Auf dem Stundenchart stieg GBP/USD am Donnerstag in die Widerstandszone von 1,2709 – 1,2734, die den Höhepunkt der letzten Welle umfasst. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Zone würde nicht nur eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung des Pfunds signalisieren, sondern auch das mögliche Ende des Abwärtstrends. Ein Abprallen von dieser Zone könnte jedoch auf eine Umkehr zugunsten des Dollars und die Fortsetzung des Abwärtstrends hinweisen.
Die Wellenstruktur ist einfach zu verstehen. Die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle brach unter das Tief der vorherigen Welle, während die aktuelle Aufwärtswelle das vorherige Hoch noch nicht durchbrochen hat. Dies deutet darauf hin, dass sich der Abwärtstrend noch in der Bildung befindet. Damit der Abwärtstrend Anzeichen eines Endes zeigt, muss das Paar auf das Niveau von 1.2710 zurückkehren und über dem letzten Hoch schließen.
Am Donnerstag gab es keine wesentlichen Herausforderungen für den US-Dollar, dennoch drückten bullische Trader das Pfund höher, trotz des Fehlens unterstützender fundamentaler Daten. Meiner Ansicht nach ist es noch verfrüht, das Ende des Trends zu verkünden. Dennoch sollte beachtet werden, dass die Bullen diesem Meilenstein sehr nahe sind.
Gestern gab es keine Nachrichten aus Großbritannien oder den USA, doch Händler zeigten den ganzen Tag über beständig Nachfrage nach dem Pfund. Wenn sie es heute schaffen, über der Zone von 1.2709 – 1.2734 zu schließen, selbst ohne bedeutende Wirtschaftsnachrichten, wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums des Pfunds erheblich steigen. Dennoch neige ich derzeit zu einem Szenario, in dem das Paar einen Rückschlag erfährt und auf das Niveau von 1.2488 zurückkehrt.
Auch wenn das Pfund in der vergangenen Woche ein moderates Wachstum verzeichnete, gab es nur wenige wesentliche Treiber, die diese Bewegung rechtfertigten. Amerikanische Wirtschaftsdaten waren gemischt — weder stark noch schwach. Allerdings verspricht die nächste Woche eine Reihe wichtiger US-Berichte, darunter auch Arbeitsmarktdaten, die sowohl für Bullen als auch Bären mehr Klarheit bringen werden.
Auf dem 4-Stunden-Chart konsolidierte sich das Paar über dem Niveau von 1,2620. Allerdings bildete sich eine bärische Divergenz mit dem CCI-Indikator. Diese Divergenz hat sich nicht wie erwartet manifestiert, was auf einen möglichen Trendwechsel am Markt hindeuten könnte. Dennoch könnte ein Rückprall vom Niveau von 1,2728 einen neuen Rückgang des Paares auslösen. Auch im Stundenchart könnten sich die Preise von dieser wichtigen Widerstandszone umkehren. Daher kann ein Rückgang des Pfunds noch nicht ausgeschlossen werden.
Commitments of Traders (COT) Report
Die Stimmung unter den Nicht-kommerziellen Händlern wurde während der letzten Berichtsperiode optimistischer. Die Anzahl der Long-Positionen von Spekulanten verringerte sich um 745 Kontrakte, während die Short-Positionen erheblich um 11,711 Kontrakte sanken. Bullen halten einen klaren Vorsprung, wobei die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen bei 56.000 liegt: 120.000 Longs gegenüber 64.000 Shorts.
Meiner Meinung nach steht das Pfund weiterhin Abwärtsrisiken gegenüber, und selbst die COT-Daten unterstützen die Verstärkung der bärischen Positionen. In den letzten drei Monaten sind die Long-Kontrakte von 102.000 auf 120.000 gestiegen, während die Short-Kontrakte von 55.000 auf 64.000 zugenommen haben. Ich glaube, dass professionelle Händler wahrscheinlich weiterhin ihre Long-Positionen reduzieren oder Short-Positionen erhöhen werden, da die Faktoren, die den Kauf des Pfunds unterstützen, weitgehend erschöpft sind. Grafische Analysen deuten ebenfalls auf einen möglichen Rückgang des Pfunds hin.
Wirtschaftskalender für die USA und Großbritannien
Der Wirtschaftskalender für Freitag ist frei von bedeutenden Ereignissen. Somit ist es unwahrscheinlich, dass die grundlegende Ausgangslage heute das Händlerverhalten beeinflusst.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlung
Neue Verkäufe des Paares sind nach einer Erholung von der 1.2709 – 1.2734 Zone auf dem Stundenchart möglich, mit Zielen bei 1.2611 – 1.2620 und möglicherweise tiefer. Käufe können in Betracht gezogen werden, wenn das Paar über der 1.2611 – 1.2620 Zone auf dem Stundenchart schließt, wobei das Ziel bei 1.2709 liegt. Dieses Ziel wurde bereits über Nacht erreicht.
Fibonacci-Niveaus wurden bei 1.3000 – 1.3432 auf dem Stundenchart und bei 1.2299 – 1.3432 auf dem 4-Stunden-Chart eingezeichnet.
