In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0792 hervorgehoben und meine Handelsentscheidungen darauf basierend geplant. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um die Ereignisse zu überprüfen. Das Paar stieg bis zu diesem Niveau und erlebte einen falschen Ausbruch, was einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bot. Dies führte zu einem kleinen Rückgang von 15 Punkten, bevor der Druck nachließ. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Angesichts des Mangels an bedeutenden Daten aus der Eurozone in der ersten Tageshälfte ist es nicht überraschend, dass der Euro es nicht schaffte, über 1,0792 zu steigen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Inflationserwartungen im November, den Consumer Sentiment Index der University of Michigan und eine Rede von FOMC-Mitglied Michelle Bowman. Starke US-Daten könnten den Druck auf den Euro erneuern und das Paar in Richtung der Unterstützung bei 1,0754 drücken, die während der Morgensitzung unangetastet blieb.
Ein falscher Ausbruch bei 1,0754 könnte eine günstige Bedingung für den Aufbau von Long-Positionen sein, was zu einer Korrektur in Richtung 1,0792 führen würde. Ein Ausbruch über dieses Niveau und ein anschließender Retest würden einen ordentlichen Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit einem Ziel von 1,0822. Das endgültige Ziel ist 1,0855, wo ich Gewinne mitnehmen plane.
Fällt EUR/USD und es gibt in der zweiten Tageshälfte keine bedeutende Aktivität um 1,0754, droht dem Euro die Rückkehr zum breiteren Abwärtstrend. In diesem Fall werde ich Long-Positionen nur nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0715 in Betracht ziehen. Außerdem plane ich, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,0685 zu eröffnen, um eine 30-35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages zu erreichen.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer werden versuchen, den Widerstand bei 1,0792 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch bei diesem Niveau, wie zuvor beschrieben, könnte einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit einem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,0754, wo die gleitenden Durchschnitte liegen.
Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten, würden ein Verkaufssignal bestätigen, wobei das Paar auf das Wochentief bei 1,0715 abzielt und einen neuen Abwärtstrend etabliert. Das endgültige Ziel ist 1,0685, wo ich Gewinne mitnehmen plane.
Steigt EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und es gelingt den Verkäufern nicht, den Widerstand bei 1,0792 zu verteidigen, könnten Käufer die Gelegenheit für eine größere Korrektur nutzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf verschieben, bis das Paar den nächsten Widerstand bei 1,0822 testet. Ich werde auch auf diesem Niveau verkaufen, aber nur nach einem fehlgeschlagenen Konsolidierungsversuch. Schließlich plane ich, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,0855 zu eröffnen, um eine 30-35 Punkte Abwärtskorrektur zu erreichen.
Analyse des COT-Berichts:
Der Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 29. Oktober zeigte einen deutlichen Anstieg bei den Short-Positionen und einen moderaten Anstieg bei den Long-Positionen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Daten die neuesten Zahlen zum US-Arbeitsmarkt oder die Reaktion des Marktes auf die jüngsten Umfragen zur US-Präsidentschaftswahl nicht berücksichtigen.
Das Treffen der Fed in dieser Woche, bei dem eine Zinssenkung erwartet wird, macht den Bericht weniger relevant. Laut COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 6.154 auf 159.313, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 27.934 auf 209.617 zunahmen. Infolgedessen erweiterte sich die Nettoposition der Nicht-Kommerzellen um 543 Kontrakte.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet derzeit um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine Unentschlossenheit des Marktes hindeutet.
Hinweis: Der Autor analysiert Gleitende Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, der sich von der Standarddefinition des täglichen Gleitenden Durchschnitts auf dem D1-Chart unterscheidet.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1,0760 als Unterstützung fungieren.
Indikatorenbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Lärm, um Trends zu identifizieren.Periode: 50, auf dem Chart gelb markiert.Periode: 30, auf dem Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst die Konvergenz/Divergenz von Gleitenden Durchschnitten.Schnelle EMA: 12, Langsame EMA: 26, SMA: 9.
- Bollinger-Bänder: Ein Volatilitätsindikator mit einer Periode von 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
