucherpreisindex Deutschland (13:00 UTC)
Am 30. Oktober enthält der Wirtschaftskalender mehrere wichtige Ereignisse, von denen die Hälfte bereits veröffentlicht wurde. Der Einfluss dieser Informationen auf die Marktstimmung für den Rest des Tages wird voraussichtlich moderat sein.
EUR/USD Prognose und Händler-Tipps:
Der Verkauf des Paares ist möglich bei einem Schluss unterhalb der Zone 1,0781–1,0797 im Stundenchart, mit einem Ziel von 1,0729, oder bei einem Rückprall vom Niveau 1,0873. Kaufgelegenheiten bestanden bei einem Rückprall von der Zone 1,0781–1,0797 mit einem Ziel von 1,0873; die bullishen Händler sind jedoch derzeit sehr schwach, und selbst der Nachrichtenhintergrund bietet nur begrenzte Unterstützung.
Die Fibonacci-Level sind im Stundenchart von 1,1003 bis 1,1214 und im 4-Stunden-Chart von 1,1139 bis 1,0603 eingezeichnet.
