In meinem Morgenbericht habe ich das Niveau von 1,0631 hervorgehoben und geplant, Markteintrittsentscheidungen darauf zu stützen. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Diagramm anschauen, um zu analysieren, was passiert ist. Ein Rückgang und die anschließende Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau ermöglichten den Einstieg in Long-Positionen, aber die nachfolgende Aufwärtskorrektur erfolgte nie. Kurz danach führte der Ausbruch und Retest von 1,0631 zu einem Verkaufssignal für den Euro, was zu einer Abwärtsbewegung von etwa 20 Punkten führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Schwache Geschäftsklimadaten aus Deutschland und der Eurozone, die erheblich schlechter waren als von Ökonomen erwartet, lösten nachdem die Bullen das Monatstief nicht verteidigen konnten, einen weiteren Euroverkauf aus. Obwohl für die zweite Tageshälfte keine wichtigen Statistiken geplant sind, sind mehrere Reden von Vertretern der Federal Reserve geplant. Die Aussagen der Entscheidungsträger könnten zusätzliche Unterstützung für den Dollar bieten und weiteren Druck auf den Euro ausüben.
Daher werde ich nicht überstürzt kaufen. Im Falle eines Rückgangs wird nur das Bilden eines Fehlausbruchs um die neue Unterstützung bei 1,0601, ähnlich dem zuvor beschriebenen Szenario, die geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen in Erwartung einer Korrektur schaffen. Dies könnte den Weg zum Niveau von 1,0631 ebnen, das am Morgen als Widerstand diente. Ein Ausbruch und ein erneutes Testen dieses Bereichs würden den richtigen Einstiegspunkt für den Kauf bestätigen, mit dem Ziel bei 1,0661. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1,0690, wo ich Gewinne realisieren möchte.
Wenn EUR/USD seine Abwärtsbewegung fortsetzt und in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1,0601 beobachtet wird, ist es wahrscheinlich, dass der Euro seinen bärischen Trend beibehält. In diesem Fall werde ich nur nach dem Bilden eines Fehlausbruchs um das nächste Unterstützungsniveau bei 1,0569 in Long-Positionen einsteigen. Alternativ plane ich Long-Positionen bei einem Rebound von 1,0545 zu eröffnen, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Wenn das Paar steigt, werden Verkäufer versuchen, den Widerstand bei 1,0631 zu verteidigen. Das Bilden eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau, ähnlich dem zuvor beschriebenen Szenario, wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit dem Ziel der Unterstützung bei 1,0601.
Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten nach oben, würde eine weitere gültige Verkaufschance bieten. Dieser Schritt könnte das Wochentief bei 1,0569 anvisieren und den bärischen Trend weiter verstärken. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1,0545, wo ich Gewinne realisieren möchte.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte nach Aussagen von Vertretern der Federal Reserve über weitere Zinssenkungen steigt und die Bären nicht in der Lage sind, 1,0631 zu verteidigen (ein unwahrscheinliches Szenario), haben Käufer die Möglichkeit, eine Korrektur aufzubauen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis die nächste Widerstand bei 1,0661 getestet wird, wo die gleitenden Durchschnitte Verkäufer bevorzugen. Ich werde auch in Erwägung ziehen, auf diesem Niveau zu verkaufen, aber nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch. Alternativ plane ich Short-Positionen bei einem Rebound von 1,0690 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Wichtige Punkte aus dem Commitment of Traders (COT) Bericht:
Der COT-Bericht vom 5. November deutete auf eine leichte Zunahme der Long-Positionen und eine starke Reduzierung der Short-Positionen hin. Die Daten berücksichtigen jedoch nicht die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen oder die Zinssenkungen der Federal Reserve. Daher ist der Bericht unter den aktuellen Marktbedingungen weniger relevant. Angesichts der jüngsten Entwicklungen dürften Risikoanlagen weiterhin unter Druck bleiben, während eine starke Nachfrage nach dem US-Dollar besteht.
Der COT-Bericht zeigt, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 587 auf 159.900 gestiegen sind, während sich die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 28.064 auf 181.553 verringert haben. Der Nettogap-Positionssaldo erhöhte sich um 1.193.
Anzeigeindikatoren:
Durchschnittslinien:
Das Paar handelt unterhalb der 30-Tage- und 50-Tage-Durchschnittslinien, was auf weitere Rückgänge hindeutet.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band des Indikators um 1.0630 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Durchschnittslinie (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen.
- Periode: 50 (gelbe Linie im Diagramm)
- Periode: 30 (grüne Linie im Diagramm)
- MACD: Moving Average Convergence/Divergence (Durchschnittskonvergenz/-divergenz).
- Schnelle EMA: Periode 12
- Lange EMA: Periode 26
- SMA: Periode 9
- Bollinger-Bänder: Periode: 20
- Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie Kleinanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Tradern gehalten werden.
- Netto-Position nicht-kommerzieller Trader: Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.
