EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD unternahm am Mittwoch einen weiteren Aufwärtskorrekturversuch. Der Euro legte im Tagesverlauf 50-60 Pips zu, wobei der makroökonomische Hintergrund, der gestern das Händler-Sentiment maßgeblich beeinflusste, recht widersprüchlich war. Zum Beispiel beschleunigte sich die Inflation in Deutschland auf 2 %, was deutlich über den Prognosen liegt und Befürchtungen weckt, dass die Zinssätze im Dezember auf den aktuellen Niveaus gehalten werden könnten. Der ADP-Bericht der USA über das Beschäftigungswachstum im Privatsektor übertraf die Prognosen um das Doppelte, was eigentlich eher einen Rückgang des Währungspaares anstelle eines Anstiegs auslösen sollte. Andererseits übertraf das BIP der EU im dritten Quartal die Erwartungen, während das US-BIP hinter den Erwartungen zurückblieb. Kurz gesagt, das Paar hätte gestern sowohl schnell steigen als auch fallen können. Letztendlich sahen wir ein gewisses Wachstum, aber diese kritische Woche ist noch lange nicht vorbei.
Heute wird der Inflationsbericht der Eurozone für Oktober veröffentlicht, der möglicherweise Aufschluss darüber gibt, was von der nächsten Sitzung der Europäischen Zentralbank zu erwarten ist. Sollte die Inflation in der Eurozone zunehmen, könnte dies die EZB dazu veranlassen, die Lockerung ihrer Geldpolitik zu verzögern. Die Inflation in Deutschland stieg gestern im Jahresvergleich um 0,4 %. Auch die USA werden ihren PCE-Index veröffentlichen, den viele als das „Lieblings-Inflationsmaß“ der Federal Reserve betrachten. Obwohl wir dieser Meinung nicht ganz zustimmen, könnte er dennoch eine Marktreaktion auslösen.
Gestern schwankte der Preis innerhalb einer Spanne, die zwei Niveaus und zwei Linien umfasst. Jedes Mal, wenn ein Signal gebildet wurde, erreichte der Preis schnell ein nahegelegenes Niveau oder eine Linie, was es schwierig machte, auf der Grundlage technischer Signale zu handeln. Der widersprüchliche makroökonomische Hintergrund trug nicht zur Klarheit bei. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass die Aufwärtskorrektur des Euros anhalten wird. Das Paar könnte leicht heute oder morgen zu den lokalen Tiefständen zurückfallen.
COT-Berichtsanalyse
Der neueste COT-Bericht vom 22. Oktober zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit längerer Zeit bullisch bleibt und der jüngste Versuch der Bären, Dominanz zu gewinnen, gescheitert ist. Allerdings gab es in der letzten Woche einen deutlichen Anstieg der von professionellen Händlern eröffneten Short-Positionen, und die Netto-Position wurde erstmals seit langer Zeit negativ, was darauf hindeutet, dass der Euro nun häufiger verkauft als gekauft wird.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Gründe für eine Euro-Stärke, und die technische Analyse legt nahe, dass sich der Preis in einer Konsolidierungszone befindet – im Wesentlichen flach. Im wöchentlichen Zeitrahmen zeigt sich, dass das Paar seit Dezember 2022 zwischen den Niveaus 1.0448 und 1.1274 gehandelt wird und sich von einer siebenmonatigen Seitwärtsphase zu einer 18-monatigen Phase ausdehnt. Somit bleibt ein weiterer Rückgang wahrscheinlicher.
Die roten und blauen Linien haben sich überkreuzt und ihre relativen Positionen umgekehrt. In der letzten Berichts-Woche ging die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der Nicht-kommerziellen um 16.200 zurück, während die Short-Positionen um 29.500 zunahmen, was zu einem Rückgang der Netto-Position um 45.700 führte. Der Euro hat immer noch ein starkes Abwärtspotenzial.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Das Paar setzt seine Abwärtsbewegung im stündlichen Zeitrahmen fort und könnte damit einen neuen langanhaltenden Abwärtstrend beginnen. Es ist nicht notwendig, fundamentale oder makroökonomische Gründe für einen weiteren Dollar-Rückgang zu erwähnen – sie existieren nicht. Mittelfristig erwarten wir nichts anderes als einen Rückgang des Euro. Kurzfristig ist eine Korrektur möglich, aber der Markt ist derzeit nicht bereit, den Euro zu kaufen, und der makroökonomische Kontext stützt den Euro nicht fest.
Für den 31. Oktober identifizieren wir folgende Handelsniveaus: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147 sowie die Senkou Span B (1.0840) und Kijun-sen (1.0820) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, berücksichtigen Sie dies also bei der Identifikation von Handelssignalen. Denken Sie daran, eine Stop-Loss-Order auf den Einstand zu stellen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt, um potenzielle Verluste durch falsche Signale zu vermeiden.
Am Donnerstag wird die Eurozone ihren wichtigen Bericht zur Inflation veröffentlichen, während die USA den PCE-Preisindex veröffentlichen, der ebenfalls als bedeutend gilt. Daher ist heute mit erhöhter Volatilität zu rechnen.
Erklärungen zum Chart:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, um die sich die Bewegung drehen kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden. Diese sind starke Linien.
Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße jeder Händlerkategorie.
