Im Stundenchart versuchte das GBP/USD-Paar am Freitag zweimal, über der Widerstandszone von 1,2709 – 1,2734 zu schließen, scheiterte jedoch beide Male. Diese beiden Ablehnungen deuten auf eine mögliche Umkehr zugunsten des US-Dollars hin, was möglicherweise einen erneuten Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1,2611 – 1,2620 und der Rückzugsmarke von 1,2570 einläuten könnte. Eine Konsolidierung über 1,2709 – 1,2734 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums erhöhen, wobei die nächste Widerstandszone bei 1,2788 – 1,2801 ins Visier genommen wird.
Die aktuelle Marktwellengliederung ist deutlich definiert. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das vorherige Tief unterschritten, während die neue Aufwärtswelle das vorherige Hoch übertroffen hat. Dies deutet auf einen möglichen Abschluss oder eine Pause im Abwärtstrend hin. Solange jedoch die Bären die Zone 1.2709 – 1.2734 kontrollieren, behalten sie einen Vorteil auf dem Markt. Ein langfristiger Rückgang des Pfunds bleibt sehr wahrscheinlich.
Am Freitag fehlten signifikante Nachrichten, die das Pfund beeinflussten. Dennoch hielt der Aufwärtsdruck an, obwohl die Gründe dafür unklar bleiben. Die neue Woche begann mit einem Rückgang des Pfunds, doch die Pfund-Bären erscheinen im Vergleich zu ihren Euro-Gegenspielern schwächer. Während der Rückgang des Pfunds wahrscheinlich bleibt, wird das Währungspaar GBP/USD diese Woche genau die US-Wirtschaftsdaten verfolgen. Der heutige Fokus liegt auf dem ISM Manufacturing PMI, obwohl der S&P PMI nicht übersehen werden sollte. Starke US-Daten sind notwendig, damit sich das Pfund entscheidend aus der Spanne von 1.2709 – 1.2734 lösen kann. Ohne sie scheint ein Ausbruch unwahrscheinlich. Insgesamt zeigt das Pfund im Vergleich zum Euro einen stärkeren Aufwärtsdrang.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar über 1,2620 konsolidiert, aber zwei bärische Divergenzen auf dem CCI-Indikator sind aufgetreten. Der Rückprall von 1,2728 erhöht die Chancen auf eine Umkehr zugunsten des US-Dollars. Auch auf dem Stundenchart könnten die Preise auf Ablehnung von dieser wichtigen Widerstandszone stoßen. Die Möglichkeit eines Rückgangs des Pfunds bleibt bestehen.
COT-Bericht (Commitments of Traders)
Die Stimmung unter den nicht-kommerziellen Händlern wurde letzte Woche weniger optimistisch. Spekulanten reduzierten ihre Long-Positionen um 18.279 und ihre Short-Positionen um 2.544. Die Bullen halten immer noch eine starke Dominanz, mit ungefähr 40.000 mehr Long-Positionen (102.000) als Short-Positionen (61.000).
Meiner Meinung nach bleibt das Pfund unter Druck, da die COT-Berichte wöchentlich wachsende bärische Stimmung anzeigen. In den letzten drei Monaten sind die Long-Positionen von 102.000 auf 101.000 zurückgegangen, während die Short-Positionen von 55.000 auf 62.000 gestiegen sind. Professionelle Händler werden wahrscheinlich weiterhin Longs abbauen oder Shorts erhöhen, da die meisten Faktoren, die das Pfund unterstützen, bereits eingepreist sind. Die technische Analyse unterstützt ebenfalls einen bärischen Ausblick.
Wirtschaftskalender für das Vereinigte Königreich und die USA
- UK – Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (09:30 UTC)
- US – Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (14:45 UTC)
- US – ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (15:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender am Montag hebt den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe hervor, der voraussichtlich die Marktstimmung mäßig beeinflussen wird.
GBP/USD Prognose und Handelstipps
Neue Short-Positionen sind möglich, wenn der Preis von der Zone 1.2709 – 1.2734 auf dem Stundenchart abgelehnt wird, mit einem Ziel bei 1.2611 – 1.2620 und potenziell tiefer. Long-Positionen hätten in Betracht gezogen werden können, nachdem sich der Preis über der Zone 1.2611 – 1.2620 auf dem Stundenchart konsolidiert hat, mit einem Ziel bei 1.2709, ein Ziel, das bereits erreicht wurde.
Fibonacci-Niveaus sind auf dem Stundenchart von 1.3000 – 1.3432 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.2299 – 1.3432 gezeichnet.
