GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD fiel am Montag ebenfalls, blieb jedoch innerhalb des horizontalen Kanals mit der unteren Grenze bei etwa 1,2850. Im Laufe des Jahres 2024 haben wir konsequent die "Superresistenz" des Pfunds gegenüber dem Dollar hervorgehoben. Wenn das Pfund steigt, tut es dies stärker als der Euro, und wenn es fällt, geschieht dies weniger abrupt als beim Euro – im Verhältnis zur Volatilität. Während der Euro abstürzt, bleibt das Pfund seit Wochen stabil. Wir glauben jedoch, dass dies nicht von Dauer sein wird. Die gleichen Faktoren, die den Euro nach unten drücken, betreffen auch das Pfund. Die Bank of England wird die Zinsen senken, genau wie die Europäische Zentralbank und die Federal Reserve – es ist nur eine Frage der Zeit. In den nächsten sechs Monaten könnte die BoE die Zinsen langsam mit Pausen senken, aber schließlich wird sie die Zinssenkungen beschleunigen, wenn andere Zentralbanken das Ende ihrer Zinssenkungszyklen erreichen.
In der Zwischenzeit deuten Berichte der Fed zunehmend darauf hin, dass sie die Zinsen möglicherweise nicht bis auf das "neutrale" Niveau senken werden. Sorgen über Trumps inflationsfördernde Politik könnten präventive Maßnahmen erfordern. Warum die Zinsen zu stark senken, um dann angesichts steigender Inflation, die erneute Erhöhungen erzwingt, wieder anheben zu müssen? Dies gibt dem Dollar eine zusätzliche Rechtfertigung für anhaltende Stärke. Was das Pfund betrifft – es hatte bisher Glück, aber Glück hält nicht ewig.
Am Montag gab es keine Handelssignale. Am Freitag jedoch brach der Preis unter die Senkou Span B- und Kijun-sen-Linien, was auf einen möglichen Rückgang am Montag hinweist. In einem flachen Markt sind diese Linien schwächer, aber der breite Kanal bedeutet, dass das Durchbrechen der Ichimoku-Linien dennoch zu ordentlichen Bewegungen führt.
COT-Bericht
Der neueste Commitments of Traders (COT)-Bericht für das britische Pfund hebt die schwankende Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren hervor. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bleiben nahe null. Der jüngste Abwärtstrend fiel mit dem Unterschreiten der Nullmarke der roten Linie zusammen. Die rote Linie liegt über Null und der Preis hat das kritische Niveau von 1,3154 überschritten.
Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerzielle Gruppe 11.900 Kaufverträge geschlossen und 9.400 Verkaufsverträge eröffnet hat, wodurch ihre Netto-Position um 21.300 reduziert wurde. Dennoch bleibt der Markt mittelfristig zögerlich, Pfund zu verkaufen.
Das grundsätzliche Umfeld rechtfertigt weiterhin keinen langfristigen Kauf von Pfund. Unterdessen hat die Währung eine realistische Chance, ihren globalen Abwärtstrend fortzusetzen. Allerdings zeigt der wöchentliche Zeitrahmen eine aufsteigende Trendlinie, sodass es verfrüht wäre, mit einer langfristigen Abwertung des Pfunds zu rechnen, solange diese Linie nicht durchbrochen wird. Das Pfund ist mittelfristig gegen die meisten Erwartungen gestiegen.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Das GBP/USD-Paar behält im Stundenchart einen bärischen Ausblick bei. Der Aufwärtstrend wurde annulliert, und weitere Rückgänge beim Pfund scheinen unvermeidbar – sowohl stark als auch langanhaltend. Nachdem die erste Korrekturwelle endete, begannen sofort die zweite und dritte. Es gibt keinen Grund, einen mittelfristigen Rückgang des Dollars zu erwarten. Während das Paar in einem horizontalen Kanal bleibt, neigt es dennoch zu einer weiteren Abwärtsbewegung.
Für den 12. November heben wir folgende wichtige Levels hervor: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439. Die Linien Senkou Span B (1.2942) und Kijun-sen (1.2939) können ebenfalls Signalquellen sein. Setzen Sie einen Stop Loss auf Break-even, sobald sich der Kurs um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt. Denken Sie daran, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Dienstag sind keine bedeutenden Ereignisse in Großbritannien oder den USA geplant, was darauf hindeutet, dass das Pfund innerhalb des Seitwärtskanals bleiben könnte. Ein Abprallen von der unteren Grenze bei 1.2863 könnte eine neue Wachstumswelle auslösen.
Chart-Erklärungen:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: dicke rote Linien, um die sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Von der 4-Stunden- in die 1-Stunden-Zeitebene übertragene Ichimoku-Indikatorlinien. Diese sind starke Linien.
Extremniveaus: dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
Indikator 1 auf COT-Charts: Die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie.
