In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.0497 und plante meine Handelsentscheidungen darum herum. Lassen Sie uns das 5-Minuten-Chart analysieren, um zu sehen, was passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs boten einen Einstiegspunkt für Short-Positionen, was zu einem Rückgang von über 100 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Für Eröffnung von Long-Positionen in EUR/USD:
Sehr schwache PMI-Daten aus der Eurozone führten in der ersten Tageshälfte zu einem deutlichen Ausverkauf des Euro. Die Verlangsamung der Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor erklärt die jüngsten Kommentare der europäischen Entscheidungsträger über die Notwendigkeit aggressiver Zinssenkungen in der Eurozone. Ähnlich wichtige Daten werden in der zweiten Tageshälfte aus den USA erwartet, darunter der PMI für das verarbeitende Gewerbe, der PMI für Dienstleistungen, der zusammengesetzte PMI, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan und die Inflationserwartungen. Starke Werte dieser Indikatoren würden den Druck auf den Euro verstärken und den US-Dollar stärken, daher ist Vorsicht geboten, wenn man Long-Positionen in Betracht zieht.
Wenn die Statistiken günstig sind und das Paar fällt, werde ich mich darauf konzentrieren, in der Nähe der Unterstützung bei 1.0383 zu handeln, die sich früher am Tag gebildet hat. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde einen gültigen Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen, mit dem Ziel einer Erholung bis zum Widerstand bei 1.0437. Ein Ausbruch und Retest dieser Zone würde neue Gelegenheiten für Long-Positionen schaffen, wobei das nächste Ziel bei 1.0497 liegt. Das am weitesten entfernte Ziel ist 1.0542, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte der EUR/USD weiterhin fallen und die Käufer zeigen keine Aktivität bei 1.0383, wird sich der Abwärtstrend wahrscheinlich fortsetzen. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch beim nächsten Unterstützungsniveau von 1.0333, dem neuen Monatstief, Long-Positionen in Betracht ziehen. Alternativ plane ich, bei einer Erholung ab 1.0292 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte starken Korrektur innerhalb des Tages.
Für Eröffnung von Short-Positionen in EUR/USD:
Wenn das Paar nach den Berichten steigt, müssen die Verkäufer den Widerstand bei 1.0437 verteidigen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau, kombiniert mit starken US-Daten, würde Short-Positionen ermöglichen, die auf die Unterstützung bei 1.0383 abzielen. Ein Ausbruch und ein Retest dieser Zone von unten würden wahrscheinlich zu weiteren Rückgängen in Richtung des neuen Monatstiefs bei 1.0333 führen. Diese Bewegung würde den Abwärtstrend des Paares verstärken. Das am weitesten entfernte Ziel ist 1.0292, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn der EUR/USD trotz starker PMI-Daten in der zweiten Tageshälfte steigt, werden die Käufer die Chance haben, bis zum Ende der Woche eine Korrektur zu versuchen. In diesem Szenario werde ich den Verkauf verschieben, bis das Paar das nächste Widerstandsniveau bei 1.0497 testet, wo die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Verkäufer ausgerichtet sind. Ich werde auf diesem Niveau nur nach einem falschen Ausbruch verkaufen. Wenn keine Abwärtsbewegung auf diesem Niveau erfolgt, werde ich Short-Positionen bei einem Rückgang um 1.0542 in Betracht ziehen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte starken Korrektur innerhalb des Tages.
COT-Bericht (Commitment of Traders):
Der neueste COT-Bericht zeigt einen leichten Anstieg bei den Long-Positionen und einen starken Rückgang bei den Short-Positionen. Die Daten reflektieren die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze zu senken, sowie die Präsidentschaft von Donald Trump. Auf dem aktuellen Tiefstand scheint es, als wären weniger Händler bereit, den Euro zu verkaufen, was auf ein mögliches Tief für EUR/USD und den Beginn einer mittelfristigen Umkehr des Abwärtstrends hindeuten könnte. Allerdings gibt es derzeit nicht genügend Daten, um diese Schlussfolgerung zu stützen. Das Fehlen signifikanter Käufer für den Euro ist bemerkenswerter als der Rückgang der Short-Positionen.
Gemäß dem neuesten COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 103 auf 160.003, während die Short-Positionen um 14.113 auf 167.113 zurückgingen. Infolgedessen weitete sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 3.761.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel erfolgt unterhalb der 30-Tage- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf erneuten Abwärtsdruck auf das Paar hindeutet. Hinweis: Der Autor verwendet gleitende Durchschnitte basierend auf dem Stundenchart (H1), was sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten (D1) unterscheidet.
Bollinger-Bänder:
Wenn das Paar nachgibt, wird die untere Begrenzung der Bollinger-Bänder in der Nähe von 1.0383 als Unterstützungsniveau fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet.
- Periode: 50 (gelb auf dem Chart)
- Periode: 30 (grün auf dem Chart)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelles EMA: Periode 12
- Langsames EMA: Periode 26
- SMA: Periode 9
- Bollinger-Bänder: Periode 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die gesamten offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
- Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die gesamten offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
- Gesamtnettoposition der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
