Auf dem Stundenchart setzte das GBP/USD-Paar seine Abwärtsbewegung am Donnerstag fort und dehnte seinen Rückgang bis Freitag aus. Heute hat das Paar die Marke von 1,2517 erreicht, wo der Rückgang vorübergehend pausieren könnte. Bärische Händler verkaufen aggressiv das Pfund und ignorieren die Bedeutung der eingehenden Daten. Ein Abprall vom 1,2517-Level könnte den Beginn einer lange erwarteten Korrektur signalisieren.
Das Wellenmuster ist deutlich. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte den Höchststand der vorherigen Welle nicht durchbrechen, während die laufende Abwärtswelle bereits zwei frühere Tiefs gebrochen hat. Dies bestätigt die Fortsetzung des bärischen Trends. Für Anzeichen einer Umkehr muss das Paar auf das Niveau von 1,2710 zurückkehren und über dem letzten Hoch schließen.
Am Donnerstag gab es kaum marktrelevante Informationen für das Pfund, aber dies hinderte die Bären nicht daran, die britische Währung zu verkaufen. Der Ausverkauf verstärkte sich heute Morgen, als das Vereinigte Königreich enttäuschende Berichte über die Geschäftstätigkeit und den Einzelhandel veröffentlichte. Die Einzelhandelsumsätze sind im Oktober um 0,7% gefallen, schlechter als die prognostizierten -0,3%. Der Dienstleistungs-PMI fiel von 52 auf 50 und der Fertigungs-PMI sank von 49,9 auf 48,6. Diese Zahlen beschleunigten den Abwärtsdruck auf das Pfund weiter.
Die US-Berichte sind noch nicht veröffentlicht, aber das Pfund ist bereits um 90 Punkte gefallen. Der Rückgang könnte sich am Nachmittag fortsetzen, wenn drei wichtige Wirtschaftsberichte der USA zur Veröffentlichung anstehen. Ähnliche Daten führten heute Morgen zu einer fast 100-Punkte-Bewegung, daher wird mit weiterer Volatilität gerechnet. Meiner Meinung nach ist der Rückgang des Pfunds vollkommen gerechtfertigt. Wie ich bereits im Abschnitt „Commitments of Traders“ festgestellt habe, sollte der Wert des Pfunds niedriger sein als noch vor einem oder zwei Monaten.
Im 4-Stunden-Chart hat das Paar erfolgreich die Marken von 1,2620 und 1,2565 unterschritten, was den Weg für einen weiteren Rückgang in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,2450 ebnet. Derzeit sind keine Anzeichen für einen bärischen Rückzug zu erkennen. Regelmäßig auftretende bullische Divergenzen scheinen in der aktuellen Marktlage wenig Einfluss auf die Händler zu haben.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Die Stimmung unter den "Nicht-kommerziellen" Händlern wurde in der letzten Berichtswoche optimistischer. Die Anzahl der Long-Positionen der Spekulanten verringerte sich um 745, während sich die Anzahl der Short-Positionen um 11.711 verringerte. Trotz dieser Änderungen behalten die Bullen einen signifikanten Vorteil bei, mit einem Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen von 56.000: 120.000 Long und 64.000 Short.
Meiner Meinung nach bleibt der Ausblick für das Pfund bärisch, und die COT-Berichte deuten auf eine Stärkung der Short-Positionen hin. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 102.000 auf 120.000 gestiegen, während die Anzahl der Shorts von 55.000 auf 64.000 gestiegen ist. Professionelle Händler werden wahrscheinlich weiterhin Long-Positionen liquidieren oder Short-Positionen erhöhen, da die meisten unterstützenden Faktoren für das Pfund bereits eingepreist sind. Auch die Technische Analyse unterstützt weiteres Abwärtspotential für das Pfund.
Wirtschaftskalender USA und Großbritannien:
- Großbritannien: Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe (09:30 UTC)
- Großbritannien: Einkaufsmanagerindex (PMI) für Dienstleistungen (09:30 UTC)
- USA: Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe (14:45 UTC)
- USA: Einkaufsmanagerindex (PMI) für Dienstleistungen (14:45 UTC)
- USA: Verbraucherindex der Universität von Michigan (15:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender für Freitag umfasst sechs wichtige Ereignisse, von denen drei bereits einen signifikanten Rückgang des Pfunds ausgelöst haben. Der Informationsfluss könnte die Stimmung der Händler den Rest des Tages über moderat weiter beeinflussen.
GBP/USD Handelstipps:
Verkäufe des Paares waren nach einem Rückprall vom Niveau 1.3044 im 4-Stunden-Chart möglich, mit Ziel auf 1.2931 Dieses Ziel wurde zweimal erreicht. Nachfolgende Ziele bei 1.2931, 1.2892, 1.2788–1.2801, 1.2752, und 1.2611–1.2620 wurden ebenfalls erreicht. Ein Schluss unterhalb der Zone von 1.2611–1.2620 erlaubte weitere Verkäufe mit Ziel auf 1.2570 und 1.2517, die ebenfalls erreicht wurden.
Zum jetzigen Zeitpunkt empfehle ich nicht, das Paar in einem Bärentrend zu kaufen. Die Abwärtsbewegung zeigt keine Anzeichen eines Endes.
Fibonacci-Niveaus:
Die Fibonacci-Raster sind im Stundenchart von 1.3000 bis 1.3432 und im 4-Stunden-Chart von 1.2299 bis 1.3432 gezeichnet.
