GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Mittwoch gemischte Bewegungen, mit einer offensichtlichen Zurückhaltung zu steigen. Im Gegensatz zum EUR/USD verfügte das GBP/USD-Paar über einen deutlich spärlicheren makroökonomischen Hintergrund. Während der Euro Unterstützung durch die deutschen Inflations- und das Bruttoinlandsprodukt-Berichte aus der Eurozone erhielt, fehlte der britischen Währung eine solche Unterstützung. Die Händler reagierten auf die US-ADP- und BIP-Berichte, die sich gegenseitig widersprachen, da einer stärker als erwartet war, während der andere schwächer ausfiel—infolgedessen endete der Tag nahe den mehrmonatigen Tiefständen für das britische Pfund.
Die Trendlinie wurde durchbrochen, doch es hat sich keine Aufwärtskorrektur ergeben. Der Preis bleibt unter den Ichimoku-Indikatorlinien, ohne makroökonomische oder fundamentale Unterstützung für das Pfund. Trotz des einmonatigen Rückgangs des Paares scheint eine Korrektur weiterhin unwahrscheinlich. Da diese Woche noch zwei weitere Tage verbleiben und einige wichtige US-Berichte bevorstehen, könnte der Dollar schnell weiter an Stärke gewinnen. Während also eine Korrektur möglich ist, wird sie von den US-Datenveröffentlichungen am Donnerstag und Freitag abhängen.
Auf dem 5-Minuten-Chart konnte der Preis gestern keine klare Richtung festlegen. Händler konnten Positionen im Bereich von 1.2981-1.3004 eröffnen, aber wie gesehen, wirkte sich der makroökonomische Hintergrund ungünstig auf die Bewegungen des Paares aus. Ein ähnliches Muster könnte heute und morgen auftreten.
COT-Berichtsanalyse
Die COT-Berichte (Commitment of Traders) zum Britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren konstant verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich meistens nahe der Nullmarke. Wir beobachten auch, dass der letzte Abwärtstrendzyklus mit einer Phase zusammenfiel, in der die rote Linie unter der Nullmarke lag. Aktuell befindet sich die rote Linie über der Nullmarke, und der Preis hat ein wichtiges Niveau bei 1,3154 durchbrochen.
Laut dem neuesten COT-Bericht zum Britischen Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 11.300 Kaufverträge und nur 100 Verkaufsverträge geschlossen. Folglich verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 11.300 Kontrakte. Mittelfristig zeigt der Markt weiterhin wenig Interesse am Verkauf des Britischen Pfunds.
Der fundamentale Hintergrund liefert nach wie vor keine Grundlage für langfristige Käufe des Britischen Pfunds, und die Währung hat eine reale Chance, einen globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Allerdings besteht im Wochenzeitrahmen eine aufsteigende Trendlinie, sodass bis zu deren Durchbruch verfrüht wäre, mit einem langfristigen Rückgang des Pfunds zu rechnen. Das Britische Pfund hat weiter zugelegt, trotz nahezu aller widrigen Bedingungen (wiederum mittelfristig betrachtet), und selbst wenn die COT-Berichte darauf hinweisen, dass Großanleger das Pfund verkaufen, schafft es weiterhin Aufwärtsbewegungen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart setzt GBP/USD seine Abwärtsbewegung fort. Der Aufwärtstrend wurde aufgehoben, was auf weitere Rückgänge der britischen Währung hindeutet, möglicherweise stark und anhaltend. Damit der Rückgang des Pfunds weitergeht, müssen Händler den Preis unter dem Bereich von 1.2981-1.2987 halten. Auch wenn es Gründe für eine Korrektur gibt, könnte diese nur eintreten, wenn die US-Daten enttäuschen.
Für den 31. Oktober heben wir die folgenden Schlüsselbereiche hervor: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367 und 1.3439. Die Senkou Span B (1.3003) und Kijun-sen (1.2992) Linien könnten ebenfalls Signale liefern. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis 20 Pips in die günstige Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien könnten sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Identifikation von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Donnerstag sind in Großbritannien keine bedeutenden Ereignisse geplant, aber in den USA wird mindestens ein Bericht veröffentlicht, der für Händler von Interesse sein könnte – der Preisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE). Abgesehen von einigen geringfügigen Daten ist dieser Bericht das einzige nennenswerte Ereignis des heutigen Tages. Daher ist es unwahrscheinlich, dass das Pfund heute solide Gründe für eine Stärkung findet.
Diagrammerläuterungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, um die sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Chart übertragen wurden. Dies sind starke Linien.
Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
