In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,2935 als entscheidenden Bereich für Handelsentscheidungen hervorgehoben. Schauen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an, um zu analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch um 1,2935 herum boten einen starken Einstiegspunkt zum Kauf des Pfunds, was zu einem Anstieg von über 40 Punkten führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Der starke Rückgang des Pfunds auf 1,2953 stieß auf starkes Kaufinteresse, was auf Nachfrage während signifikanter Korrekturen hinweist. In der zweiten Tageshälfte stehen der Verbraucherindex der Universität von Michigan, Inflationserwartungen und eine Rede von FOMC-Mitglied Michelle Bowman an. Zwar ist die Haltung der Fed bereits deutlich, dennoch könnten die Daten den Markt beeinflussen. Starke Statistiken könnten erneuten Druck auf das Paar ausüben.
Die beste Gelegenheit zum Kauf ergibt sich bei einem Rückgang und einem falschen Ausbruch in der Nähe der Unterstützung bei 1,2935, der bereits heute Morgen getestet wurde. Dies würde einen starken Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, mit dem Ziel einer Erholung in Richtung 1,2972. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne würde eine neue Kaufgelegenheit bieten, mit Potenzial für einen Anstieg auf 1,3006. Das endgültige Ziel liegt bei 1,3040, wo ich plane, Gewinne zu realisieren.
Falls GBP/USD sinkt und sich die Bullen in der zweiten Tageshälfte bei 1,2935 nicht zeigen, riskiert das Paar einen Rückgang auf das Tief von 1,2899, wo es gestern nach der Zinsentscheidung der Bank of England starke Nachfrage fand. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre die einzige geeignete Bedingung zur Eröffnung von Long-Positionen. Ich plane außerdem, GBP/USD bei einem Rückprall von 1,2877 zu kaufen, mit dem Ziel einer innerstägigen Korrektur von 30-35 Punkten.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer versuchten, ihre Präsenz zu zeigen, erzielten jedoch keine signifikanten Ergebnisse. Wenn das Paar nach der Datenveröffentlichung steigt, wird der Widerstand bei 1,2972 zu verteidigen oberste Priorität haben. Ein falscher Ausbruch dort würde einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1,2935, wo sich die gleitenden Durchschnitte, die Käufer begünstigen, befinden.
Ein Ausbruch und erneuter Test von unten dieser Spanne würde den bullischen Positionen einen Schlag versetzen, Stop-Orders auslösen und den Weg auf 1,2899 ebnen. Das endgültige Ziel liegt bei 1,2877, wo ich plane, Gewinne zu realisieren.
Wenn GBP/USD steigt und die Bären es nicht schaffen, 1,2972 zu verteidigen, könnten Käufer bis zum Wochenend eine größere Korrektur versuchen. In diesem Fall ziehen sich die Bären auf den Widerstand bei 1,3006 zurück. Ich werde auf diesem Niveau nur nach einem falschen Ausbruch verkaufen. Wenn es dort keine Abwärtsbewegung gibt, suche ich nach Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,3040, mit dem Ziel einer innerstägigen Korrektur von 30-35 Punkten.
COT-Berichtsanalyse:
Der Commitment of Traders (COT)-Bericht vom 29. Oktober zeigte einen Rückgang der Long-Positionen und ein minimales Wachstum der Short-Positionen. Die Erwartung einer Zinssenkung der Bank of England bei der nächsten Sitzung lastet weiterhin auf dem Pfund. Zudem schwächt die jüngste Unruhe rund um den britischen Haushalt—der unter dem neuen Premierminister durch Steuererhöhungen aufgefüllt werden soll—die Wachstumsaussichten des Pfunds weiter.
Infolgedessen wird das Pfund wahrscheinlich weiterhin vor Herausforderungen stehen, insbesondere vor dem Hintergrund der US-Wahlen und der erwarteten Zinssenkungen im Vereinigten Königreich. Laut dem neuesten COT-Bericht gingen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 7.967 auf 132.636 zurück, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 253 auf 66.280 anstiegen. Der Netto-Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen vergrößerte sich um 1.079 Kontrakte.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel über den 30- und 50-Tages-Durchschnitten deutet auf Wachstumsversuche des Pfunds hin.
Hinweis: Der Autor analysiert gleitende Durchschnitte auf dem H1-Stundenchart, was sich von der Standarddefinition der täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Chart unterscheidet.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs fungiert die untere Begrenzung des Indikators nahe 1,2945 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet die Volatilität und das Rauschen, um Trends zu identifizieren.Zeitraum: 50, auf dem Chart gelb markiert.Zeitraum: 30, auf dem Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Misst die Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte.Schnelle EMA: 12, Langsame EMA: 26, SMA: 9.
- Bollinger-Bänder: Ein Volatilitätsindikator mit einem Zeitraum von 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto-nicht-kommerzielle Position: Der Nettounterschied zwischen den gesamten Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
