In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0584 als wichtigen Entscheidungspunkt hervorgehoben. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart überprüfen, um zu analysieren, was passiert ist. Eine Aufwärtsbewegung und ein fehlgeschlagener Ausbruch um 1,0584 boten eine starke Verkaufsgelegenheit, was zu einem Rückgang von 30 Punkten führte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Für Long-Positionen im EUR/USD: Die europäischen Statistiken hatten wenig Einfluss auf den Markt, da die Inflationsdaten der Eurozone und die Arbeitsmarktdaten aus Deutschland den Prognosen der Ökonomen entsprachen. Das Fehlen von US-Wirtschaftsdaten wird heute voraussichtlich die Marktvolatilität und das Handelsvolumen reduzieren. Außerdem sind aufgrund des verkürzten US-Handelstags wegen des Thanksgiving-Feiertags keine signifikanten Kursbewegungen zu erwarten. Ein erneuter Druck auf den Euro wird erwartet, insbesondere nach dem fehlgeschlagenen Ausbruch bei 1,0584.
Fällt das Währungspaar, suche ich nach Gelegenheiten in der Nähe der Unterstützung bei 1,0533, die während der gestrigen Sitzung etabliert wurde. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau könnte eine Gelegenheit bieten, Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Rückkehr zu 1,0584, das weiterhin ungebrochen bleibt. Ein Ausbruch und anschließender Retest dieses Bereichs würde ein Kaufsignal bestätigen, wobei Ziele auf 1,0620 gesetzt sind. Das ultimative Ziel ist das Hoch bei 1,0653, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Fällt der EUR/USD und gibt es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten um 1,0533, wird wahrscheinlich der Abwärtsdruck auf den Euro gegen Ende der Woche verstärkt. In diesem Szenario warte ich auf einen falschen Ausbruch um die Unterstützung bei 1,0505, bevor ich Long-Positionen in Betracht ziehe. Alternativ eröffne ich Long-Positionen bei einem direkten Rückprall von 1,0477, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Für Short-Positionen im EUR/USD: Steigt das Währungspaar, bleibt die Verteidigung des Widerstands bei 1,0584 das Hauptziel der Verkäufer. Ein fehlgeschlagener Ausbruch auf diesem Niveau, wie zuvor analysiert, würde eine Gelegenheit bieten, Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel der Unterstützung bei 1,0533. Dieses Niveau stimmt mit den gleitenden Durchschnitten überein, die derzeit bullische Positionen begünstigen. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unter dieser Spanne, gefolgt von einem Retest von unten, würde eine weitere Verkaufsgelegenheit bestätigen, mit weiteren Zielen bei 1,0505 und 1,0477, wodurch die Aufwärtskorrektur effektiv beendet wird. Das ultimative Ziel ist 1,0430, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Steigt der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und zeigen die Bären keine Aktivität um 1,0584 – was am Monatsende unwahrscheinlich ist – werde ich den Verkauf verzögern, bis das Währungspaar das nächste Widerstandsniveau bei 1,0620 testet. Auf diesem Niveau werde ich erwägen, zu verkaufen, aber nur nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch. Ich plane außerdem, Short-Positionen bei einem direkten Rückprall von 1,0653 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.
Der Commitments of Traders (COT) Bericht vom 19. November zeigte einen bemerkenswerten Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Angesichts der Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank und anhaltender geopolitischer Risiken steht der Euro weiterhin unter Verkaufsdruck gegenüber dem US-Dollar. Laut dem Bericht fielen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 5.698 auf 154.305, während die Short-Positionen um 29.422 auf 196.862 stiegen. Die Netto-Positionen-Lücke verringerte sich um 2.422 Kontrakte, was eine bärische Stimmung widerspiegelt.
Indikatorsignale: Gleitende Durchschnitte: Handel über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten erhält das Potenzial des Paares für eine Korrektur aufrecht. (Hinweis: Diese Gleitenden Durchschnitte basieren auf dem H1-Chart und unterscheiden sich von denen auf dem D1-Chart.)
Bollinger Bänder: Im Falle eines Rückgangs wirkt die untere Grenze des Indikators um 1,0535 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend anzuzeigen.
- Periode 50: Gelb im Chart.
- Periode 30: Grün im Chart.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelles EMA-Periode: 12.
- Langsames EMA-Periode: 26.
- SMA-Periode: 9.
- Bollinger Bänder:
- Periode: 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie private Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long-Positionen Nicht-kommerziell: Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen Nicht-kommerziell: Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto Nicht-kommerzielle Position: Differenz zwischen Long- und Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
